- •Готівкові кошти
- •Банківські метали
- •Кошти у Національному банку України
- •Кошти Національного банку України
- •Місце для овернайту
- •Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України
- •Кошти в інших банках
- •Кошти інших банків
- •Операції з клієнтами
- •Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності
- •Кредити, які надані органам загально-державного управління
- •Кредити, які надані фізичним особам
- •Кошти бюджету та державних позабюджетних фондів України
- •Кошти до запитання і строкові кошти клієнтів банку
- •Дебіторська, кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями клієнтів
- •Цінні папери в портфелі банку на інвестиції
- •Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу
- •Товарно-матеріальні цінності
- •Інші активи банку
- •Інші пасиви банку
- •Розрахунки з бюджетом та обов’язковими платежами
- •Розрахунки з акціонерами
- •Клірингові рахунки, суми до з’ясування та транзитні рахунки
- •Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
- •Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
- •Розрахунки між філіями та іншими установами свого банку
- •Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи
- •Нематеріальні активи
- •Нематеріальні активи
- •Операційні основні засоби
- •Неопераційні основні засоби
- •Капітал банку
- •Статутний капітал та інші фонди банку
- •Комісійні доходи
- •Комісійні витрати
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Сплата податків та інших обов’язкових платежів крім податку на прибуток
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Податок на прибуток
- •Управлінський облік
- •Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій
- •Зобов’язання і вимоги за кредитами і депозитами
- •Зобов’язання і вимоги за операціями з цінними паперами
- •Зобов’язання і вимоги за твердими угодами за операціями з валютою та банківськими металами
- •Зобов’язання і вимоги за умовними угодами за операціями з валютою та банківськими металами та за твердими і умовними угодами за іншими фінансовими інструментами
- •Інші зобов’язання і вимоги
- •Списана кредиторська заборгованість та кошти до повернення
- •Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів
- •Облік інших засобів, цінностей та документів
- •Контррахунки
Кредити, які надані органам загально-державного управління
Кредити, які надані Центральному Уряду
А Короткострокові кредити, які надані Центральному Уряду
А Довгострокові кредити, які надані Центральному Уряду
А Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані Центральному Уряду
А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані Центральному Уряду
А Йараховані відсотки за кредитами, які надані Центральному Уряду
А Прострочені нараховані відсотки за кредитами, які надані Центральному Уряду
Кредити, які надані місцевим органам виконавчої влади
А Короткострокові кредити, які надані місцевим органам виконавчої влади
А Довгострокові кредити, які надані місцевим органам виконавчої влади
А Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам виконавчої влади
А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам виконавчої влади
А Нараховані відсотки за кредитами, які надані місцевим органам виконавчої влади
А Прострочені нараховані відсотки за кредитами, які надані місцевим органам виконавчої влади
Кредити, які надані фізичним особам
Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам
А Рахунки за овердрафтом фізичних осіб
А Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам
А Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
А Пролонгована заборгованість за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам
А Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам
А Нараховані відсотки за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам
А Прострочені нараховані відсотки за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам
Кредити в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам
А Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі
А Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі
2212
А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі
А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі
2215
А Пролонгована заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, наданими фізичним особам
А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, наданими фізичним особам
А Нараховані відсотки за кредитами в інвестиційну діяльність, наданими фізичним особам
А Прострочені нараховані відсотки за кредитами в інвестиційну діяльність, наданими фізичним особам
229 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам
А Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам
А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам
А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями за кредитами в поточну діяльність, які були видані фізичним особам
23
Резерви під заборгованість за наданими клієнтам кредитами 240 Резерви під заборгованість за наданими клієнтам кредитами
2400 П (контр-активний) Резерви під заборгованість за наданими клієнтам кредитами