Заполнить Главная книга

01 "ОС"

02 "Амортизация ОС"

08.4 "Приобретение объектов ОС"

10.1 "Сырье и материалы"

19.4 "НДС по выполненным работам и оказанным услугам"

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

20.1 "Осн. производство"

20.2 "Осн. производство"

20.3 "Осн. производство"

26 "Общехоз. расходы"

43 "Готовая продукция"

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

50.1 "Касса организации"

51 "Расчетные счета"

62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

Д

К

Д

К

Д

К

66.1 "Краткоср. кредиты "

66.3 "Проценты по краткоср. кредитам"

68.1 "Налог на доходы физ. лиц "

68.2 "НДС"

68.4 "Налог на прибыль организаций "

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

69.1 "Расчеты по соц. страхованию "

69.2 "Расчеты по пенсионному обеспечению "

69.3 "ФФОМС"

69.11 "ФСС НС ПЗ"

70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

75.1 "Расчеты по вкладам в уставный капитал"

75.2 "Расчеты по выплате доходов"

76.5 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами "

Д

К

Д

К

Д

К

80 "Уставный капитал"

84"Нераспределенная прибыль "

90.1 "Выручка"

90.2 "Себестоимость продаж"

90.3 "НДС с продаж»

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

90.9 "Прибыль/убыток от продаж"

91.2"Прочие расходы»

91.9 "Сальдо прочих доходов и расходов"

99 «Прибыли и убытки»

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

Счет 01

Итого:

Счет 02

Итого:

Счет 08.4

Итого:

Счет 10.1

Итого:

Счет 19.4

Итого:

Счет 20.1

Итого:

Счет 20.2

Итого:

Счет 20.3

Итого:

Счет 26

Итого:

Счет 43

Итого:

Счет 50.1

Итого:

Счет 51

Итого:

Счет 62.1

Итого:

Счет 66.1

Итого:

Счет 66.3

Итого:

Счет 68.1

Итого:

Счет 68.2

Итого:

Счет 68.4

Итого:

Счет 69.1

Итого:

Итого:

Счет 69.2.1

Итого:

Счет 69.2.2

Итого:

Счет 69.3

Итого:

Счет 69.11

Итого:

Счет 75.1.1

Итого:

Счет 75.1.2

Итого:

Счет 75.1.3

Итого:

Счет 75.1.4

Итого:

Счет 75.2.1

Итого:

Счет 75.2.2

Итого:

Счет 75.2.3

Итого:

Счет 75.2.4

Итого:

Счет 76.5

Итого:

Счет 80

Итого:

Счет 84

Итого:

Счет 90.1

Итого:

Счет 90.2

Итого:

Счет 90.3

Итого:

Счет 90.9

Итого:

Счет 91.2

Итого:

Счет 91.9

Итого:

Счет 99

Итого:

ФИО

Должность

Начислена з/п

Норма дней

Факт.отраб.

Вычеты

Нал.база по НДФЛ

НДФЛ

з/п к выдаче

Примечание

Рабочий 1

25 000

20

20

1956, Женат, 2 дет.несов., герой СССР

Рабочий 2

25 000

20

20

1975, Не зам., 2 дет. несов.

Итого за месяц:

50 000

ФИО

Должность

Начислена з/п

Норма дней

Факт.отраб.

Вычеты

Нал.база по НДФЛ

НДФЛ

з/п к выдаче

Примечание

Рабочий 1

25 000

20

20

1960, Женат, Инв. 3 груп.

Рабочий 2

25 000

20

20

1982, Нет дет

Итого за месяц:

50 000

ФИО

Должность

Начислена з/п

Норма дней

Факт.отраб.

Вычеты

Нал.база по НДФЛ

НДФЛ

з/п к выдаче

Примечание

Рабочий 1

75 000

20

20

1969, 3 дет. несов., один

Рабочий 2

75 000

20

20

1980, 1 реб., женат

Итого за месяц:

150 000

ФИО

Должность

Начислена з/п

Норма дней

Факт.отраб.

Вычеты

Нал.база по НДФЛ

НДФЛ

з/п к выдаче

Примечание

Ген.директор

150 000

20

10

1967, 1 реб., женат

Гл.Бух.

50 000

20

15

1955, 2 дет. несов. в браке

Итого за месяц:

200 000