2. Расчет потоков наличности Отчет о движении денежных средств (тыс.Руб.)

Таблица 2

№ п/п	Показатели	1-й год													2-й год		3-й год
		Всего	по кварталам
			I		II			III					IV
1	2	4	5				6	7					8		9		10
Операционные расходы и доходы
1	Расходы операционные (исходящий денежный поток ИДП) (стр.2+3+4+5+6+7)	2100083,28		525020,82		525020,82				525020,82		525020,82				2100083,28		2100083,28
2	заработная плата всего персонала (*)	1008480		525120		525120				525120		525120				1008480		1008480
3	налоги и отчисления на заработную плату (стр.2 х е% )	342883,2		85720,8		85720,8				85720,8		85720,8				342883,2		342883,2
4	сырье и материалы (тбл.1)	267760		66940		66940				66940		66940				267760		267760
5	арендная плата	224		D 56		56				56		56				224		224
6	накладные расходы (тбл.1, стр.11+12+14)	440736,08		110184,02		110184,02				110184,02		110184,02				440736,08		440736,08
7	реклама (*)	40000		10000		10000				10000		10000				40000		40000
1	2	4		5		6				7		8				9		10
	..
8	Доходы операционные (входящий денежный поток ВДП) (стр.9+10)	3210057,2		802514,3		802514,3				802514,3		802514,3				3210057,2		3210057,2
9	продажи товара А1 (стр.18 тбл.1)	2064735,16		516183,79		516183,79				516183,79		516183,79				2064735,16		2064735,16
10	продажи товара А2 (стр.18 тбл.1)	1086801,89		286330,51		286330,51				286330,51		286330,51				1086801,89		1086801,89
11	Итог от операционной деятельности (ВДП – ИДП) (стр.8 - 1)	1109973,92		277493,48		277493,48				277493,48		277493,48				1109973,92		1109973,92
12	Налоги (Н) (стр.21 тбл.1)	92644		23161		23161				23161		23161				92644		92644
13	Итог по опер.деятельности за вычетом налогов ИОД (ВДП – ИДП – Н) (стр.11 - 12)	1017329,92		254332,48	254332,48				254332,48		254332,48				1017329,92		1017329,92
	Инвестиционные расходы и доходы
14	Расходы инвестиционные (РИ) (стр.15+16+17)	1216		304		304				304				304		1216		1216
15	приобретение и монтаж станков и оборудования	616		154 u		154				154				154		616		616
16	покупка мебели и офисной техники (*)	400		100		100				100				100		400		400
17	приобретение зданий и ремонт помещений (*)	200		50		50				50				50		200		200
18	Доходы инвестиционные (ДИ)
	продажа станков, оборудования, мебели, офисной техники, зданий и сооружений	176		44 y		44				44				44		176		176
19	Итог по инвестиционной деятельности ИИД (ДИ – РИ) (стр.18-14)	1040		260		260				260				260		1040		1040
	Финансовые расходы и доходы
20	Расходы финансовые (РФ) (стр.21+22+23)	463252,04		115813,01		115813,01				115813,01				115813,01		463252,04		463252,04
21	возврат кредитов, займов и инвестиций и выплата процентов по кредитам и займам (стр.19 тбл.1)	463220,04		115805,01		115805,01				115805,01				115805,01		463220,04		463220,04
22	выплата дивидендов (если АО)	х
23	лизинговые платежи	32		8 v		8				8				8		32		32
24	Доходы финансовые (ДФ) (стр. 25+26+27+28 +29 +29)	612		153		153				153				153		612		612
25	получение кредитов и займов			w
26	получение инвестиций	212		53 q		53				53				53		212		212
27	Самофинансирование (*)	280		70		70				70				70		280		280
1	2	4		5		6				7				8		9		10
28	получение целевого и государственного финансирования			g
29	получение средств при формировании (увеличении) уставного капитала	120		30 j		30				30				30		120		120
30	Итог по финансовой деятельности ИФД (ДФ - РФ) (стр. 24-20)	462640		115660		115660				115660				115660		462640		462640
31	Итог по всем видам деятельности проекта ИП (стр.13+19+30)	1481009,92		370252,48		370252,48				370252,48				370252,48		1481009,92		1481009,92
32	Итог проекта c накоплением (ИПн)	Гр. 8				Гр.5+6				Гр.5+6+7				Гр.5+6+7+8		Гр.8+9		Гр.9+10