10. Потребность в капитале и финансирование

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Таблица 8 – Инвестиции проекта, руб.

Расходы, тыс.руб	2015 год
Инвестиции в основной капитал	1 571 115
Оборотный капитал	8 156 512
Всего	9 727 267

Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственных средств.

Таблица 9 – Программа финансирования на 2015 г.,руб.

Источник финансирования, тыс.руб.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	9 727 267	02.2015	100%
Всего	9 727 267		100%

11. Эффективность проекта

11.1. Проекция Cash-flow

Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:

1. операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании;

2. инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций;

3. финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.⁴

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.

11.2. Финансовые индикаторы

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 5 лет при ставке дисконтировании 12% составил 1 898 794 руб .

Таблица 10 – Финансовые показатели проекта

Внутренняя норма доходности (IRR)	25%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. руб	1898,8
Окупаемость проекта (дисконтированная), мес.	9
Окупаемость проекта (простая), мес.	11

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие

12.1. Социально-экономическое значение проекта

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:

• создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильныйдоход;

• создание нового места для цивилизованного и доступного досуга;

• поступление в бюджет г. Ярославль налогов и других отчислений.

12.2. Воздействие на окружающую среду

В целом предприятие не наносит вреда окружающей среде, т.к. данная сфера предпринимательства не связана с созданием вредных отходов, в технологическом процессе не применяются вредные компоненты и вещества.

Список литературы

1. Петров К. Н. Как разработать бизнес-план. Практическое пособие с примерами и шаблонами/ К.Н. Петров. — М.: Вильямс, 2011.

2. Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии /И. А. Дубровин. — М.: Дашков и Ко, 2011

3. Бекетова О. Н. Бизнес-план: теория и практика: учеб. пособие для вузов/ О. Н. Бекетова, В. И. Найденков. — М.: Приориздат, 2009

4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: учебник/ Ф. Котлер, К. Л. Келлер. — 12-е изд. — СПб.: Питер, 2009. — (Классический зарубежный учебник)

Электронные источники

1. http://cfo.spr.ru/yaroslavl-i-yaroslavskiy-rayon/otdel-gosudarstvennoy-statistiki-v-gorode-yaroslavle.html

2. http://yar.gks.ru/

1 - Бекетова О. Н. Бизнес-план: теория и практика: учеб. пособие для вузов/ О. Н. Бекетова, В. И. Найденков. — М.: Приориздат, 2009 с. 85

2 - http://yar.gks.ru/

3 - Петров К. Н. Как разработать бизнес-план. Практическое пособие с примерами и шаблонами/ К.Н. Петров. — М.: Вильямс, 2011. С 201

4 - Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии /И. А. Дубровин. — М.: Дашков и Ко, 2011 с. 189