- •Готівкові кошти
- •Банківські метали
- •Кошти у Національному банку України
- •Кошти Національного банку України
- •Місце для овернайту
- •Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України
- •Кошти в інших банках
- •Кошти інших банків
- •Операції з клієнтами
- •Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності
- •Кредити, які надані органам загально-державного управління
- •Кредити, які надані фізичним особам
- •Кошти бюджету та державних позабюджетних фондів України
- •Кошти до запитання і строкові кошти клієнтів банку
- •Дебіторська, кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями клієнтів
- •Цінні папери в портфелі банку на інвестиції
- •Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу
- •Товарно-матеріальні цінності
- •Інші активи банку
- •Інші пасиви банку
- •Розрахунки з бюджетом та обов’язковими платежами
- •Розрахунки з акціонерами
- •Клірингові рахунки, суми до з’ясування та транзитні рахунки
- •Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
- •Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
- •Розрахунки між філіями та іншими установами свого банку
- •Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи
- •Нематеріальні активи
- •Нематеріальні активи
- •Операційні основні засоби
- •Неопераційні основні засоби
- •Капітал банку
- •Статутний капітал та інші фонди банку
- •Комісійні доходи
- •Комісійні витрати
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Сплата податків та інших обов’язкових платежів крім податку на прибуток
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Податок на прибуток
- •Управлінський облік
- •Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій
- •Зобов’язання і вимоги за кредитами і депозитами
- •Зобов’язання і вимоги за операціями з цінними паперами
- •Зобов’язання і вимоги за твердими угодами за операціями з валютою та банківськими металами
- •Зобов’язання і вимоги за умовними угодами за операціями з валютою та банківськими металами та за твердими і умовними угодами за іншими фінансовими інструментами
- •Інші зобов’язання і вимоги
- •Списана кредиторська заборгованість та кошти до повернення
- •Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів
- •Облік інших засобів, цінностей та документів
- •Контррахунки
Облік інших засобів, цінностей та документів
Документи за розрахунковими операціями
А Розрахункові документи за факторинговими операціями
А Розрахункові документи, що чекають акцепту до сплати
А Покриті акредитиви до сплати
А Розрахункові документи, не сплачені в строк
А Розрахункові документи, не сплачені з вини банку
Інші цінності і документи
А Нерозібрані посилки з цінностями
А Отримані дозволи на випуск цінних паперів
А Погашені цінності
А Інші цінності і документи
Бланки цінних паперів та інші бланки
А Бланки цінних паперів та інші бланки
Документи і цінності, надіслані та прийняті на інкасо
А Документи і цінності, прийняті на інкасо
А Документи і цінності, надіслані на інкасо
Операції за основними засобами 9840 А Орендовані основні засоби
Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі 9850 А Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі
Цінності в підзвіті та в дорозі
А Цінні бланки в підзвіті
А Цінні бланки в дорозі
А Інші цінності в підзвіті
А Інші цінності в дорозі
Контррахунки
Контррахунки для рахунків розділів 90-95
Контррахунки для рахунків розділів 96-98