Приложение б

Показатель

2002 год

2003 год

2004 год

Валовой доход, руб.

7 562 000

5 134 587

4 758 477

Издержки обращения, руб.

7 500 628

4 689 972

4 936 095

Прибыль от реализации, руб.

164 526

349 617

- 9528

Прочие операционные доходы, руб.

124 571

12 015

217 793

Прочие операционные расходы, руб.

197 337

239 655

377 998

Прочие внереализационные доходы, руб.

154 503

76 352

458 546

Прочие внереализационные расходы, руб.

227 871

188 998

107 307

Балансовая прибыль, руб.

- 136 482

164 205

181 506

Налоги из прибыли, руб.

-

104 290

101 800

Нераспределённая прибыль, руб.

- 288 955

- 190 942

+ 43 143

АКТИВ

Код строки

2002 год

2003 год

2004 год

1

2

3

4

5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05)

110

0

0

0

в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

0

0

0

организационные расходы

112

0

0

0

деловая репутация организации

113

0

0

0

Основные средства (01, 02, 03)

120

2486102

3233886

4123405

в том числе: земельные участки и объекты природопользования

121

0

0

0

здания, машины и оборудование

122

2486102

3233886

4123405

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

0

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

0

в том числе: имущество для передачи в лизинг

136

0

имущество, предоставляемое по договору проката

137

0

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

140

0

0

0

в том числе: инвестиции в дочерние общества

141

0

0

0

инвестиции в зависимые общества

142

0

0

0

инвестиции в другие организации

143

0

0

0

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

0

0

0

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

0

0

0

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

0

ИТОГО по разделу I

190

16980

16166

15991

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы

210

1056

2722

3458

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

1056

2722

3458

животные на выращивании и откорме (11)

212

0

0

0

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

0

0

0

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

0

0

0

Продолжение таблицы 3.

1

2

3

4

5

товары отгруженные (45)

215

0

0

0

расходы будущих периодов (31)

216

0

0

0

прочие запасы и затраты

217

0

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

8163

15041

24044

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

21078

44041

67025

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

20792

43445

66390

векселя к получению (62)

232

0

0

0

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

0

0

0

авансы выданные (61)

234

0

0

0

прочие дебиторы

235

286

596

635

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

0

0

0

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

0

0

0

векселя к получению (62)

242

0

0

0

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

0

0

0

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

0

0

0

авансы выданные (61)

245

0

0

0

прочие дебиторы

246

0

0

0

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

1

–

25

в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

0

0

0

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

0

0

0

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

0

0

0

Денежные средства

260

2

–

830

в том числе: касса (50)

261

0

0

0

расчетные счета (51)

262

0

0

0

валютные счета (52)

263

0

0

0

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

0

0

0

Прочие оборотные активы

270

0

0

0

ИТОГО по разделу II

290

29241

59082

91069

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

46221

75248

107060

Продолжение таблицы 3.

1

2

3

4

5

Пассив

Код стр.

2002 год

2003 год

2004 год

III. Капитал и Резервы

Уставный капитал (85)

410

759

759

759

Добавочный капитал (87)

420

12002

13200

15000

Резервный капитал (86)

430

0

0

0

в том числе: резервные фонды по законодательству

431

0

0

0

резервы по учредительным документам

432

0

0

0

Фонд социальной сферы (88)

440

3722

0

0

Целевые финансирования и поступления (96)

450

0

0

0

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

0

0

0

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

3009

7602

8450

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

х

0

0

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

х

1330

2762

итого по разделу III

490

19490

22891

26971

IV. Долгосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92,95)

510

–

990

1980

в том числе: кредиты банков с погашением > чем через 12 мес. после отч. даты

511

0

0

0

прочие займы с погашением > чем через 12 мес. после отч. даты

512

0

0

0

Прочие долгосрочные пассивы

520

0

0

0

итого по разделу IV

590

–

990

1980

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты (90,94)

610

0

0

0

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в теч 12 мес. после отч даты

611

0

0

0

займы, подлежащие погашению в теч 12 мес. после отч даты

612

0

0

0

Кредиторская Задолженность

620

26731

47367

78109

в том числе: поставщики и подрядчики (60,76)

621

21217

36908

66872

векселя к уплате (60)

622

0

0

0

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

0

0

0

задолженность перед персоналом организации (70)

624

5502

10454

11230

задолженность перед государственными внебюджетными фондами(69)

625

задолженность перед бюджетом (68)

626

авансы полученные (64)

627

прочие кредиторы

628

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

0

0

0

Доходы будующих периодов (83)

640

0

0

0

Резервы предстоящих расходов (89)

650

0

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

12

5

7

итого по разделу V

690

26731

51367

78109

Баланс (сумма строк 490+590+690)

700

46221

75248

107060