План денежных потоков для финансового планирования

Показатель

Год проекта

1

2

3

4

…

8

1

2

3

4

5

6

7

1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (табл. 4)

1.1. Затраты на проектно-изыскательские работы

1.2. Затраты на приобретение лицензии

1.3. Покупка оборудования

1.4. Затраты на подготовку производства

1.5. Затраты на оборотный капитал

1.6. Доход от продажи имущества

2. Денежный поток от финансовой деятельности (табл. 5; 6)

2.1. Прибыль

2.2. Кредит банка

2.3. Погашение задолженности по кредиту

3. Денежный поток от операционной деятельности (табл.7)

3.1. Доход от продаж

3.2. Себестоимость выпущенной продукции

3. Амортизация ОПФ

3. Сумма процентов за кредит

3. Налог на прибыль

3. Затраты на прирост оборотного капитала

4. Сальдо денежной наличности

(п. 1 + п. 2 + п.3)

5. Сальдо нарастающим итогом