- •Готівкові кошти
- •Банківські метали
- •Кошти у Національному банку України
- •Кошти Національного банку України
- •Місце для овернайту
- •Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України
- •Кошти в інших банках
- •Кошти інших банків
- •Операції з клієнтами
- •Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності
- •Кредити, які надані органам загально-державного управління
- •Кредити, які надані фізичним особам
- •Кошти бюджету та державних позабюджетних фондів України
- •Кошти до запитання і строкові кошти клієнтів банку
- •Дебіторська, кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями клієнтів
- •Цінні папери в портфелі банку на інвестиції
- •Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу
- •Товарно-матеріальні цінності
- •Інші активи банку
- •Інші пасиви банку
- •Розрахунки з бюджетом та обов’язковими платежами
- •Розрахунки з акціонерами
- •Клірингові рахунки, суми до з’ясування та транзитні рахунки
- •Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
- •Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
- •Розрахунки між філіями та іншими установами свого банку
- •Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи
- •Нематеріальні активи
- •Нематеріальні активи
- •Операційні основні засоби
- •Неопераційні основні засоби
- •Капітал банку
- •Статутний капітал та інші фонди банку
- •Комісійні доходи
- •Комісійні витрати
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Сплата податків та інших обов’язкових платежів крім податку на прибуток
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Податок на прибуток
- •Управлінський облік
- •Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій
- •Зобов’язання і вимоги за кредитами і депозитами
- •Зобов’язання і вимоги за операціями з цінними паперами
- •Зобов’язання і вимоги за твердими угодами за операціями з валютою та банківськими металами
- •Зобов’язання і вимоги за умовними угодами за операціями з валютою та банківськими металами та за твердими і умовними угодами за іншими фінансовими інструментами
- •Інші зобов’язання і вимоги
- •Списана кредиторська заборгованість та кошти до повернення
- •Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів
- •Облік інших засобів, цінностей та документів
- •Контррахунки
Зобов’язання і вимоги за умовними угодами за операціями з валютою та банківськими металами та за твердими і умовними угодами за іншими фінансовими інструментами
940
Тверді операції з іншими фінансовими інструментами з метою хеджування
А Куплені тверді контракти хеджування за іншими фінансовими інструментами
П Продані тверді контракти хеджування за іншими фінансовими інструментами
Інші тверді операції за іншими фінансовими інструментами
А Куплені тверді контракти за іншими операціями, за іншими фінансовими інструментами
П Продані тверді контракти за іншими операціями, за іншими фінансовими інструментами
Умовні операції з валютою, банківськими металами та іншими фінансовими інструментами з метою хеджування
А Куплені умовні контракти хеджування
П Продані умовні контракти хеджування
Інші умовні операції з валютою, банківськими металами та іншими фінансовими інструментами
А Куплені умовні контракти за іншими операціями, за іншими фінансовими інструментами
П Продані умовні контракти за іншими операціями, за іншими фінансовими інструментами
Сумнівні зобов’язання за іншими позабалансовими фінансовими інструментами
9490 А Сумнівні зобов’язання за іншими позабалансовими фінансовими інструментами
Інші зобов’язання і вимоги
Отримана застава
А Застава, при якій предмет застави залишається у заставника
А Застава, при якій предмет застави передається банку
Надана застава
9510 П Надана застава
Списана кредиторська заборгованість та кошти до повернення
Несплачені в строк відсотки за кредитами
А Несплачені в строк відсоткиза кредитами банків
А Несплачені в строк відсоткиза кредитами клієнтів
Борги, списані у збиток
А Борги банків, які списані у збиток
А Борги інших клієнтів, які списані у збиток
Кошти до повернення
9620 А Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, що знаходяться на рахунках у Зовнішеконо- мбанку Росії
Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів
Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів у довірчому управлінні
А Цінні папери клієнтів у довірчому управлінні
А Інші активи клієнтів у довірчому управлінні
А Цінні папери на зберіганні
А Інші активи на зберіганні
Документи з приватизації — житлові чеки
А Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків
А Житлові чеки в установах Ощадного банку України
А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації
А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим
А Розрахунки житловими чеками з позабюджетними фондами приватизації адміністративно-територіальних одиниць
А Розрахунки установ Ощадного банку України за житловими чеками
9716
А Житлові чеки, акумульовані на рахунках фінансових посередників
Житлові чеки, акумульовані для розрахунків за придбані об’єкти приватизації
Документи з приватизації — майнові сертифікати
А Розрахунки з емісії приватизаційних майнових сертифікатів
А Майнові сертифікати в установах Ощадного банку України
А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації
А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим
А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць
А Розрахунки установ Ощадного банку України за майновими сертифікатами
А Бланки приватизаційних майнових сертифікатів
А Приватизаційні майнові сертифікати, акумульовані на рахунках фінансових посередників для приватизації майна
Майнові сертифікати, акумульовані для розрахунків за приватизоване житло
Документи з приватизації — земельні бони
9730
А Земельні бони в установах Ощадного банку України
9732
А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим
А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць
А Розрахунки установ Ощадного банку України за земельними бонами
9736
А Земельні бони, акумульовані на рахунках фінансових посередників
Інші розрахунки
А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно
А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно
А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно
А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло
А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло
А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць за приватизоване житло
Документи з приватизації — компенсаційні сертифікати
А Компенсація грошових заощаджень сертифікатами
А Сума нарахованої компенсації грошових заощаджень в установах Ощадного банку України
А Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку
А Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажу на біржі
А Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в установах банків
А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації
А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації Автономної Республіки Крим
А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць
Різні цінності і документи з приватизації в дорозі
А Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об’єктами приватизації, надіслані
А Бланки з приватизації в дорозі