- •Справочные данные об организации
- •Общие сведения об организации:
- •Остатки по счетам бухгалтерского учёта на 01.01.2014 г
- •Главная книга за январь 2014 года
- •Аналитические данные к счёту 01 «Учёт основных средств».
- •Аналитические данные к счёту 10/1 «Сырьё и материалы».
- •Аналитические данные к счёту 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками».
Сквозная ситуационная задача по бухгалтерскому учёту.
Справочные данные об организации
Общие сведения об организации:
Наименование организации: ООО "Континент".
Адрес организации: 103240, г. Краснодар, ул. Ворошилова 254.
Телефон: (8612) 263 - 78 - 76
Свидетельство о постановке на учёт: серия 54 № 0087656 от 30.01.2013г, выдано ГНИ № 1 г. Краснодара.
Код по ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и организаций) - 54613313.
Код по ОКОПФ (Организационно - правовая форма: общество с ограниченной ответственностью) - 65.
Форма собственности: частная (код по ОКФС - 16).
Вид деятельности: производство керамической плитки (код по ОКВЭД - 37.17).
Наименование банка – ОАО АКБ "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК";
Расчётный счёт – 407 026647 192 209 65646
Корреспондентский счёт – 30101810400000000231;
БИК - 047 562 007;
ИНН - 2310159322;
КПП - 231001001;
Среднесписочная численность работников на 01.01.2014 г. составила 110 человек.
Директор ООО "Континент" – Селиванов Николай. Васильевич.
Главный бухгалтер – Куницына Светлана. Владимировна.
Кассир – Зайцева Зинаида Ивановна.
Остатки по счетам бухгалтерского учёта на 01.01.2014 г
по предприятию ООО «Континент»
№ |
Счёт |
Операция |
Сальдо начальное по счетам бухгалтерского учёта 01.01.2014 |
|
|||
1 |
04 |
Нематериальные активы |
33.000 |
2 |
80 |
Уставный капитал |
176.500.000 |
3 |
01 |
Основные средства |
49.502.000 |
4 |
09 |
Отложенные налоговые активы |
79.000 |
5 |
83 |
Добавочный капитал |
134.000 |
6 |
82 |
Резервный капитал |
180.000 |
7 |
84 |
Нераспределенная прибыль |
19.581.000 |
8 |
10 |
Сырьё и материалы |
6.749.000 |
9 |
20 |
Затраты в незавершенном производстве |
411.000 |
10 |
77 |
Отложенные налоговые обязательства |
130.000 |
11 |
43 |
Готовая продукция и товары для перепродажи |
153.349.000 |
12 |
97 |
Расходы будущих периодов |
539.000 |
13 |
66 |
Краткосрочные кредиты и займы |
92.726.000 |
14 |
19 |
НДС |
7.215.000 |
15 |
62 |
Дебиторская задолженность до 12 мес. |
70.100.000 |
16 |
58 |
Краткосрочные финансовые вложения |
26.805.000 |
17 |
51 |
Денежные средства на расчётном счёте |
7.480.000 |
18 |
50 |
Денежные средства в кассе |
5.000 |
19 |
08 |
Незавершенное строительство |
40.829.000 |
20 |
60 |
Кредиторская задолженность |
77.692.000 |
21 |
70 |
Задолженность перед персоналом по оплате труда |
|
22 |
69 |
Задолженность перед гос. пенсион фондом |
148.000 |
23 |
68/3 |
Задолженность по подоходному налогу |
|
24 |
68/1 |
Налог на добавленную стоимость |
623.000 |
25 |
68/2 |
Налог на прибыль |
500.000 |
26 |
76 |
Прочие кредиторы |
300.000 |
27 |
73 |
Расчёты с персоналом по прочим операциям. |
5.120.000 |
28 |
71 |
Расчёты с подотчётными лицами. |
38.000 |
Всего: |
736.768.000 |
||