План руху грошових коштів

Величина показників по періодах

Найменування статей

1-й рік проекту

2-й рік

3-й р.

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1 п/р

2 п/р

1. Грошові кошти на початок періоду

2. Надходження грошових коштів, всього

у тому числі

виручка від реалізації

позики, кредити

інші надходження

3. Поточні грошові виплати, всього

у тому числі

закупка сировини, матеріалів, комплектуючих

заробітна плата

орендна плата

проценти за кредит

реклама, аудит, консультації, представницькі витрати

інші загальновиробничі і загальногосподарські витрати

інші витрати

4. Інші грошові виплати, всього

у тому числі

закупка обладнання

виплата основних сум по кредитах

Резерви

інші витрати по організації діяльності

доход інвестора (гарантований)

5. Всього грошових виплат (ряд.3 + ряд.4)

6. Грошові кошти на кінець періоду виплат (ряд.1 + ряд.2 - ряд.5)