22. Контракты, обеспечивающие выполнение проекта.

Лизинговая заявка

Лизинговый договор

Последствия расторжения Лизингового договора

Доверенность на право оформления лизинговой сделки;

Анкета клиента банка;

Карточка с образами подписей и оттиска печати (ф. 0401026, заверенная нотариально), а также, при необходимости, доверенность лица (лиц) уполномоченного вести переговоры от имени Клиента, оформленная в установленном порядке.

Документ о государственной регистрации

Приказы о назначении должностных лиц, имеющих право подписи от имени предприятия

Нотариально удостоверенные копии учредительных документов, а именно: Устав (Положение), Учредительный договор (Заявка на регистрацию), зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (если Клиент находится на расчётно-кассовом обслуживании в одном из учреждений Сбербанка, то копии могут быть заверены подписью руководителя и оттиском печати этого учреждения).

Протоколы собраний учредителей (участников), содержащие изменения и дополнения в уставных и учредительных документах, подтверждающие полномочия руководителя предприятия.

Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензии) -нотариальная копия;

Полный комплект бухгалтерской отчётности за три года (12 последних отчётных дат, принимаются ксерокопии со штампом налоговой инспекции, заверенные печатью Клиента).

Аудиторское заключение по проверке достоверности годового отчёта (для ОАО).

Акты налоговой инспекции о результатах проверок.

Список кредиторов и должников с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженности, c указанием даты её возникновения. Отдельной строкой указать просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность.

Справка из ГНИ о счетах, открытых в коммерческих банках.

Справка(и) об оборотах по расчётному(ым) и текущему(им) валютному(ым) счетам за последние 12 месяцев с помесячной разбивкой. На справке(ах) обязательно должна быть отметка банка(ов) о сальдо счёта (ов) и наличии претензий к счёту(ам).

Справка из ГНИ о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом

Суммы остатков на внебалансовых счетах по полученным и выданным поручительства/гарантиям на отчетные даты за последние месяц и квартал и на дату подачи заявки.

Расшифровки задолженности по кредитам банков с указанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения кредита, даты погашения, процентной ставки, периодичности погашения, суммы просроченных процентов;

Расшифровки краткосрочных финансовых вложений, прочих оборотных активов к представленным.

Правоустанавливающие документы на предмет залога, решения органов управления о передаче имущества в залог по кредиту, если по Уставу размер залога требует принятия такого решения.

Планируемые показатели финансово-хозяйственной деятельности на первый год действия лизингового договора;

Бизнес-план или технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО), доказывающие экономическую эффективность и окупаемость затрат в течение периода, на который испрашивается кредит расходов (в случае, если сумма сделки превышает $300 000).

Базовые контракты проекта, в первую очередь, копии контрактов (договоров), обеспечивающих выполнение проекта (контракты (проекты контрактов) на приобретение сырья, оборудования; договоры (соглашения) о сбыте продукции, товаров, услуг; и т.д.)

Исходные данные для анализа инвестиционного проекта по форме, принятой в Сбербанке.

Рекомендации по заполнению таблиц исходных данных для финансового анализа инвестиционного проекта

Формуляр инвестиционного проекта

Текущая переписка по проекту, имеющая существенное значение для реализации проекта и отражающая состояние дел по проекту.

Перечень необходимой разрешительной, согласовательной и проектной документации включая документы, подтверждающие соответствие проекта установленным законодательством санитарно-гигиеническим, экологическим и иным нормам и правилам.

Материалы в поддержку проекта (Постановления Правительства, письма о поддержке местной Администрации, документы о предоставлении льгот и т.п.).

предоставляемые гарантии (банковская гарантия, залог, прочее);

Документы, подтверждающие намерения гарантов, поручителей, в связи с возникающими обязательствами Клиента.

Учредительные и финансовые документы гарантов/поручителей.

Дополнительная информация о клиенте/ гаранте/ генподрядчике/поставщике оборудования (рекламные брошюры, финансовые отчеты, публикации в прессе...).

Предпроектные материалы (эскизные проекты, ситуационные планы, данные изысканий).

При необходимости представляются :

- специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности, регламентированной законодательством;

- документы, подтверждающие право собственности на имущество, находящееся на его балансе, а также иные права на имущество (гражданско-правовые договоры, решение собственника о передаче имущества, и т.п.);

- материалы экспертных заключений в частности, данные экологической экспертизы;

- справка о численности работающих;

- другие документы по проекту.

Копии действующих кредитных договоров

Копии соглашений о совместной деятельности