- •1. Концепция проекта
- •2. Описание услуги
- •3. Программа производств
- •Начало фильма
- •Середина фильма
- •Конец фильма
- •4. Маркетинговый план
- •4.1. Описание рынка автокинотеатров в России
- •4.2. Ценообразование
- •4.3. Стратегия маркетинга
- •5. Техническое планирование
- •5.1. Кинопроекционное оборудование
- •5.2. Создание искусственного ландшафта и ограждение
- •5.3. Рекламный щит
- •5.4. Касса
- •5.5. Дополнительный сервис
- •6. Организация, управление и персонал
- •7. Реализация проекта
- •7.1. План реализации
- •7.2. Затраты на реализацию проекта
- •8. Эксплуатационные расходы
- •9. Общие и административные расходы
- •10. Потребность в капитале и финансирование
- •11. Эффективность проекта
- •11.1. Проекция Cash-flow
- •11.2. Финансовые индикаторы
- •12. Социально-экономическое и экологическое воздействие
- •12.1. Социально-экономическое значение проекта
- •12.2. Воздействие на окружающую среду
8. Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов. Переменные расходы состоят из затрат на сырье для изготовления закусок, таких как бургеры, бутерброды, салаты и т.п. Цены на сырье указаны на основе результат анализа цен на рынке г.Ярославля.
9. Общие и административные расходы
Проектом предусмотрена аренда помещения стоимостью 750 тыс. тенге в месяц. В эту стоимость будут включены все коммунальные платежи, за исключением расходов по электроэнергии и телефонной связи.
Таблица 6 – Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. руб.
|
Тыс. руб в месяц |
1-й год |
2-й год |
3-й год |
4-й год |
5-й год |
рублей |
рублей |
рублей |
рублей |
рублей |
||
Административные и общехозяйственные расходы, в том числе |
||||||
Заработная плата |
166 |
1896 |
1933,8 |
1972,4 |
2012 |
2052,2 |
Соц.налог+Соц.отчисления |
6,4 |
77,4 |
79
|
80,4 |
82 |
83,8 |
Арендные платежи |
150 |
1800 |
1836 |
1872,6 |
1910 |
1948,2 |
Коммунальные расходы |
19 |
228 |
232,4 |
237,2 |
241,8 |
246,6 |
Канцтовары |
3 |
36 |
36,6 |
37,4 |
38,2 |
38,8 |
Услуги связи (телефон, интернет, почта) |
3,6 |
43,2
|
44 |
44,8 |
45,8 |
46,6 |
Расходы на рекламу и продвижение |
16 |
192 |
195,8 |
199,6 |
203,6 |
207,8 |
Прочие непредвиденные |
20 |
240 |
244,8 |
249,6 |
254,6 |
259,6 |
Хозрасходы |
4 |
48 |
48,8 |
49,8 |
50,8 |
51,8 |
ИТОГО |
386 |
4560,6 |
4651,8 |
4744,8 |
4839,8 |
4936,4 |
Аренда помещения рассчитывалась исходя из средней арендной ставки на рынке г. Ярославль принята на уровне 500 тенге за 1 кв. метр или 17 долларов США. Расходы на электроэнергию были рассчитаны исходя из мощности оборудования 0,4 кВт, среднего времени работы оборудования 6 часов в день, расходов на освещение, 22 рабочих дня и стоимостью 1 кВт - 2,9 руб.
№ п/п |
Должност |
Кол-во ед. |
Должностной оклад, рублей |
Месячный ФОТ, рублей |
1 |
Директор |
1 |
28 000 |
28 000 |
2 |
Бухгалтер |
1 |
18 000 |
18 000 |
3 |
Кассир |
1 |
14 000 |
14 000 |
4 |
Продавец |
3 |
10 000 |
30 000 |
5 |
Официант |
2 |
10 000 |
20 000 |
6 |
Повар в кинокафе |
1 |
16 000 |
16 000 |
7 |
Кухонный рабочий |
2 |
12 000 |
24 000 |
8 |
Охранник |
2 |
8 000 |
16 000 |
Итого: |
13 |
|
166 000 |
|
Таблица 7 – Расчет расходов на оплату труда, руб
Сумма расходов на оплату труда составляет 166 тыс. руб. в месяц (рассчитана сумма без учета уплаты налогов)