6 Основные показатели хозяйственной деятельности организации

№

Показатель

Единица измерения

2009 г.

20010 г.

Темп роста, % (2008 г. к 2007 г.),

2009 г.

Темп роста, % (2009 г. к 2008 г.)

1

Объем переработки нефти и нефтяного сырья, всего

тонн

10 693 486

10 540 042

98,57

10 971 686

104,10

в т.ч. собственного сырья

тонн

5 676 094

5 383 425

94,84

6 469 831

120,18

1.1

Объем переработки нефти, всего

тонн

10 691 741

10 389 192

97,17

10 685 377

102,85

в т.ч. собственной нефти

тонн

5 676 094

5 383 425

94,84

6 469 364

120,17

1.2

Прочее нефтяное сырье, всего

тонн

1 745

150 850

8643,85

286 309

189,80

в т.ч давальч. (д/т лет. Л-0,2-62; бензин газ. cтабильный)

тонн

1 745

150 850

8643,85

285 841

189,49

2

Объем пр-ва промышленной продукции, работ и услуг в сопоставимых ценах (всего)

млн.руб.

10 342 772

11 068 866

107,02

8 123 113

73,39

потребительских товаров

млн.руб.

31 459

33 321

105,92

59 964

179,96

3

Остатки готовой продукции на складах в фактических ценах

5 085 461

5 684 423

111,78

5 684 423

- на начало месяца

млн.руб

14 744

65 042

441,14

23 644

36,35

- на конец месяца

млн.руб.

12 615

49 663

393,68

22 325

44,95

В процентах к среднемесячному объему производства отчетного периода в фактических ценах

- на начало месяца

%

3,60%

13,30%

368,90

4,33%

32,57

- на конец месяца

%

2,98%

10,48%

7,51

4,02%

38,34

4

Выручка от реализации продукции и услуг (брутто)

млн.руб.

6 782 246

7 830 440

115,45

8 893 365

113,57

5

Выручка от реализации продукции и услуг (нетто)

млн.руб.

4 935 273

5 725 266

116,01

7 130 465

124,54

6

Результат от реализации продукции (работ, услуг)

млн.руб.

168 150

540 362

321,36

295 742

54,73

7

Сальдо операционных расходов

млн.руб.

2 219

12 640

569,63

-12 910

-102,14

8

Сальдо внереализационных расходов

млн.руб.

-16 880

15 429

-

-129 826

-841,44

9

Итого прибылей и убытков

млн.руб.

153 489

568 431

370,34

153 006

26,92

10

Чистая прибыль (ф.№5-ф)

млн.руб

80 808

369 422

457,16

61 160

16,56

11

Амортизация

млн.руб.

86 750

102 186

117,79

148 257

145,09

12

Выплата налогов, сборов и платежей

млн.руб.

2 257 925

2 730 606

120,93

2 562 180

93,83

13

Неденежные расчеты

%

0,06%

0,17%

0,11

0,30%

177,44

14

Остаточная стоимость основных фондов

млн.руб.

1 264 916

1 455 445

115,06

2 302 255

158,18

15

Вложения во внеоборотные активы

млн.руб.

164 078

407 437

248,32

897 129

220,19

16

Оборотные активы - всего

млн.руб.

1 631 631

1 603 441

98,27

2 867 394

178,83

- налоги по приобретенным ценностям

млн.руб.

46 864

28 052

59,86

115 138

410,44

- готовая продукция

млн.руб.

13 449

42 460

315,71

21 500

50,64

- денежные средства

млн.руб.

223 491

268 229

120,02

795 138

296,44

17

Краткосрочные обязательства - всего

млн.руб.

1 073 208

643 560

59,97

2 299 336

357,28

- кредиторская задолженность

млн.руб.

466 284

269 378

57,77

756 970

281,01

Краткосрочные кредиты

млн.руб.

606 913

373 755

61,58

1 542 365

412,67

18

Дебиторская задолженность

млн.руб.

