2. «Бэк‑офис операций с производными инструментами» – система для автоматизации учёта и сопровождения сделок с производными инструментами: фьючерсами и опционами.

Позволяет осуществлять:

- ведение справочника биржевых производных инструментов;

- ведение реестра сделок с производными инструментами;

- обработку биржевого или брокерского файла, содержащего итоги торгов за день;

- сопровождение, документарное оформление и бухгалтерский учёт операций с производными инструментами;

- расчёты с биржей (брокером), включая перевод средств, учёт суммы гарантийного обеспечения, расчёты по сделкам, оплату комиссий и вариационной маржи;

- исполнение поставочных контрактов;

- выполнение сервисных операций;

- формирование регламентированной отчётности (для ФСФР, ФНС).

3. Подсистема «Учтённые векселя» – система для автоматизации оформления и учёта сделок с векселями и банковскими сертификатами, выпущенными сторонними эмитентами, а также ведение их реестров.

Позволяет осуществлять:

- ведение реестра векселей сторонних эмитентов и банковских сертификатов;

- сопровождение и документарное оформление операций с векселями и сертификатами;

- ведение бухгалтерского учёта по всем главам Плана счетов, в том числе постановку на баланс (внебаланс) требований и обязательств банка в зависимости от срочности;

- выполнение сервисных операций (резервирование, предъявление векселей, перенос на счёт до востребования);

- настройку схем и автоматическое взимание комиссионных сборов;

- подготовку внутренней отчётности, регламентированной ФСФР и Банком России, а также налоговой отчётности;

- ведение архива исполненных сделок.

Подсистема «Векселя банка» – система для автоматизации процессов выпуска, сопровождения и погашения собственных векселей кредитного учреждения.

Позволяет осуществлять:

- ведение вексельных договоров, заключённых банком с его клиентами (включая автоматическое заполнение бланков векселей, а также подготовку и оформление внутренних документов по сопровождению обращения векселей);

- ведение реестра собственных векселей кредитного учреждения (он отражает текущее состояние выпущенных, проданных и выкупленных веселей);

- ведение реестра бланков;

- отражение в обязательных регистрах бухгалтерского учёта всех операций с векселями и ценными бланками (включая внебалансовый учёт);

- формирование необходимой финансовой отчётности по операциям с векселями (как оперативной, внутрибанковской, так и обязательной, представляемой в контролирующие организации), а также ведение статистической информации;

- проверка и контроль операций, совершаемых с векселями банка.

Операции, выполняемые в подсистеме «Векселя банка»:

- выпуск векселей;

- погашение векселей;

- выкуп и продажа векселей;

- мена векселей;

- хранение векселей;

- залог векселей.

4.Подсистема «Депозитарий» – система для автоматизации деят. кредитного учреждения по учёту эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности банка либо переданных ему клиентами для хранения, учёта, выполнения брокерских и иных операций:

- депозитарный учёт сделок, заключённых в «Бэк‑офисе операций с ценными бумагами» и в подсистеме «Учтённые векселя»;

- автономный депозитарный учёт;

учёт операций с векселями, принятыми в заклад, при взаимодействии с «Векселями банка».

Подсистема «Депозитарий» позволяет осуществлять:

- ведение справочников финансовых инструментов, депонентов и уполномоченных лиц: операторов, распорядителей, попечителей;

- гибкое формирование структуры счетов депо;

- выполнение всех инвентарных операций с ценными бумагами, находящимися в открытом и закрытом хранении;

- выполнение регистрации всех административных операций (с возможностью включения автоматического режима их формирования);

- выполнение информационных операций;

- выполнение корпоративных действий;

- работу с инвестиционными паями;

- заключение договоров на депозитарное обслуживание, расчёт и взимание любого зарегистрированного в системе вида комиссий;

- генерацию сообщений в формате SWIFT;

- формирование внутренней и внешней (для БРи ФСФР) отчётности.