2.5 Оборотно-сальдовая ведомость

№ счета

Сальдо начальное

Оборот за период

Сальдо конечное

Д

К

Д

К

Д

К

01

800 000

-

-

800 000

04

160 000

-

-

160 000

10

400 000

28 000

431 000

20

180 000

-

-

180 000

43

320 000

-

-

320 000

50

35 000

422 000

450 000

7 000

51

575 000

170 000

200 000

545 000

60

400 000

90 000

310 000

62

500 000

220 000

280 000

66

300 000

-

-

300 000

68

50 000

-

-

50 000

69

60 000

-

-

60 000

70

200 000

160 000

40 000

71

30 000

30 000

76

200 000

110 000

-

-

200 000

110 000

80

1 400 000

-

-

1 400 000

83

550 000

-

-

550 000

84

100 000

-

-

100 000

Итого

3 170 000

3 170 000

900 000

900 000

2 920 000

2 920 000

Номер счета

Актив

Сумма, тыс.руб

Номер счета

Пассив

Сумма, тыс.руб

01

Основные средства

800

80

Уставный капитал

1400

04

Нематериальные активы

160

83

Добавочный капитал

550

10

Материалы

428

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

100

20

Основное производство

180

66

Краткосрочные кредиты и займы

300

43

Готовая продукция

320

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

310

50

Касса

7

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

40

51

Расчетные счета

545

69

Расчеты по социальному обеспечению и страхованию

60

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

280

68

Расчеты по налогам и сборам

50

76

Задолженность прочих дебиторов перед организацией

200

76

Задолженность организации перед прочими кредиторами

110

Итого

2 920

Итого

2 920