2) Пат «Солодке життя»: а) код єдрпоу 12345678; б) р/р 26007642024678; в) кб «Хрещатик» м. Києва, мфо 322876. Г) керівник – Лисичка а.А., головний бухгалтер – Кравець с.І.
Варіанти |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Сума коштів, грн. |
5000 |
5300 |
5600 |
5900 |
6100 |
6400 |
6700 |
7000 |
7300 |
7600 |
Домашнє завдання:
Скласти Журнал реєстрації за 15.02 п.р., визначити залишок коштів в касі на основі таких даних:
№ |
Зміст господарської операції |
Сума, грн. |
1. |
З поточного рахунку надійшли кошти до каси на господарські потреби |
1750,85 |
2. |
Видано заробітну плату Шулякову А.П. з каси підприємства. |
1550,65 |
3. |
Видано готівку Сидорову С.В. на господарські потреби |
1750,85 |
4. |
Внесено в касу залишок невикористаної підзвітної суми Сидоровим С.В. |
596,53 |
5. |
З поточного рахунку погашена короткострокова позика банку. |
1200,00 |
6. |
Отримано кошти на поточний рахунок від постачальника ПАТ «Відень» |
5000,00 |
7. |
Видано кошти секретарю Остапову П.А. на канцелярське приладдя. |
750,85 |
8. |
Залишок коштів в касі на початок робочого дня |
4500,00 |
Контрольні питання:
Що таке каса та хто такий касир?
За допомогою яких документів оформлюються касові операції?
Якими документами оформлюються операції на поточному рахунку в банку?
Яка різниця між ПКО та ВКО; Касовою книгою та Звітом касира?
Яка різниця між платіжним дорученням, платіжною вимогою та платіжною вимогою-дорученням?
Що таке чек та виписка банку? Які документи необхідні для відкриття рахунку в банку СГД?
Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні Типова форма № КО-1
_____________________________________________ (найменування підприємства (установи, організації))
Прибутковий касовий ордер № ____ від “__” ___________ 20__ р.
|
Л і н і я
в і д р і з у
|
______________________________________ (найменування підприємства (установи, організації))
Квитанція до прибуткового касового ордера № ___ від “__” _________ 20__ р.
Прийнято від _______________________________ ___________________________________________ Підстава: __________________________________ ___________________________________________ Сума ______________________________________ (словами) _____________________________ грн. _____ коп.
М.П.
Головний бухгалтер __________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)
Касир _____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)
|
||||||||
Кореспондую-чий рахунок, субрахунок |
Код аналітичного рахунку |
Сума цифрами |
Код цільового призначення |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
Прийнято від _____________________________________________________ _________________________________________________________________ Підстава: ________________________________________________________ _________________________________________________________________ Сума ____________________________________________________________ ______________________________________ грн. _____ коп. (словами) Додатки: _________________________________________________________ _________________________________________________________________
Головний бухгалтер ________________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Одержав касир ____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)
|
||||||||||
Додаток 3
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Типова форма № КО-2
|
|
Ідентифікаційний |
|
|
(найменування підприємства (установи, організації)) |
|
код ЄДРПОУ |
|
|