1. Учет кассовых операций Перечень операций по кассе за январь20 14г.:

Дата

От кого принято, кому выдан

При-

ход

Рас-

ход

Дт/Кт

Аналитика

Остаток на начало дня

?

8

Получено с расчетного счета

в банке по чеку № 2344

на хоз.нужды

34100

Получение наличных в банке

8

Выдано Ильину И.Г. задолженность по ав-отчету

10500

Выдача подотчетному лицу

8

Выдано Новикову ВА задолженность по ав-отчету

23600

Выдача подотчетному лицу

Остаток на начало дня

?

9

Получено с р/сч в банке по чеку № 2345 на выплату зарплаты за 2п. 12/ 201*г.

115000

Получение наличных в банке

9

Выдано под отчет кассиру на выплату зарплаты за 2п. 12/ 201*г.

115000

Оплата труда

Остаток на начало дня

?

12

Внесено Новиковым ВА финансовая помощь учредителя на пополнение оборотных средств предприятия

70000

Расчеты по кредитам и займам

12

Сдана на расчетный счет в банк

финансовая помощь учредителя

70000

Взнос наличных

в банк

Остаток на начало дня

?

13

Получено с расчетного счета

в банке по чеку № 2346

на выдачу алиментов

1300

Получение наличных в банке

13

Выданы Блинковой Н.Н. алименты

1300

Прочий расход

Остаток на начало дня

?

15

Внесено Новиковым ВА финансовая помощь учредителя на пополнение оборотных средств предприятия

70000

Расчеты по кредитам и займам

15

Сдана на расчетный счет в банк

финансовая помощь учредителя

70000

Взнос наличных

в банк

20

Получена в кассу выручка от ОАО Хлебозавод №5 за монтаж линии сушек, (НДС 18%)

25 000

Оплата от покупателя

20

Внесено по объявлению на взнос наличными выручка на расчетный счет предприятия

25 000

Взнос наличных

в банк

Остаток на начало дня

?

22

Получено с расчетного счета

в банке по чеку № 2347

на хоз.нужды

1500

Получение наличных в банке

22

Выдано под отчет Новикову В.А.

на хоз.нужды

1500

Выдача подотчетному лицу

Остаток на начало дня

?

24

Получена в кассу выручка от ОАО Самарский БКК за демонтаж печи ХПН-2,(НДС 18%)

47 000

Оплата от покупателя

24

Инкассация наличной выручки на расчетный счет предприятия

47 000

Инкассация

Остаток на начало дня

?

27

Получено с расчетного счета

в банке по чеку № 2348

на хоз.нужды

18 000

Получение наличных в банке

27

Выдано под отчет

Баловневу Е.И. на хоз.нужды

18 000

Выдача подотчетному лицу

Остаток на начало дня

?

28

Получено с расчетного счета

в банке по чеку № 2349

а) выдачу заработной платы

б) командировочные расходы

155000

Получение наличных в банке

28

Выдано под отчет кассиру на выплату зарплаты (аванс) по ведомости

?

115 000

Выплата зарплаты по ведомости

28

Выдано под отчет Ильину И.Г.

на командировочные расходы

40 000

Выдача подотчетному лицу

Остаток на конец дня

?