6. Организационный план

Организационно-правовая форма фирмы - общество с ограниченной ответственностью как компания одного лица.

1. Учредитель, генеральный директор

2. Старший мастер по совместительству заместитель

3. Работники

4. Программист

5. Охранник

6. Тех.персонал

Учредитель и генеральный директор фирмы Салихов Магомед. Оплатой его труда является прибыль фирмы. Он ведет руководство деятельностью фирмы, самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право первой подписи, распоряжается имуществом предприятия, осуществляет прием и увольнение работников.

Генеральный директор несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского и статистического отчетов. Также он занимается вопросами сбыта, маркетинга, рекламы.

Старший мастер отвечает за организацию работ, поставку деталей и наем рабочих и их работу. Наравне с работниками основного производства, он занимается ремонтом технических средств, но в меньшем количестве, с высшим техническим образованием и опытом работы.

Работники основного производства занимаются ремонтом неисправной техники. К ним предъявляются следующие требования: мужчина с техническим образованием и опытом работы.

7. Финансовый план План по себестоимости (по статьям калькуляции)

Таблица 1

№ п/п	Статьи калькуляции		Наименование изделия (услуги)		Расходы на 1 изделие (руб.)	1-й год						2-й год	3-й год
						Всего за год		Расходы по кварталам (тыс.руб.)
						Выпуск изделий (шт.)	Расходы (тыс.руб.) (гр.7+8+9+10)	I	II	III	IV	гр.4 х Кi (тыс.руб.)	гр.4 х Кi (тыс.руб.)
								гр.4 х Кi	гр.4 х Кi	гр.4х Кi	гр.4 х Кi
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Сырье и материалы за вычетом отходов		А1		32	4080	130560	32640	32640	32640	32640	130560	130560
			А2		35	3920	137200	34300	34300	34300	34300	137200	137200
2	Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних предприятий и организаций		А1		45	4080	183600	45900	45900	45900	45900	183600	183600
			А2		41	3920	160720	40180	40180	40180	40180	160720	160720
3	Топливо и энергия на технологические цели		А1		3	4080	12240	3060	3060	3060	3060	12240	12240
			А2		2	3920	7840	1960	1960	1960	1960	7840	7840
4	ИТОГО прямых материальных затрат (стр.1+2+3)		А1		80	4080	326400	81600	81600	81600	81600	326400	326400
			А2		78	3920	305760	76440	76440	76440	76440	305760	305760
5	Заработная плата основная и дополнительная производственных рабочих		А1		178	4080	726240	181560	181560	181560	181560	726240	726240
			А2		72	3920	282240	70560	70560	70560	70560	282240	282240
6	Налоги и отчисления на социальные нужды (стр.5 х %е)		А1		60,5	4080	246922	61730,4	61730,4	61730,4	61730,4	246922	246922
			А2		24,5	3920	95962	23990,4	23990,4	23990,4	23990,4	95962	95962
7	ИТОГО заработной платы прямой с отчислениями (стр.5+6)		А1		238,5	4080	973162	243290,4	243290,4	243290,4	243290,4	973162	973162
			А2		96,5	3920	378202	94550,4	94550,4	94550,4	94550,4	378202	378202
8	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (в т.ч.амортизационные отчисления)		А1		0,013	4080	52	f1 13	13	13	13	52	52
			А2		0,027	3920	108	f2 27	27	27	27	108	108
9	Цеховые расходы (i х (стр.4+7+8)		А1		i1 38,22	4080	155953,63	38988,41	38988,41	38988,41	38988,41	155953,63	155953,63
			А2		i2 20,94	3920	82088,35	20522,09	20522,09	20522,09	20522,09	82088,35	82088,35
10	Общезаводские расходы (l х (стр4+7+8)		А1		l1 15,93	4080	64980,68	16245,17	16245,17	16245,17	16245,17	64980,68	64980,68
			А2		l2 8,73	3920	34203,48	8550,87	8550,87	8550,87	8550,87	34203,48	34203,48
11	ИТОГО расходов на обслуживание производства и управление (стр.8+9+10)		А1		54,16	4080	220986,31	55246,58	55246,58	55246,58	55246,58	220986,31	220986,31
			А2		29,7	3920	116399,83	29099,96	29099,96	29099,96	29099,96	116399,83	116399,83
12	Прочие производственные расходы (m х (стр.4+7+8)		А1		m1 12,74	4080	51984,54	12996,14	12996,14	12996,14	12996,14	51984,54	51984,54
			А2		m2 6,98	3920	27362,78	6840,7	6840,7	6840,7	6840,7	27362,78	27362,78
13	Производственная себестоимость товарной продукции (стр.4+7+11+12)		А1		385,4	4080	1572532,45	393133,12	393133,12	393133,12	393133,12	1572532,45	1572532,45
			А2		211,18	3920	827724,21	206931,06	206931,06	206931,06	206931,06	827724,21	827724,21
14	Внепроизводственные (коммерческие) расходы (n х стр.13)		А1		n1 3,85	4080	15725,32	3931,33	3931,33	3931,33	3931,33	15725,32	15725,32
			А2		n2 2,11	3920	8277,24	2069,31	2069,31	2069,31	2069,31	8277,24	8277,24
15	Полная себестоимость товарной продукции (стр.13+14)		А1		389,25	4080	1588257,77	397064,45	397064,45	397064,45	397064,45	1588257,77	1588257,77
			А2		213,29	3920	836001,45	209000,37	209000,37	209000,37	209000,37	836001,45	836001,45
16	НДС (%р х (стр.15-4)		А1		p1 55,67	4080	227134,4	56783,6	56783,6	56783,6	56783,6	227134,4	227134,4
			А2		p2 24,35	3920	95443,46	23860,87	23860,87	23860,87	23860,87	95443,46	95443,46
17	Акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции (ф х стр.15)	А1		ф1
		А2		ф2
18	Цена (выручка от реализации продукции) *	А1		506,03		4080	2064735,16	516183,79	516183,79	516183,79	516183,79	2064735,16	2064735,16
		А2		277,28		3920	1086801,89	286330,51	286330,51	286330,51	286330,51	1086801,89	1086801,89
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
19	Финансовый результат (прибыль общая предприятия) (стр.18-15-16-17)	А1		61,11		4080	249342,93	62335,74	62335,74	62335,74	62335,74	249342,93	249342,93
		А2		39,64		3920	155356,98	53469,27	53469,27	53469,27	53469,27	155356,98	155356,98
20	Погашение основного долга и выплата процентов за кредит	А1		0,012		4080	48	r 1 12	12	12	12	48	48
		А2						r2
21	Налог на прибыль (%s х стр.20)	А1		s1 12,22		4080	49868,59	12467,15	12467,15	12467,15	12467,15	49868,59	49868,59
		А2		s2 7,93		3920	31071,4	10693,85	10693,85	10693,85	10693,85	31071,4	31071,4
22	Чистая прибыль (стр. 19-20 - 21)	А1		48,88		4080	199426,34	49856,59	49856,59	49856,59	49856,59	199426,34	199426,34
		А2		31,71		3920	124285,58	42775,42	42775,42	42775,42	42775,42	124285,58	124285,58