Приложение 8

к Положению о правилах организации

наличного денежного обращения на

территории Российской Федерации

от 05.01.98 № 14 – П

ОКУД	БИК
0408026

­

Справка о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью

^{наименование предприятия}

^{номер счета}

^{почтовый адрес}

тыс. руб.

Наименование показателей	Проверяемый период (месяцы)
А	1	2	3

I.Полнота оприходования денежной

наличности, полученной в банке:

1.1.по данным предприятия.____________________________________________________________

1.2.по данным банка.__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

II.Полнота сдачи денег в кассу банка

1.Остаток денежных средств в кассе на

Начало месяца…………………………………______________________________________________

2.Поступило денежных средств……………...______________________________________________

3.Выдано предприятием……………………...______________________________________________

4.Сдано в банк:

4.1.по данным предприятия…………………..______________________________________________

4.2.по данным банка…………………………..______________________________________________

5. Остаток денежных средств в кассе на

конец месяца…………………………………..______________________________________________

6.Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки в банк_______________________________________________________________________

6.1.согласно с банком…………………………._____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6.2.Фатически (факты выявленных

нарушений соглашения с банком

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования

наличных денег из выручки, поступающей в кассу предприятия

А

1

2

3

1.Разрешено расходование выручки (указать цели)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Поступило в кассу предприятия выручки

и прочих поступлений………………………………… __________________________________

3.Направлено (выдано предприятием из

Собственных поступлений) (указать цели)………….. __________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________