Производственная мощность

• Производственная мощность оборудования: 11 000 тонн цемента в день

• Режим эксплуатации: загрузка не менее 85 % в год (310 рабочих дней)

• Расчетная производственная мощность: 3 500 000 тонн цемента в год.

• Расчетная производственная площадь: 70×104m2

Допущения и соглашения о поставке оборудования

Обязанности инициатора проекта и поставщика оборудования в рамках проекта подробно освещены в Предложении компании Satarem (см. Приложение 3 к проекту).

Финансовые расчеты

Допущения:

• Все расчеты по проекту носят предварительный характер. Перечень поставщиков сырья и материалов для реализации проекта уточняется. В расчет приняты среднерыночные цены на сырье и материалы, и действующие тарифы на энергоносители.

• Расчет произведен в постоянных ценах. Дисконтированный Cash-Flow приводится в отдельной таблице.

• Исходные данные по затратам сырья и материалов предоставлены компанией «Satarem».

• Дата начала расчетов: 01.01.2007 года.

• Начало производственной деятельности: 01.08.2008 года (согласно Графику, представленному компанией «Satarem»).

• Все расчеты в прогнозных таблицах, если не требуется иначе, приводятся за период 2008 – 2014 гг.

• Расчетный период: 1 год

• Расчет показателей оценки проекта произведен за период: 8 лет

• Расчеты проведены в программе Project Expert, Pro-Invest (c)

План продаж

Согласно предварительной договоренности, у компании-инициатора Проекта имеются драфт-контракты на сбыт всего объема произведенной продукции.

При проведении подробных расчетов важно учитывать сезонность спроса на цемент – спрос возрастает в летние месяцы (с пиком в августе) и снижается в осеннее-зимний период. В данных расчетах это обстоятельство не отражается, поскольку интервал планирования – один год.

Принимаем, что вся произведенная продукция реализуется в том же месяце на условиях оплаты по факту. Монополист рынка, компания «Евроцемент групп» с 01.01.2006 ввела порядок 100 % предоплаты за продукцию, что вызвало негативную реакцию потребителей. В настоящее время наша компания может ввести аналогичный порядок оплаты, однако мы предлагаем просчитать поступление платежей по фактической реализации. Это даст Проекту запас устойчивости и может стать одним из маркетинговых преимуществ компании.

Согласно техническому паспорту, максимальная производственная мощность завода составляет 11 тыс. Тонн в день или

3,5 Млн. Тонн в год.

Таблица 10 Объем производства, в натуральном выражении, т.

Наименование продукта	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Цемент ПЦ М-500 Д0	1 458 333	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000

Цена реализации 1 тонны навального цемента ПЦ М-500 Д0 заводами-изготовителями составляет в среднем 1 950 рублей (72,2 USD) без НДС¹. С учетом роста цен на цемент (15-20 % в течение 2006 года), примем, что в январе 2007 года 1 тонна цемента указанной марки будет стоить 1 975 рублей (73 USD) без НДС или 2 330 рублей (86,3 USD) с НДС.

Таблица 11 Объем продаж, в стоимостном выражении, USD

Наименование продукта	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Цемент ПЦ М-500 Д0, с НДС	125 848 767	302 037 040	302 037 040	302 037 040	302 037 040	302 037 040	302 037 040
То же, без НДС	106 651 497	255 963 594	255 963 594	255 963 594	255 963 594	255 963 594	255 963 594