Экономические показатели по филиалу «Завод Энергооборудование»

Таблица 8.1

Наименование показателей	Ед.изм.	Текущий год (отчет)	Очередной год (по кварталам)
			3 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.
1	2	3	4	5	6	7
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	млн.руб.	97852	25230	56130	88963	124730
Удельный вес экспорта в общем объеме реализации продукции (работ, услуг)	%.	0,25	2,82	1,52	6,86	5,74
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	млн.руб.	79836	22937	51029	80876	113392
Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг)	млн.руб.	18016	2293	5101	8087	11338
Чистая прибыль (убыток)	млн.руб.	11781	1523	3316	4975	6938
Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг)	%	22,6	10	10	10	10
Уровень безубыточности коммерческой организации	%	32,8	52,4	52,4	72,9	52,4
Начисленная среднемесячная заработная плата за период	тыс.руб.	2252	2630	2800	2900	3000
Запасы готовой продукции к среднемесячному объему производства (на конец периода)	%	13	23	27	37	37
Прирост чистого оборотного капитала за период	млн.руб	7152	1368	2546	3088	2829
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (на конец периода)	коэф	0,3	0,32	0,34	0,36	0,35
Коэффициент текущей ликвидности (на конец периода)	коэф.	2	2	2	1,9	1,9
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств (на конец периода)	коэф	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Степень износа основных средств и нематериальных активов на конец года	%	34,1	35	35,2	36	34,8
Удельный вес обновленных за год основных средств коммерческой организации (на конец года)	%	19,1	0,4	2,5	2,9	9,1
Экономия затрат на топливно-энергетические ресурсы, обеспечиваемая энергосберегающими мероприятиями	млн.руб	33	14,4	27,2	37,1	51,2

«Утверждаю»___________

Директор филиала «Завод

Энергооборудование» ОАО

БСЭСС Гаврушев П. И.

ПЛАН

освоения инвестиций в основной капитал по филиалу

«Завод Энергооборудование» ОАО «Белсельэлектросетьстрой» на 2010 год

1 квартал

1. Автопогрузчик Аикодор 451 А - 120 млн. руб.,

2. Трактор «Белорус-920» - 50 млн. руб.,

Итого 170 млн. руб.

2 квартал

3. Зачистка СИП, STRIPER-2 - 20 млн. руб.,

4. Токарно-винторезный станок ГС 526У-02 - 100 млн. руб.,

5. Фрезерный станок ОРША-ФЗ2Ш с УЦИ - 200 млн. руб.

Итого 320 млн. руб.

3 квартал

6. Замена окон АБК - 200 млн. руб.

4 квартал

7. Реконструкция прессового цеха – 1-ая очередь - 110 млн. руб.

Всего 800 млн. руб.

Главный инженер: В. П. Тихоненко

Мероприятия

по выполнению показателей отраслевой стратегии по филиалу «Завод Энергооборудование» ОАО «Белсельэлектросетьстрой