- •Готівкові кошти
- •Банківські метали
- •Кошти у Національному банку України
- •Кошти Національного банку України
- •Місце для овернайту
- •Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України
- •Кошти в інших банках
- •Кошти інших банків
- •Операції з клієнтами
- •Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності
- •Кредити, які надані органам загально-державного управління
- •Кредити, які надані фізичним особам
- •Кошти бюджету та державних позабюджетних фондів України
- •Кошти до запитання і строкові кошти клієнтів банку
- •Дебіторська, кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями клієнтів
- •Цінні папери в портфелі банку на інвестиції
- •Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу
- •Товарно-матеріальні цінності
- •Інші активи банку
- •Інші пасиви банку
- •Розрахунки з бюджетом та обов’язковими платежами
- •Розрахунки з акціонерами
- •Клірингові рахунки, суми до з’ясування та транзитні рахунки
- •Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
- •Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
- •Розрахунки між філіями та іншими установами свого банку
- •Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи
- •Нематеріальні активи
- •Нематеріальні активи
- •Операційні основні засоби
- •Неопераційні основні засоби
- •Капітал банку
- •Статутний капітал та інші фонди банку
- •Комісійні доходи
- •Комісійні витрати
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Сплата податків та інших обов’язкових платежів крім податку на прибуток
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Податок на прибуток
- •Управлінський облік
- •Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій
- •Зобов’язання і вимоги за кредитами і депозитами
- •Зобов’язання і вимоги за операціями з цінними паперами
- •Зобов’язання і вимоги за твердими угодами за операціями з валютою та банківськими металами
- •Зобов’язання і вимоги за умовними угодами за операціями з валютою та банківськими металами та за твердими і умовними угодами за іншими фінансовими інструментами
- •Інші зобов’язання і вимоги
- •Списана кредиторська заборгованість та кошти до повернення
- •Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів
- •Облік інших засобів, цінностей та документів
- •Контррахунки
Інші пасиви банку
Доходи майбутніх періодів 3600 П Доходи майбутніх періодів
Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку
П Кредиторська заборгованість за придбання господарських матеріалів та малоцінних та швидкозношуваних предметів
П Кредиторська заборгованість за придбання нематеріальних активів та основних засобів
П Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом
П Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку
Розрахунки з бюджетом та обов’язковими платежами
П Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами
П Відстрочений податок на прибуток
Розрахунки з акціонерами
П Внески за незареєстрованим статутним фондом
П Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами
Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами та за послуги
П Кредиторська заборгованість за придбання іноземної валюти та банківських металів
П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку
П Кредиторська заборгованість за послуги, які отримані банком
Місце для кредиторської заборгованості за іншими фінансовими інструментами
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
П Заборгованість працівникам банку на відрядження
П Заборгованість працівникам банку на господарські витрати
П Нарахування працівникам банку за заробітною платою
П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб
П Інші нарахування працівникам банку
Субординований борг банку
П Субординований борг банку
П Нараховані відсотки за субординованим боргом
Інші накопичені видатки 3670 П Інші накопичені видатки
368
Банківські резерви на покриття ризиків та витрат
П Резерви за операціями за позабалансовими рахунками
П Резерви на оплату відпускних та інших соціальних зобов’язань
П Резерви на покриття інших ризиків та витрат
Клірингові рахунки, суми до з’ясування та транзитні рахунки
Клірингові рахунки
АП Клірингові рахунки за розрахунками за операціями з цінними паперами
Суми до з’ясування
А Дебетові суми до з’ясування
П Кредитові суми до з’ясування
Транзитні рахунки
АП Транзитний рахунок за операціями з готівкою
АП Транзитний рахунок за іншими розрахунками
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
АП Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів
АП Нереалізований результат з переоцінки іноземної валюти
Балансуючий рахунок за результатами переоцінки позабалансової позиції
3810 АП Балансуючий рахунок за результатами переоцінки позабалансової позиції щодо іноземної валюти та банківських металів
Розрахунки між філіями та іншими установами свого банку
390 Розрахунки між філіями та іншими установами свого банку, які розташовані в Україні
А Рахунки, які відкриті в установах банку, що розташовані в Україні
П Рахунки, які відкриті для установ банку, які розташовані в Україні
А Розрахунки за кредитними ресурсами, наданими установам банку, які розташовані в Україні
П Розрахунки за кредитними ресурсами, отриманими від установ банку, які розташовані в Україні
АП Транзитні рахунки для сум, що не були підтверджені установами, розташованими в Україні