Практическая работа по теме 2.2. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банке Задача 7

№ п/п

Дата

Содержание операции

Сумма (руб.)

Дебет

Кредит

Документы

1

01.03.

Оплачены счета поставщиков

30000

Выписка банка с р/сч, платежное поручение

2

01.03.

Перечислен изъятый из уставного капитала вклад учредителю

50000

Выписка банка с р/сч, платежное поручение

3

01.03.

Зачислена на расчетный счет выручка от покупателей

63720

Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)

4

02.03.

Перечислены в кассу с расчетного счета денежные средства на хозяйственные нужны

1000

Выписка банка с р/сч, ПКО, чек

5

02.03.

Списано с расчетного счета за обслуживание банком

20

Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер

6

04.03.

Зачислена на расчетный счет выручка от покупателей

11800

Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)

7

04.03.

От учредителей поступили вклады в уставный капитал

420000

Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)

8

05.03.

Оплачены счета поставщиков

59000

Выписка банка с р/сч, платежное поручение

9

05.03.

Перечислено разным кредиторам

1500

Выписка банка с р/сч, платежное поручение

10

08.03.

Оплачены счета поставщиков

53100

Выписка банка с р/сч, платежное поручение

11

08.03.

Зачислена на расчетный счет выручка от покупателей

128040

Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)

12

08.03.

Зачислен краткосрочный кредит

1500000

Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)

13

09.03.

Перечислены в кассу с расчетного счета денежные средства на выдачу депонированной заработной платы

60000

Выписка банка с р/сч, ПКО, чек

14

09.03.

С расчетного счета перечислена задолженность бюджету по налогам

5000

Выписка банка с р/сч, платежное поручение

15

09.03.

С расчетного счета перечислена задолженность органам социального страхования

13000

Выписка банка с р/сч, платежное поручение

16

09.03.

Перечислено разным кредиторам

6000

Выписка банка с р/сч, платежное поручение

17

09.03.

Списано банком с расчетного счета по договору за расчетно-кассовое обслуживание

600

Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер

18

11.03.

Зачислена на расчетный счет депонированная заработная плата

5000

Выписка банка с р/сч., объявление на взнос наличными, РКО

19

11.03.

Банком зачислены проценты за хранение денежных средств на расчетном счете

60000

Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер

20

15.03.

Перечислены проценты по кредиту

98600

Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер

21

15.03.

Списано с расчетного счета за обслуживание банком

190

Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер

22

16.03.

Зачислена на расчетный счет выручка от покупателей

59000

Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)

23

16.03.

Зачислен долгосрочный кредит

5000000

Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)

24

17.03.

Зачислена на расчетный счет выручка от покупателей

23600

Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)

25

18.03.

Зачислена на расчетный счет сверхлимитная наличность, сданная из кассы

45000

Выписка банка с р/сч., объявление на взнос наличными

26

19.03.

Оплачены счета поставщиков

44780

Выписка банка с р/сч, платежное поручение

27

20.03.

Перечислено банку в погашение задолженности по кредиту

125500

Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер

28

20.03.

С расчетного счета перечислена задолженность бюджету по налогам

6000

Выписка банка с р/сч, платежное поручение

29

22.03.

Оплачены счета поставщиков

25000

Выписка банка с р/сч, платежное поручение

30

23.03.

Перечислены в кассу с расчетного счета денежные средства на командировочные расходы

3500

Выписка банка с р/сч, ПКО, чек

31

23.03.

Перечислено разным кредиторам

20000

Выписка банка с р/сч, платежное поручение

32

23.03.

Списано с расчетного счета за обслуживание банком

235

Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер

33

25.03.

Перечислено разным кредиторам

3540

Выписка банка с р/сч, платежное поручение

34

26.03.

Зачислена на расчетный счет сверхлимитная наличность, сданная из кассы

10000

Выписка банка с р/сч., объявление на взнос наличными

35

26.03.

Зачислены проценты по приобретенным облигациям

25720

Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер

36

30.03.

Перечислены в кассу с расчетного счета денежные средства на командировочные и хозяйственные расходы

10000

Выписка банка с р/сч, ПКО, чек

37

30.03.

Оплачены счета поставщиков

11328

Выписка банка с р/сч, платежное поручение

38

30.03.

Перечислены штрафы за нарушение условий договора

200

Выписка банка с р/сч, платежное поручение

39

31.03.

Оплачены счета поставщиков

20977

Выписка банка с р/сч, платежное поручение

40

31.03.

Списано с расчетного счета за обслуживание банком

130

Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер

41

31.03.

Зачислена на расчетный счет выручка от покупателей

23600

Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)