4. Производственный план 32

На начальном этапе деятельности предприятие не планирует расходы на строительство собственных помещений для ведения бизнеса. Производственно-складское помещение будет взято в аренду на долгосрочных началах. Однако в арендуемом здании необходимо произвести капитальный ремонт и реконструкцию. Планируется приобретение деревообрабатывающего оборудования . 32

Таблица 4.1 Смета-спецификация на технологическое оборудование 37

Вид оборудования 37

Кол-во 37

Цена, руб 37

Итого, руб 37

1 шт. 37

14000 37

14000 37

1 шт. 37

20000 37

20000 37

1 шт. 37

70000 37

70000 37

Станок четырехсторонний для изготовления еврорейки СЧ-1(предназначен для профильной и плоскостной обработки для получения половой доски, вагонки, наличников, брусков, плинтусов и прочих фасонных изделий) 38

1 шт. 38

220000 38

220000 38

Шкафы для одежды работников 38

1 шт. 38

6000 38

6000 38

330000 38

330000 38

Наименование видов расходов 42

Общая стоимость, руб. 42

1.Строительство 42

- 42

2.Ремонт и реконструкция помещения под склад. 42

72653 42

3.Оборудование 42

330000 42

Итого: 42

402653 42

ИТОГО: 44

2 44

Таблица 5.3. Расчет фонда оплаты труда 44

ИТОГО: 45

2 45

34000 45

11628 45

54628 45

547536 45

6. Финансовый план 46

Для определения финансовых результатов проекта и его окупаемости разрабатываются таблицы 6.1, 6.2 и 6.3. Таблица 6.1 Расчет плана сбыта. 46

Наименование товаров (изделий) 46

Количество товара за месяц, ед. изм. 46

Средняя стоимость товара, руб. 46

Объем сбыта за месяц, руб. 46

Годовая сумма объема сбыта, руб. 46

1.Основные услуги 46

Погонажные изделия 46

1.1. Доска обрезная, 25 мм 46

8м3 46

5 200 46

41 600 46

499 200 46

1.2.Доска обрезная, 50 мм 46

2 м3 46

5 400 46

10 800 46

129 600 46

1.3 Еврорейка 46

10 м3 46

8 000 46

80 000 46

960 000 46

1.4. Половая рейка 46

7 м3 46

8 000 46

56 000 46

672 000 46

1.5. Брусок разного сечения 46

2100 мп 46

15руб/пм 46

31 500 46

378 000 46

1.6. Звено забора 46

4 м3/57 звеньев 46

450руб/звено 46

25 650 46

307800 46

Готовые изделия (сезон -5 месяцев) 46

1.7.Штакетник 46

2 м3/1050 штук 46

9,5р/штук 46

1.8.Туалет садовый 46

2 шт 46

3000 46

1.9. Душ садовый 46

2 шт 46

3100 46

1.10. Беседка садовая 46

1шт 46

4500 46

1.11. Скамейка деревянная 46

5 шт 46

1200 46

2.Дополнительные услуги (сезон -5 месяцев) 46

2.1.Установка забора 46

57 46

135р/звено 46

2.2.Установка душа 46

2 46

930р/шт 46

2.3. Установка туалета садового 46

2 46

900 руб/шт 46

Итого: 46

Таблица 6.2 Расчет прибыли 47

Таблица 6.3. Расчет рентабельности 47

Показатели 47

Месяц 47

Год 47

1. Выручка от реализации 47

2. Прибыль, руб. 47

3. Уровень рентабельности, % 47

20,6% 47

20,6% 47

Расчет рентабельности: Р=(Чистая прибыль/Выручка)*100%= 54381/263896*100%=20,6% Окупаемость проекта : Ток=(Первоначальная сумма инвестиций/чистая прибыль)*12 месяцев=402 653/54381*12= 9 месяцев Средства, необходимые для финансирования проекта по их источникам отражаются в таблице 6.4. Таблица 6.4. Источники финансирования 48

№ 48

Наименование источника 48

Сумма, руб. 48

1 48

Собственные средства 48

52 653 48

2 48

Привлеченные средства 48

- 48

3 48

Залоговый кредит 48

- 48

4 48

Кредит финансовых учреждений (беззалоговый) 48

- 48

5 48

Средства государственной поддержки (субсидия) 48

350 000 48

Итого: 48

402 653 48

Следует отметить, что денежные средства предпринимателя уже вложены в существующее оборудование в размере: 235800 рублей (Таблица 4.4. Основные производственные фонды предприятия). Единовременные затраты нашли отражение в таблице 6.6. 49

Таблица 6.6 Смета единовременных затрат 49

№ 50

Статьи затрат 50

Сумма, руб. 50

1. 50

Затраты, связанные с регистрацией собственного дела: 50

1.1. 50

Регистрационный сбор 50

800 50

1.2. 50

Оплата лицензии (или патента) 50

- 50

1.3. 50

Изготовление печатей и штампа 50

400 50

1.4. 50

Оплата открытия банковского счета 50

500 50

1.5. 50

Нотариальные услуги (услуги консультанта) 50

1 000 50

1.6. 50

Сертификация товара(услуги) 50

Итого по разделу №1: 50

2 700 50

2. 50

Организационно-технические затраты: 50

2.1. 50

Аренда и ремонт помещения 50

3000 50

2.2. 50

Оборудование и инструменты 50

1860 50

2.3. 50

Материалы и сырье 50

45000 50

2.4. 50

Мебель 50

- 50

2.5. 50

Телефон и интернет 50

650 50

2.6 50

Реклама 50

3540 50

2.7 50

Транспортные расходы 50

12800 50

2.8 50

Заработная плата персоналу до получения прибыли 50

34000 50

2.9 50

Начисление на заработную плату персонала 50

11628 50

2.10 50

Непредвиденные расходы. 50

1200 50

Итого по разделу №2: 50

113678 50

Всего затрат: 50

116378 50

50

Таблица 6.7. Баланс денежных расходов и поступлений 51