
- •1 Общие сведения об инновационном продукте
- •1.1 Цель и задачи проекта
- •1.2 Сущность проекта
- •1.3 Стратегия разработки и реализации проекта
- •1.4 Сильная и слабая стороны проекта
- •2. Маркетинговые исследования
- •2.1 Планирование маркетинговых исследований и сбора информации
- •2.2 Расчет расходов на оплату труда
- •2.3 Бюджет маркетинга
- •2 Описание проектируемого продукта
- •2.1 Назначение товара
- •2.2 Параметры проектируемого продукта
- •2.4 Торговая марка Торговая марка изображена на рис.4.
- •2.5 Структурная схема
- •2.6 Расчет сметной стоимости разработки нового изделия
- •2.6.1 Планирование трудоемкости и продолжительности разработки
- •Выполнение вышеперечисленных работ предполагается возложить на:
- •2.6.3 Расчет оплаты труда исполнителей окр
- •5 Расчёт стоимости материалов, пки на создание макета
- •3.8.4 Расчет амортизационных исчислений на использованное
- •3 Анализ и оценка рынка сбыта
- •3.1 Характеристика реальных и потенциальных потребителей
- •3.2 Сегментация рынка
- •3.4 Позиционирование по целевому сегменту
- •3.5 Определение годовой ёмкости рынка
- •4 Конкуренция и конкуренты
- •5 Стратегия маркетинга
- •5.1 Товарная стратегия
- •5.2 Ценовая стратегия
- •5.3 Стратегия продвижения товара
- •5.4 Стратегия товародвижения
- •5.5 Стратегия рекламы
- •6 Производственный план
- •6.1 Укрупненный технологический процесс изготовления нового товара
- •6.2 Расчет себестоимости единицы нового изделия …..
- •6.3 Объем производства, продаж и цены нового изделия
- •7 Организационный план
- •8 Оценка риска
- •9 Финансовый план
- •9.1 Расчет доходов от продажи товара
- •9.2 Расчет расходов
- •9.3 Расчет прибыли от реализации проекта
- •9.4 График безубыточности
- •10. Оценка эффективности проекта и рентабельности бизнеса
- •11. Стратегия финансирования
9.2 Расчет расходов
Расчёт расходов на производство и реализацию нового товара приведен в таблице 19.
Таблица 19 - Расчёт расходов на производство и реализацию нового товара
Наименование показателей
|
Период реализации проекта, лет Заменить годы |
|
Итого
|
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 Прогнозируемый объем продаж, шт |
- |
10000 |
15000 |
20000 |
20000 |
20000 |
85000 |
2 Себестоимость (издержки) руб./шт. |
- |
1419,26 |
1419,26 |
1419,26 |
1419,26 |
1419,26 |
|
2.1 переменные издержки |
- |
441,71 |
441,71 |
441,71 |
441,71 |
441,71 |
|
2.2 условно постоянные издержки |
- |
977,55 |
977,55 |
977,55 |
977,55 |
977,55 |
|
3 Себестоимость (издержки) объема продаж, млн. руб.
|
- |
14,192 |
21,288 |
28,385 |
28,385 |
28,385 |
120,637 |
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
3.1 Общие переменные издержки, млн. руб. |
- |
4,417 |
6,625 |
8,834 |
8,834 |
8,834 |
37,545 |
3.2 Условно постоянные издержки, млн. руб. |
- |
9,775 |
14,663 |
19,551 |
19,551 |
19,551 |
83,091 |
4 Единовременные затраты на реализацию проекта (инвестиции), руб. |
450043,29 |
7000 |
20000 |
5000 |
5000 |
5000 |
492043,29 |
4.1 Смета затрат на ОКР, руб. |
310001 |
- |
- |
- |
- |
- |
310001 |
4.2 Смета затрат на маркетинговые исследования, руб. |
132042,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
132042,3 |
4.3 Затраты на страхование риска, руб. |
8000 |
7000 |
20000 |
5000 |
5000 |
5000 |
45000 |
Единовременные затраты, рассчитанные в табл. 19, получаем путем суммирования следующих затрат:
1. Бюджет маркетинга (затраты на маркетинговые исследования).
2.Смета расходов на разработку нового изделия.
3.Капитальные вложения.
4. Единовременные расходы на страхование риска.
9.3 Расчет прибыли от реализации проекта
Расчет прибыли полученной от реализации бизнес - проекта приведен в таблице 20.
Таблица 20 - Прибыль от реализации проекта и ее распределение
Наименование показателей |
Период реализации проекта, лет |
Итого |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 Доход от продаж без НДС, млн. руб. |
16,318 |
24,477 |
32,637 |
32,637 |
32,637 |
138,707 |
2 Себестоимость объема продаж, млн. руб. |
14,192 |
21,288 |
28,385 |
28,385 |
28,385 |
120,637 |
3 Прибыль от реализации нового товара, млн. руб. |
2,126 |
3,189 |
4,252 |
4,252 |
4,252 |
18,071 |
4 Налог на прибыль, млн. руб. (24%) |
0,510 |
0,765 |
1,020 |
1,020 |
1,020 |
4,337 |
5 Чистая прибыль, млн. руб. |
1,615 |
2,423 |
3,231 |
3,231 |
3,231 |
13,733 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
6 Возврат кредита и % за кредит, руб. |
50000 |
50000 |
50000 |
- |
- |
150000 |
7 Расчеты с инвестором., руб. |
100000 |
142000 |
100000 |
100000 |
- |
442000 |
9 Погашение единовременных затрат на проект, руб. |
200000 |
100000 |
100000 |
93000 |
- |
493000 |
10 Прибыль оставшаяся в распоряжении инициатора проекта, млн. руб. |
1,265 |
2,131 |
2,981 |
3,038 |
3,231 |
12,648 |