График реализации проекта (на первый месяц с понедельной разбивкой

Период (номер недели)

1

2

3

4

ВСЕГО

Государственная регистрация предприятия

800

800

Изготовление печатей и штампа

600

600

Нотариальные услуги (услуги консультантов)

1500

1500

Приобретение основного оборудования, инструмента, хозяйственных принадлежностей

46000

46000

46233

138233

Коммунальные платежи и аренда

8000

8000

Заработная плата нанимаемого персонала

16000

16000

Начисление на заработную плату (Единый социальный налог)

4832

4832

Транспортные расходы

1250

1250

1250

1250

5000

Реклама

5300

5300

Непредвиденные расходы

1250

1250

1250

1250

5000

Затраты на I этап реализации проекта . Всего:

5400

48500

48500

82865

185265

Таблица 6.8

Баланс денежных расходов и поступлений

Наименование статьи

Величина показателя по периодам, тыс. руб.

2013-2014 гг

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

ИТОГО

Денежные средства в наличии на начало периода

0

0

75018

125979

216897

302815

348776

434694

515612

556573

637491

718409

2.ДОХОДЫ:

2.1 В том числе: выручка от реализации

172450

172450

172450

172450

172450

172450

172450

172450

172450

172450

344900

2069400

2.2 Субсидия

58800

2.3. Заемные средства

2.4.Собственный капитал

126465

2.5.ДОХОДЫ ВСЕГО (Д)

185265

172 450

172450

172450

172450

172450

172450

172450

172450

172450

172450

172450

2069400

3. РАСХОДЫ:

3.1. Строительство

0

3.2. Ремонт помещения

0

3.3 Регистрациооные сборы

1 400

1400

3.4 Оборудование и инструменты

138 233

138233

3.5. Сырье и материалы

40000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

240000

3.6. Реклама

5300

5300

5300

5300

5300

5300

5300

5300

5300

5300

5300

5300

20700

3.7. Услуги сторонних организаций

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

18000

3.8. Заработная плата персоналу

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

192000

3.9. Коммунальные платежи и аренда

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

96000

3.10. Транспортные расходы

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

60000

3.11. Телефон и интернет

1800

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

10800

3.12 Отчисления в фонды (от ФОТ)

4832

4832

4832

4832

4832

4832

4832

4832

4832

4832

4832

4832

57984

3.13 Отчисление налога за ИП

8916

8916

8916

8917

35665

3.15 Непредвиденные расходы

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

60000

3.16 Налог с деятельности (6% от доходов ежеквартально)

31041

31041

31041

31041

124164

РАСХОДЫ ВСЕГО

185265

87432

106489

66532

66532

106489

66532

66532

106489

66532

66532

106490

1097846

4. Денег на конец месяца (Д-Р)

0

85 018

140 979

231 897

322 815

368 776

454 694

540 612

581 573

662 491

743 409

956 819

Средства на личные цели предпринимателя

10000

15000

15000

20000

20000

20000

25000

25000

25000

25000

25000

Остаток

0

75 018

125979

216897

302815

348776

434694

515612

556573

637491

718409

931819