С Таблиця 2 интетичні рахунки

№ з\п

Назва рахунка

Залишок на початок

Обороти

Залишок на кінець

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1.

10 «Основні засоби»

618206,77

-

32800

74948

576058,77

-

2.

312 «ПР в іноземній валюті»

33005

-

-

33005

-

-

3.

301 «Каса»

-

-

30648,77

30648,77

-

-

4.

201 « Сировина і матеріали»

-

-

142388,9

21647,29

120741,61

-

5.

311 «Поточний рахунок»

90282

-

31666,57

111048,59

10899,98

-

6.

37 «Розрах. з різними дебіторами»

-

-

68880

68880

-

-

7.

131 «Знос ОЗ»

-

172893,68

26404

2753,02

-

149242,7

8.

40 «Статутний капітал»

-

421274,99

-

6150

-

427424,99

9.

424 «Додатковий капітал»

-

-

-

6150

-

6150

10.

44 «Нерозподілений прибуток»

-

123000

48339

43617,09

-

118278,09

11.

46 «Неоплачений капітал»

-

6150

6150

6150

-

6150

12.

36 «Розрах. З покупцями»

-

-

30491,7

30491,7

-

-

13.

63 «Розр.з вітчз.постач.»

-

-

104140

104140

-

-

14.

15 «Капітальні інвестиції»

-

-

21525

21525

-

-

15.

64 «Розрах. за податками»

-

11044,05

23885,42

13494,38

-

653,01

16.

112 «Малоцінні НМА»

-

-

1025

-

1025

-

17.

23 «Виробництво»

-

-

30459,28

13181,5

17277,78

-

18.

372 «Розрах. З підзвіт-ми особ-и»

-

-

4920

4920

-

-

19.

68 «Розрах. За іншими операціями»

-

-

16629,6

17561,94

-

932,34

20.

26 «Готова продукція»

4872,85

-

13181,5

12392,25

5662,1

-

21.

661 «Розрах. з з\п»

-

8303,77

29640,82

29640,82

-

8303,77

22.

65 «Розрах. за страхуванням»

-

3700,13

1057,39

11887,6

-

14530,34

23.

93 Витрати на збут»

-

-

6776,52

6776,52

-

-

24.

92 «Адмін.витрати»

-

-

15907,49

15907,49

-

-

25.

91 «Загальновиробничі витрати»

-

-

12919,10

12919,10

-

-

26.

901 «С\б реалізованої ГП»

-

-

12392,25

12392,25

-

-

27.

949 «Інші вит-ти операц. діяльності»

-

-

615

615

-

-

28.

972 «Витрати від зменшення корисності активів»

-

-

984

984

-

-

29.

976 «Списання НА»

-

-

47560

47560

-

-

30.

70 «Дохід від реалізації»

-

-

29507,7

29507,7

-

-

31.

714 «Дохід від операційної курсової різниці»

-

-

410

410

-

-

32.

718 «Дохід від безоплатно одержаних ОА»

-

-

51250

51250

-

-

33.

742 «Дохід від відновлення корисності активів»

-

-

984

984

-

-

34.

791 «Результат операційної діяльності»

-

-

78693,35

78693,35

-

-

35.

793 « Результат іншої звичайної діяльності»

-

-

49159

49159

-

-

РАЗОМ:

746366,62

746366,62

971391,36

971391,36

731665,24

731665,24