Отчетность.
Отчет «Начисленные бонусы».
Отчет предназначен для получения данных о суммах бонусных вознаграждений, начисленных за указанный период.
Данные выбираются из регистра накопления «Расчеты по бонусам». В отчет попадают все начисления, у которых даты начала и окончания периода начисления (НЕ период регистрации записей) входит в указанный интервал дат. Но, при этом, если в анализируемый период попадают квартальные и/или годовые бонусы, то такие начисления также попадут в отчет вне зависимости от даты начала анализируемого периода.
Вызывается из меню «Отчеты -> Финансовые -> Начисленные бонусы»
Возможные варианты детализации и фильтров отчета
Контрагент – поставщик, предоставивший вознаграждение. (Тип значения - справочник "Контрагенты").
Договор поставки – договор поставки/комиссии/упрощенной комиссии, по которому оформлялись документы поступления и прочие, являвшиеся базой для расчета. (Тип значения - справочник "Договоры взаиморасчетов").
Дополнительное соглашение – бонусный договор, по которому проведено начисление. (Тип значения - справочник "Договоры взаиморасчетов").
Схема расчета – тип бонусной схемы, на основании которой производился расчет. (Тип значения - справочник "Внешние модули").
Периодичность – периодичность начисления вознаграждения, вспомогательная группировка позволяющая разделить бонусные вознаграждения на годовые/квартальные/ежемесячные/прочие.
Дата окончания периода начисления. (Тип значения - Дата). В фильтре не выбирается, используется в безусловном отборе по периоду.
Документ движения – документ, которым производилось начисление. (Тип значения - документ "Расчет бонусов").
Показатели отчета:
Сумма в валюте договора - сумма вознаграждения, начисленная в валюте бонусного договора.
Сумма в регл. валюте - сумма вознаграждения, начисленная в валюте регламентированного учета организации.
Сумма в упр. валюте - сумма вознаграждения, начисленная в валюте управленческого учета предприятия.
Все показатели отчета являются числовыми.
Отчет «Стимулирование сбыта».
Отчет предназначен для получения данных о суммах бонусных вознаграждений, начисленных за указанный период, выставленных актах об оказании услуг, и суммах поступивших проведенных оплат/взаимозачетов и прочих движений, закрывающих задолженность контрагента.
Данные выбираются из табличных частей "Бонусы" проведенных документов "Расчет бонусов" и "Товары" проведенных документов "Реализация товаров", а также из регистра накопления "Взаиморасчеты компании". В отчет попадают все начисления, у которых даты начала и окончания периода начисления (НЕ период регистрации записей) входит в указанный интервал дат. Но, при этом, если в анализируемый период попадают квартальные и/или годовые бонусы, то такие начисления также будут включены в отчет вне зависимости от даты начала анализируемого периода.
Вызывается из меню "Отчеты -> Финансовые -> Стимулирование сбыта"
Основная детализация отчета:
Контрагент - поставщик, предоставивший вознаграждение. Может использоваться в качестве фильтра. (Тип значения - справочник "Контрагенты").
Юр. лицо - организация документа начисления бонусов. Может использоваться в качестве фильтра. (Тип значения - справочник "Организации").
Статус договора (Ф/ДФ/Р) - вспомогательный признак, имеет значение:
"Ф", если контрагент входит в группу с наименованием "ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ".
"ДФ", если контрагент входит в группу с наименованием "ДИСТРИБУТОРЫ".
Во всех остальных случаях - "Р".
Менеджер основного договора поставки - менеджер, указанный в основном договоре поставки. (Тип значения - справочник "Сотрудники").
Номенклатура (Наименование услуги) - услуга, которая используется в итоговых актах. (Тип значения - справочник "Номенклатура").
Пункт доп. соглашения - номер строки табличной части "Бонусы" соответствующего бонусного договора.
Периодичность (Период оказания услуг, период скидки) - периодичность начисления вознаграждения, вспомогательная группировка позволяющая разделить бонусные вознаграждения на годовые/квартальные/ежемесячные/прочие.
Выставленный документ - акт об оказании услуг, который был введен на основании документа начисления.
Дополнительная детализация отчета
(при установленном флаге "Выводить дополнительные группировки"):
Договор поставки - договор поставки/комиссии/упрощенной комиссии, по которому оформлялись документы поступления и прочие, являвшиеся базой для расчета. (Тип значения - справочник "Договоры взаиморасчетов").
Дополнительное соглашение - бонусный договор, по которому проведено начисление. (Тип значения - справочник "Договоры взаиморасчетов").
Схема расчета - тип бонусной схемы, на основании которой производился расчет. (Тип значения - справочник "Внешние модули").
Тип бонусного вознаграждения - вспомогательное поле - тип бонуса, указанный в акте об оказанни услуг совместно с соответствующей услугой. (Тип значения - справочник "Типы бонусов").
Документ движения - документ, которым производилось начисление. (Тип значения - документ "Расчет бонусов").
Показатели отчета:
Товарооборот - сумма за соответствующий период, являющаяся базовой при расчете данного вознаграждения. Важно: используется сумма, рассчитанная в момент начисления бонуса.
Процент скидки (Размер скидки) - процент вознаграждения полученный от отношения показателя "Сумма рассчитанная" к показателю "Товарооборот".
Сумма рассчитанная - сумма вознаграждения в валюте регламентированного учета организации, содержащаяся в документе начисления.
Сумма выставленная - сумма вознаграждения в валюте регламентированного учета организации, содержащаяся в акте об оказании услуг.
Сумма полученная - сумма проведенных оплат/взаимозачетов и прочих движений, закрывающих задолженность по указанному акту об оказании услуг. Суммы оплат анализируются не в указанном периоде, а как разница между задолженностью на конец дня даты непосредственного формирования отчета и суммой долга по выставленному акту, вне зависимости от хозяйственных операций, которыми была закрыта данная сделка. Также важно учитывать, что суммы оплат распределяются по видам бонусов пропорционально в случае, если один акт содержит несколько бонусных вознаграждений, поэтому отбор по типу бонусного вознаграждения в отчете не возможен.
Все показатели отчета являются числовыми.