819 297

572 934

69,93

1 050 477

183,35

19

Удельный вес просроченной дебиторской задолженности

%

1,18%

2,14%

0,96

2,23%

104,08

20

Из просроченной свыше 3 месяцев

%

34,39%

9,51%

-24,87

12,67%

133,17

21

Наличие денежных средств у предприятия в % к кредиторской задолженности

%

47,93%

99,57%

51,64

105,04%

105,49

22

Соотношение кредиторской задолженности к дебиторской задолженности

раз

0,57

0,47

-

0,72

-

23

Обеспеченность акций чистыми активами

руб/1акция

15 052

17 742

117,87

20 957

118,12

24

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности

%

0,03%

0,03%

0,00

0,10%

374,14

25

Из просроченной свыше 3 месяцев

%

21,17%

36,11%

14,94

29,34%

81,25

26

Фактич. процессинг за нефть и газ. конд.

$/тн.

31,48

35,52

112,85

25,54

71,91

27

Себестоимость реализации

млн.руб.

4 749 505

5 177 097

109,00

6 650 272

128,46

28

Затраты на производство (полная себ-сть)

млн.руб.

4 713 869

5 168 280

109,64

6 369 356

123,24

29

Рентабельность реализованной продукции

%

3,54%

10,44%

6,90

4,45%

42,63

30

Рентабельность чистой прибыли

%

1,70%

7,14%

5,43

0,92%

12,89

31

Коэффициент текущей ликвидности

>= 1.4

1,52

2,48

-

1,25

-

32

Коэффициент обеспеч. собственными средствами

>= 0.3

0,27

0,48

-

0,11

-

33

Объем капитального строительства

млн.руб.

172 453

321 228

186,27

568 021

176,83

в том числе промышленное строительство

млн.руб.

168 102

311 486

185,30

549 795

176,51

34

Инвестиционные кредиты

тыс.$

50 000

29 040

58,08

960

3,31

35

Поступление валюты:

тыс.$

5 100 622

5 970 749

117,06

5 248 714

87,91

в т.ч. от экспорта

тыс.$

1 997 637

1 772 009

88,71

1 897 092

107,06

36

Расход валюты (+ обязательная продажа)

тыс.$

5 050 236

5 992 564

118,66

5 278 399

88,08

37

Экспорт товаров (работ, услуг), без НДС

тыс.$

1 893 333,3

2 125 525,8

112,3

1 946 603,2

91,58

в т.ч экспорт товаров с БНК, без НДС

тыс.$

1 893 119,5

2 125 222,7

112,3

1 946 354,4

91,58

в т.ч. экспорт услуг, без НДС

тыс.$

213,8

303,1

141,8

248,8

82,09

38

Импорт товаров (работ, услуг), без НДС

тыс.$

1 123 227,9

2 251 292,6

200,4

2 187 252,6

97,16

в т.ч. импорт товаров, без НДС

тыс.$

1 117 495,4

2 245 490,8

200,9

2 177 351,0

96,97

в т.ч. импорт услуг, без НДС

тыс.$

5 732,5

5 801,8

101,2

9 901,6

170,66

39

Сальдо внешней торговли (с БНК)

тыс.$

775 624

-120 268

-15,5

-230 997

192,07

40

Сальдо внешней торговли услугами

тыс.$

-5 519

-5 499

99,6

-9 653

175,55

41

Удельный вес экспортной продукции в объеме выручки (с налогами)

%

59,92%

57,94%

-1,98

61,19%

105,61

42

Средняя заработная плата

тыс.руб.

1 444,4

1 799,7

124,60

2 042,9

113,52

в том числе промышленного персонала

тыс.руб.

1 584,4

1 993,3

125,81

2 157,9

108,26

43

Cреднесписочная численность

чел

6 448

6 525

101,19

12 352

189,30%

в том числе промышленного

чел

5 090

5 174

101,65

10 730

207,38%

44

Списочная численность персонала на последний день отчетного периода

чел

6 758

6 982

103,31

13 050

186,91%

в том числе промышленного

чел

5 317

5 517

103,76

11 263

204,15%