Для обеспечения автономности электроснабжения нового предприятия предполагается включить в проект организацию собственной электростанции (130 млн. Usd). Производственная мощность

Расчетная производственная мощность Завода: 11 тыс. тонн цемента в день или 3,5 млн. тонн цемента в год.

Предлагаемый к строительству завод не имеет аналогов на территории Юга России ни по производственной мощности, ни по используемым технологиям.

Крупнейший в Краснодарском крае завод ОАО «Новоросцемент», чья производственная мощность превосходит проектную (~5.0 млн. тонн в год), работает по устаревшей энергоемкой технологии на оборудовании с высокой степенью износа (более 70 %).

Преимущество: высокое качество и доступность сырья

Успех реализации проекта в столь материалоемкой отрасли как цементное производство во многом зависит от доступности источников сырья.

Инициатором проекта была достигнута договоренность с Правительством Краснодарского края о выводе N-ского месторождения мергелей из фонда государственных резервов и передаче исключительных прав на эксплуатацию месторождения компании ООО «ХХХ».

Мергели – тип высококачественных известняков, оптимально подходящих для производства наиболее популярного на мировом (и внутреннем российском) рынке продукта: портландцемента. Запасы месторождения позволяют обеспечить потребность нового производства более чем на 100 лет вперед.

Преимущество: Автономное электроснабжение

Доля энергозатрат в цементном производстве составляет не менее 40 % себестоимости.

Строительство автономной электростанции позволит как минимум в два раза снизить затраты на электроэнергию, обеспечивая независимость нового Завода от уровня тарифов, устанавливаемых государством (отметим, что по различным прогнозам РАО «ЕЭС России» будет продолжать повышение цен на электроэнергию на 10-15 % в год).

Сроки реализации Проекта

Инвестиционный период до запуска производства: 20 месяцев,

в т.ч. проектирование – 8 мес.,

строительство завода – 8 месяцев.

При запуске проекта в январе 2007 года производство новой продукции будет начато в августе 2008 года.

Прогноз продаж

Расчеты по Проекту произведены на следующих условиях:

Продукт: ПЦ М-500 Д0, навальной

Отпускная цена завода-изготовителя (ПЦ М-500 Д0), тонна: 86,3 USD (с НДС)

Годовой объем реализации: 302,04 млн. USD

Справочно: затраты на сырье, материалы и энергию 15,08 USD

Потребность в инвестициях

Согласно Коммерческому предложению компании-поставщика оборудования «Satarem» стоимость работ по строительству завода указанной мощности, организацию строительного производства (на условиях «под ключ»), и установку оговоренных в проекте станций автономного электроснабжения и переработки отходов составляет 510 млн. USD.

Предполагаемая схема финансирования:

• Средства коммерческого банка (70 %) 365 млн. USD

• Средства стратегического Инвестора (30 %) 145 млн. USD

Условия:

• Заемные средства Банка представляются сроком на 6 лет под 12 % годовых в долларах США.

• Средства стратегического Инвестора отражаются как собственный капитал, представляются на беспроцентной основе и могут быть выведены из Проекта через 6 лет.

Показатели экономической эффективности проекта

Расчет показателей проведен за период 8 лет.

Расчет показал, что период окупаемости проекта по производству цемента и обеспечения автономного энергоснабжения общей стоимостью 510 млн. USD составляет 6 лет.

Ставка дисконтирования (USD) 9 %

Дисконтированный срок окупаемости 6 лет.

NPV (чистый приведенный доход) 205,4 млн. USD

IRR (внутренняя норма рентабельности) 24,47