- •Бизнес-план
- •1.Резюме (возможности предприятия)
- •2. Сведения о предприятии и приоритетных видах его деятельности.
- •3. Юридическое обеспечение деятельности
- •4. Общие сведения о внешней среде предприятия
- •6. План по маркетингу и сбыту продукции (услуг)
- •6.2 Конкуренция
- •6.3 Рынок сбыта продукции (услуг)
- •6.5 Стратегия продвижения продукции (услуг на рынок)
- •6.6 Реклама
- •6.7 Цена и объем сбыта продукции
- •7. План производства
- •7.2 Производственные площади
- •7.3 Оборудование
- •7.4. Кадровое обеспечение
- •8. Организационный план
- •8.1 Команда управления и ведущие специалисты
- •8.2 Партнеры по реализации проекта
- •8.3 Долевое участие сотрудников в капитале и результатах
- •8.4 Государственная, муниципальная поддержка, льготы.
- •8.5. Организационная структура предприятия
- •8.6. График реализации проекта:
- •9. Финансовый план
- •9.1. Нормативы для финансово- экономических расчетов:
- •9.2. Постоянные расходы на персонал
- •9.3. Прямые (переменные) расходы на производство продукции услуг.
- •9.4. Постоянные расходы на производство продукции и услуг.
- •9.9 Баланс доходов и затрат
- •9.10 Распределение чистой прибыли
- •9.11 Баланс денежных поступлений и расходов (поток денег)
9. Финансовый план
9.1. Нормативы для финансово- экономических расчетов:
- валюта проекта – рубль
- инфляция рубля – 12 % в год
- ставка ЦБ РФ – 30 % годовых
- налог на имущество 1,5 % , НДС – 20%.
Первоначальные затраты по созданию предприятия
Единовременные затраты |
Сумма, руб. |
Регистрация ООО |
7000-10000 |
Открытие расчетного счета |
2500 |
Уведомление налоговой об открытии р/с |
500 |
Внесение в Единый реестр туроператоров |
6000 |
Сертификат соответствия безопасности туристских и экскурсионных услуг |
5500-7500 |
Госпошлина за регистрацию юридического лица |
2000 |
Оформление договора страхования ответственности туроператора |
3000 |
Оплата услуг нотариуса |
800 |
Плата регистрирующему органу за выдачу одной проштампованной копии Устава или учредительного договора |
200 |
Приобретение оборудования |
136 500 |
Приобретение офисных принадлежностей |
6456 |
Обучение сотрудников - тур по отелям |
13000-30000 |
Итого затраты |
205456 |
Инвестиционные расходы= Единовременные затраты + Расходы за 1 месяц (Постоянные расходы на персонал + Прямые (переменные) расходы на производство продукции услуг + Постоянные расходы на производство продукции и услуг).
9.2. Постоянные расходы на персонал
Должность |
Кол-во |
Оклад |
Сумма |
Сумма с налог. Нач. |
Управляющий директор |
|
|
|
|
Менеджер |
|
|
|
|
Бухгалтер |
|
|
|
|
Курьер |
|
|
|
|
Уборщица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3. Прямые (переменные) расходы на производство продукции услуг.
Продукт, услуга: Пешие туры на Алтай_______________________________________
Цикл производства: _________________________________________________________
Вид расходов |
Ед. измерений |
Расход |
Цена |
Сумма |
Налоги |
Расходы на выкуп блока мест в отелях |
Номеров/месяц |
30
|
500 |
15000 |
2250 |
Транспортное обслуживание |
|
|
|
|
|
ГАЗ-66 |
Шт/месяц |
6 |
11000 |
66000 |
9900 |
Конное сопровождение |
Шт/месяц |
30
|
2000р/5 дней |
60000 |
9000 |
Сопровождение |
Раз/месяц |
3 |
5000 |
15000 |
2250 |