Раздел бизнес-плана «Финансовая стратегия»

Рисунок – Состав инвестиций по направлениям вложения средств

Рисунок – Состав источников финансирования.

Таблица – Потребность в инвестициях и источниках их финансирования.

Наименование показателя	Величина показателя по периодам
	20_ г				20_ г.		20_ г.
	І кв.	ІІ кв.	ІІІ кв.	ІҮ кв.	І п/г	ІІ п/г
Потребность в инвестициях всего
В том числе - -
Источники финансирования всего
В том числе: привлеченный капитал и займы: - собственный капитал: - -

Задача:

Эффективность комплекса проектируемых мероприятий определена с использованием принципов и методики оценки эффективности в условиях рыночной экономики. Данные мероприятия планируются к реализации на действующем предприятии, поэтому для оценки их эффективности был использован приростный метод.

Согласно приростному методу в качестве результатов и затрат рассматривается прирост соответствующих показателей.

Прирост выручки от реализации ЗАО «ВЗЖБК» по проекту был обеспечен следующими мероприятиями:

- внедрению двухвального бетоносмесителя МСО-1500 – 16962 тыс.руб.;

- привлечение новых потенциальных покупателей продукции завода – 10064 тыс.руб.;

- рост объемов продаж за счет изготовления продукции по чертежам заказчика – 13130 тыс.руб.

Суммарный прирост себестоимости по условию задачи составит – 25307 тыс.руб

Годовые амортизационные отчисления (при линейном способе начисления) составят 194 т.руб.

Инвестиционные затраты будут представлены стоимостью внедрения бетоносмесителя МСО-1500 и составят 6210 тыс.руб., а также затратами на привлечение новых потенциальных покупателей продукции завода в размере 577 тыс.руб.в год (распределенных по кварталам 2012 года, т.е. 1 квартал – 49%, 2 квартал – 17%, 3 квартал – 17%, 4 квартал – 17%.)

Таблица – Определение интегральных показателей эффективности комплекса проектируемых мероприятий

Наименование показателя	Величина показателя по периодам проекта, тыс.р
	2012 г.
	0	I кв.	II кв.	III кв	IV кв.
1. Прирост выручки от реализации
2. Прирост себестоимости
3. Инвестиционные затраты на внедрение двухвального бетоносмесителя МСО-1500
4. Затраты на привлечение новых потенциальных покупателей продукции завода
5. Амортизация
6. Чистый денежный поток (стр.1-стр.2-стр.3-стр.4+стр.5)
7. Коэффициент дисконтирования
8. Чистый дисконтированный доход (стр 6 · стр.7)
9. То же, накопительным итогом (NPV)
10. Срок окупаемости динамический (РР) (с учетом дисконтирования), кв. (стр13/стр 9)
11.Общая величина инвестиционных затрат (стр.4+стр5)
12. Дисконтированные инвестиции (стр.11 · стр.7)
13. То же, накопительным итогом
14. Индекс доходности PI, доли единицы (стр.9+стр.13)/стр13

1.КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕСА (РЕЗЮМЕ)

Суть проекта – обоснование эффективности открытия новой технологической линии по ремонту станков с применением технологии чистового строгания с последующей вибрационной обкаткой.

Основные преимущества и уникальность предлагаемой технологии – снижение трудоемкости слесарных работ, повышение качества ремонта промышленного оборудования, сокращение продолжительности выполнения работ.

Цель и бизнес-плана – обоснование эффективности привлечения заемных средств для кредитования части затрат на технологическое оборудование и подготовку производства. Увеличение объемов производства и реализации услуг по ремонту станков. Расширение рынка сбыта и ассортимента предоставляемых услуг.

Экономическое обоснование и эффективность проекта: За счет внедрения новой технологии ремонта станков обеспечивается повышение качества продукции, снижение себестоимости на 13 %. Увеличение рентабельности продаж ремонтных услуг с 5 % до 14,2 %.

Основные финансовые результаты и прогнозируемая эффективность для инвестора и для производителя: Увеличение среднегодовой суммы прибыли от реализации проекта на 504366 рублей, чистый дисконтированный доход проекта (NPV) 484522 рубля (за период с 2008 по 2010 год). Индекс доходности проекта (PI) 1,79. Внутренняя норма доходности (IRR) 49 %. Срок окупаемости проекта 31 месяц,

Сведения о фирме: Полное наименование предприятия – Общество с ограниченной ответственностью «Промтехсервис»

Адрес предприятия: Россия, 347368, Ростовская область г. Волгодонск, ул. Октябрьское шоссе 5-11.

Учредители – частные лица.

Дата создания предприятия 21.04.1992 г. Дата реорганизации 11.01.2000 г.

Телефон: (86392) 6-76-52. Факс: (86392) 6-76-52.

АННОТАЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА

Предприятие: ООО «Промтехсервис»

Вид экономической деятельности: Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков

Адрес: Россия, 347368, Ростовская область г. Волгодонск, ул. Октябрьское шоссе 5-11

Телефон: (86392) 6-76-52 Факс: (86392) 6-76-52.

Руководитель предприятия: Ольховик Валентин Александрович

Суть предлагаемого проекта и место реализации: Открытие новой технологической линии по ремонту станков с применением технологии чистового строгания с последующей вибрационной обкаткой.

Результат реализации проекта: Повышение качества продукции, снижение сроков оказания услуг на 24 %, снижение себестоимости услуг на 13 %, увеличение рентабельности продаж с 5 % до 14,2 %

Общая стоимость проекта 815000 рублей

Необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы 615000 рублей

Срок окупаемости проекта 31 месяц

Ожидаемая среднегодовая прибыль 504366 рублей

Предполагаемая форма и условия участия инвестора: Банковский кредит со сроком погашения 2 года, сумма кредита 615000 рублей, процентная ставка 19 % в год; реинвестированная часть прибыли предприятия 200000 рублей.

Возможные гарантии по возврату инвестиций Залог имущества предприятия (оборудование)