3. Оптимизация принимаемых решений

Как отмечалось ранее, существует очень большое количество факторов влияющих на принятие решений, однако учет всей совокупности факторов все же возможен.

Специалисты в области управления отмечают три таких подхода.

1.Когда учет множества факторов производится ИНТУИТИВНО (психологически);

2.ЭВРИСТИЧЕСКИ, т.е. подбором специальных “коэффициентов” на основе практического опыта;

3.НАУЧНЫЙ (РАЦИОНАЛЬНЫЙ), на базе использования науки или специальных моделей.

На практике стараются, конечно, использовать научный подход.

Существуют несколько основных методов научного принятия решения:

• ПРИНЦИП БЕЗУБЫТОЧНОСТИ, который применяется в детерминированных (объективных) условиях. Рассмотрен был ранее.

• МЕТОД ПЛАТЕЖНОЙ МАТРИЦЫ, который может применяться в условиях риска и неуверенности.

Метод платежной матрицы

Используется при вероятностном характере процессов, а по сути это один из методов статистической теории решений, метод, который может оказать помощь руководителю в выборе одной из нескольких альтернатив.

Особенно полезен метод, когда руководитель должен установить, какая стратегия в наибольшей мере будет способствовать достижению целей.

ПЛАТЕЖИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ В ВИДЕ ПЛАТЕЖНОЙ ТАБЛИЦЫ ИЛИ МАТРИЦЫ, таким образом, что платежи зависят от определенных событий, которые фактически свершатся или с определенной долей вероятности совершаются. Вероятностные критерии и определяют варианты выбора.

Основные из них следующие:

Критерий ЛАПЛАСА - предполагает, что события носят равновероятностный характер и выбирается вариант, имеющий самую высокую ожидаемую стоимость, т.е. эффективность.

Критерий ПЕССИМИЗМА, т.е. предполагается самое худшее, и менеджер выбирает вариант наименее убыточный.

Критерий ОПТИМИЗМА, т.е. наоборот выбирается вариант самого большого успеха.

Критерий СОЖАЛЕНИЯ предполагает вариант с меньшими потерями, т.е. такой способ выбора варианта, который минимизирует максимум возможного сожаления. Это эффект, полученный при любом состоянии экономики вычтенный из максимально возможного эффекта, который мог бы быть получен в этих условиях.

Например: Вложение денег в проекты I, II, III, характеризуются ожидаемым эффектом и вероятностями этих эффектов. Составляем такую матрицу и вносим соответствующие данные.

Проекты	Ожидаемая эффективность	Вероятность	Расчет эффективности
I	40 руб	0,3	40 х 0,3 = 12 руб
II	20 руб	0,5	20 х 0,5 = 10 руб
III	100 руб	0,2	100 х 0,2 = 20 руб

Предпочтителен, конечно, вариант вложений денег - III.

Область применения: Когда имеется ограниченное число альтернатив, вероятностный результат частных событий и значительная зависимость результатов от альтернатив.

Существуют варианты связанные с ограничением значений вероятностей в зависимости от внешних факторов или состояния экономики (подъем, спад, стабилизация). Например:

Проекты	Спад	Стабилизация	Подъем
I Проект с прямой зависимостью от подъема экономики.	0,2	0,3	0,4
II Стабильный проект.	0,5	0,5	0,5
III Проект с обратной зависимостью от подъема экономики.	0,3	0,2	0,1