- •Введение
- •Глава 1. Организационно – экономическая характеристика объекта исследования
- •1.1. Общая характеристика зао «гк «Крона»
- •1.2. Анализ финансового состояния зао «гк «Крона»
- •Глава 2. Теоретические основы разработки бизнес плана предприятия
- •2.1. Бизнес план: назначение, сущность и содержание
- •Основные Принципы Внутрифирменного Планирования
- •2.2. Классификация и этапы разработки бизнес – плана
- •Фазы отбора, оценки и реализации предпринимательских идей в бизнес-плане
- •Различия между миссией и целями организации
- •2.3. Формы представления бизнес – планов
- •2.4. Методическое обеспечение разработки бизнес плана
- •Глава 3. Состояние и перспективы развития гостиничного комплекса города нижний новгород
- •3.1. Объемы гостиничного рынка Нижнего Новгорода
- •3.2. Сегменты гостиничного рынка н.Н. И их характеристик
- •Глава 4. Бизнес план строительства гостиничного комплекса гк крона 2
- •4.1. Финансовый план реализации проекта
- •Условия, принятые для расчета:
- •Инвестиционный План Капитальные Вложения
- •План по Персоналу
- •4.2.Анализ эффективности инвестиций
- •4.3.Анализ чувствительности проекта
- •4.4.Статистический анализ проекта методом Монте-Карло
Инвестиционный План Капитальные Вложения
Название |
Длит-сть (дн.) |
Дата начала |
Ресурсы |
Подготовка рабочего проекта и предложений |
92 |
01.08.2014 |
Услуги сторонних организаций 7 690 000,00 руб. |
|
|
|
|
Строительство гостиницы |
607 |
01.11.2014 |
|
Инженерное обеспечение |
120 |
01.11.2014 |
Услуги сторонних организаций 12 432 000,00 руб. |
Изготовление фундамента |
61 |
01.03.2005 |
Услуги сторонних организаций 39 782 400,00 руб. |
Возведение стен |
184 |
01.05.2015 |
Услуги сторонних организаций 49 728 000,00 руб. |
Монтажные работы |
61 |
01.11.2015 |
Услуги сторонних организаций 29 836 800,00 руб. |
Прокладка коммуникаций |
59 |
01.01.2016 |
Услуги сторонних организаций 30 264 000,00 руб. |
Отделочные работы |
122 |
01.03.2016 |
Услуги сторонних организаций 86 526 700,00 руб. |
Оборудование гостиницы |
61 |
01.06.2016 |
|
Гостиница |
61 |
01.06.2016 |
Поставка оборудования 3 060 000,00 руб. Выплаты в начале |
Конференц-зал |
61 |
01.06.2016 |
Поставка оборудования 920 095,00 руб. Выплаты в начале |
Ресторан |
61 |
01.06.2016 |
Поставка оборудования 508 200,00 руб. Выплаты в начале |
Благоустройство территории |
31 |
01.07.2016 |
Услуги сторонних организаций 497 000,00 руб. |
Таблица 4.1.8
План по Персоналу
|
|
|
|
Должность |
Кол-во |
Зарплата |
Платежи |
|
|
(руб.) |
|
|
|
|
|
Управление |
|
|
|
Управление |
4 |
35 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Производство |
|
|
|
Обслуж. персонал |
20 |
15 000,00 |
Ежемесячно, с 25 по 84 мес. |
Маркетинг |
|
|
|
Маркетолог |
1 |
20 000,00 |
Ежемесячно, с 19 по 84 мес. |
Таблица 4.1.9
Общие Издержки
Название |
Сумма |
Платежи |
|
(руб.) |
|
Производство |
|
|
Организация питания |
750 000,00 |
Ежемесячно, с 25 по 84 мес. |
Водоснабжение |
13 366,00 |
Ежемесячно, с 25 по 84 мес. |
Услуги связи |
13 064,00 |
Ежемесячно, с 25 по 84 мес. |
Электроэнергия |
58 410,00 |
Ежемесячно, с 25 по 84 мес. |
Прочие расходы |
50 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Водоотведение |
3 610,00 |
Ежемесячно, с 25 по 84 мес. |
Маркетинг |
|
|
Реклама |
20 000,00 |
Ежемесячно, с 19 по 84 мес. |
Таблица 4.1.10
Сбыт (Ценообразование)
ПРОДУКТ/ВАРИАНТ |
ЦЕНА(РУБ.) |
ОПИСАНИЕ |
Эксплуатация Гостиницы - Ресторан |
63 875,00 |
|
|
|
Сезонные изменения цены |
|
|
Январь - 40% |
|
|
Февраль - 40% |
|
|
Март - 40% |
|
|
Апрель - 40% |
|
|
Май - 40% |
|
|
Июнь - 40% |
|
|
Июль - 40% |
|
|
Август - 40% |
|
|
Сентябрь - 40% |
|
|
Октябрь - 40% |
|
|
Ноябрь - 40% |
|
|
Декабрь - 40% |
Эксплуатация Гостиницы - Конференц-центр |
1 703,00 |
|
|
|
Сезонные изменения цены |
|
|
Январь - 50% |
|
|
Февраль - 50% |
|
|
Март - 50% |
|
|
Апрель - 50% |
|
|
Май - 50% |
|
|
Июнь - 50% |
|
|
Июль - 50% |
|
|
Август - 50% |
|
|
Сентябрь - 50% |
|
|
Октябрь - 50% |