Приложение № 8

АКТИВ

На начало

месяца

На конец

месяца

Изменение (+,-)

тыс.

руб.

% к итогу

тыс.

руб.

% к итогу

тыс.

руб.

% к итогу

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства

Незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи

товары отгруженные

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

Прочие оборотные активы

ИТОГО АКТИВОВ

100

100

Источник средств

На начало

месяца

На конец

месяца

Изменение (+,-)

тыс.

руб.

% к итогу

тыс.

руб.

% к итогу

тыс.

руб.

% к итогу

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

Отложенные налоговые обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

Кредиторская задолженность

в том числе: поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам

прочие кредиторы

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ

100

100

Показатель

На начало месяца

На конец

месяца

Изменение

(+,-)

1. Источники собственных средств

2. Внеоборотные активы

3. Собственный оборотный капитал (п.1-п.2)

4. Долгосрочные кредиты и заемные средства

5. Наличие собственных оборотных и долгосрочных заемных средств для формирования запасов (п.3+п.4)

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства

7. Задолженность поставщикам и подрядчикам и авансы полученные

8. Общая величина источников средств для формирования запасов (п.5+п.6+п.7)

9. Общая величина запасов

10. Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств для формирования запасов (п.3-п.9)

11. Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных и долгосрочных заемных средств для формирования запасов (п.5-п.9)

12. Излишек (+), недостаток (-) общей величины источников средств для формирования запасов (п.8-п.9)

Показатель

Оптим. значение

На начало месяца

На конец месяца

Изменение

1. Активы (имущество), тыс. руб.

*

2. Внеоборотные активы

*

3. Собственный капитал

*

4. Заемный капитал, тыс. руб.

*

5. Долгосрочные обязательства

*

6. Оборотные активы, тыс. руб.

*

7. Коэффициент автономии (п.3/п.1)

>0,5

8. Коэффициент финансовой устойчивости ((п.3+п.5)/п.1)

>0,7

9. Коэффициент финансирования (п.3/п.4)

>1

10. Коэффициент обеспеченности собственными средствами ((п.3-п.2)/п.6)

>0,1

11. Коэффициент маневренности ((п.3-п.2)/п.3)

>0,1

Показатель

Оптим. значение

На начало месяца

На конец месяца

Изменение

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,2-0,25

Коэффициент срочной ликвидности

0,7-0,8

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)

1-2

Наименование показателя

На начало

месяца

На конец

месяца

I. Активы

1. Нематериальные активы

2. Основные средства

3. Незавершенное строительство

4. Доходные вложения в материальные ценности

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>

6. Прочие внеоборотные активы <2>

7. Запасы

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

9. Дебиторская задолженность <3>

10. Денежные средства

11. Прочие оборотные активы

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)

II. Пассивы

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

16. Кредиторская задолженность

17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

18. Резервы предстоящих расходов

19. Прочие краткосрочные обязательства <5>

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)

21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)).