- •Готівкові кошти
- •Банківські метали
- •Кошти у Національному банку України
- •Кошти Національного банку України
- •Місце для овернайту
- •Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України
- •Кошти в інших банках
- •Кошти інших банків
- •Операції з клієнтами
- •Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності
- •Кредити, які надані органам загально-державного управління
- •Кредити, які надані фізичним особам
- •Кошти бюджету та державних позабюджетних фондів України
- •Кошти до запитання і строкові кошти клієнтів банку
- •Дебіторська, кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями клієнтів
- •Цінні папери в портфелі банку на інвестиції
- •Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу
- •Товарно-матеріальні цінності
- •Інші активи банку
- •Інші пасиви банку
- •Розрахунки з бюджетом та обов’язковими платежами
- •Розрахунки з акціонерами
- •Клірингові рахунки, суми до з’ясування та транзитні рахунки
- •Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
- •Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
- •Розрахунки між філіями та іншими установами свого банку
- •Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи
- •Нематеріальні активи
- •Нематеріальні активи
- •Операційні основні засоби
- •Неопераційні основні засоби
- •Капітал банку
- •Статутний капітал та інші фонди банку
- •Комісійні доходи
- •Комісійні витрати
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Сплата податків та інших обов’язкових платежів крім податку на прибуток
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Податок на прибуток
- •Управлінський облік
- •Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій
- •Зобов’язання і вимоги за кредитами і депозитами
- •Зобов’язання і вимоги за операціями з цінними паперами
- •Зобов’язання і вимоги за твердими угодами за операціями з валютою та банківськими металами
- •Зобов’язання і вимоги за умовними угодами за операціями з валютою та банківськими металами та за твердими і умовними угодами за іншими фінансовими інструментами
- •Інші зобов’язання і вимоги
- •Списана кредиторська заборгованість та кошти до повернення
- •Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів
- •Облік інших засобів, цінностей та документів
- •Контррахунки
Дебіторська, кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями клієнтів
Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
А Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі, продажу іноземної валюти клієнтів
А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів
А Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями
А Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень
А Дебіторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР
А Дебіторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР
А Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
П Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі, продажу іноземної валюти клієнтів
П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів
П Кредиторська заборгованість за компенсаційними сертифікатами
П Кредиторська заборгованість за операціями з грошово- речовими лотереями
П Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень
П Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР
П Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР
П Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
П Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат
П Транзитний рахунок за прийняті платежі від населення
П Транзитний чековий рахунок
П Транзитний рахунок за операціями з платіжною карткою «Електронний гаманець»
П Транзитний рахунок за операціями з платіжною карткою «Електронний чек»
П Транзитний рахунок за іншими операціями з клієнтами
Сумнівна дебіторська заборгованість банку за операціями з клієнтами банку
2980 А Сумнівна дебіторська заборгованість банку за операціями з клієнтами банку
Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами банку
П (контр-активний рахунок) Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами банку
Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання
Місце для ринкових цінних паперів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком в портфелі банку на продаж
А Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком в портфелі банку на продаж, які випущені банками
А Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком в портфелі банку на продаж, які випущені фінансовими (небанківськими) установами
3104
А Інші акції та вкладення з нефіксованим прибутком в портфелі банку на продаж
А Нараховані доходи за акціями та іншими вкладеннями з нефіксованим прибутком в портфелі банку на продаж
3109
Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж
А Боргові цінні папери Центрального Уряду в портфелі банку на продаж
А Боргові цінні папери місцевих органів виконавчої влади в портфелі банку на продаж
А Боргові цінні папери, випущені банками в портфелі банку на продаж
А Боргові цінні папери, випущені фінансовими (небанківськими) установами в портфелі банку на продаж
3114
А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами в портфелі банку на продаж
П (контр-активний рахунок) Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж
А Неамортизована премія за борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж
А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
Власні цінні папери банку в портфелі на продаж
А Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів
А Викуплені власні боргові цінні папери банку в портфелі на продаж
Резерв під знецінення цінних паперів в портфелі банку на продаж
3190 П (контр-активний рахунок) Резерв під знецінення цінних паперів
в портфелі банку на продаж