Используя данные Таблицы 1 определить денежные потоки отдельно по финансовой и инвестиционной деятельности (построив аналогичные таблицы по каждому виду деятельности).

Показатели

Янв.

Фев.

Март

Итого за I кв.

1. Поступления денежных средств от

реализации основных средств и

нематериальных активов

100

100

2. Дополнительно привлекаемые краткосрочные

кредиты и займы

20

20

20

60

3. Поступления денежных средств от

реализации долгосрочных финансовых

вложений инвестиционного портфеля

80

80

4. Прогнозируемая сумма дивидендов и

процентов по долгосрочным финансовым

вложениям инвестиционного портфеля

30

5

5

40

Итого поступлений денежных средств

5. Приобретение основных средств

40

40

50

130

6. Прирост незавершенного кап. строительства

150

150

150

450

7. Приобретение нематериальных активов

60

60

8. Погашение основного долга по долгосрочным

кредитам и займам

20

20

50

90

9.Погашение основного долга по краткосрочным

кредитам и займам

20

20

12

52

10. Прогнозируемые выплаты дивидендов и

процентов собственникам (акционерам)

предприятия

72

72

Итого расходование денежных средств

Чистый денежный поток

Показатели

Янв.

Фев.

Март

Итого за I квартал

1.Остаток денежных средств на начало периода

10

2. Валовые поступления денежных средств

3. Валовое расходование денежных средств

4. Чистый денежный поток

5. Остаток денежных средств на конец периода