5.4 Создание резервной копии.

Резервная копия поможет восстановить потерянные данные в случае сбоев в оборудовании или программном обеспечении. Для созда­ния резервной копии информационной базы 1C предприятие запускает­ся в режиме конфигуратора (см. п.2). Затем выбирается пункт «Сохра­нить данные» меню «Администрирование» главного меню конфигуратора. Затем выбирается папка, в которую будут сохранены данные. Если данные сохраняются на дискете, то в качестве имени папки задайте А:\. В случае превышения размера архивной копии данных над емкостью дискеты, архив данных автоматически будет разбит на неограниченное число частей, равных по размеру емкости одной дискеты.

Для восстановления данных необходимо выполнить команду «Восстановление данных» раздела «Администрирование» главного ме­ню конфигуратора и указать путь к архивному файлу, созданному в про­цессе сохранения данных.

Периодичность сохранения данных зависит от объема вводимой информации и определяется пользователем самостоятельно. Данные мо­гут сохраняться ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, еже­квартально и т.д.

Подробнее о резервном копировании и о переносе данных в дру­гую информационную базу см. в [1].

6. Ведение учета в типовой конфигурации «бухгалтерский учет»

6.1. Учет операций на расчетном счете.

Учет движений на расчетном счете осуществляется с помощью документов, находящихся в журналах «Платежные документы» и «Банк».

Журнал «Платежные документы» предназначен для подготовки первичных документов для безналичного расчета. Электронные доку­менты в нем соответствуют печатным формам платежных документов, совпадающих по названию: «Платежное поручение», «Платежное требо­вание», «Аккредитив», «Инкассовое поручение», «Реестр на инкассо». Проводки по данным электронным документам не формируются.

Реквизиты получателя или плательщика для формирования пе­чатной формы хранятся в справочнике «Контрагенты», из которого при вводе выбирается соответствующий элемент. Данный справочник со­держит информацию о юридических и физических лицах, которые могут быть поставщиками, покупателями (клиентами), учредителями и т.п. Справочник «Контрагенты» используется при вводе многих электрон­ных документов и в качестве субконто для ведения аналитического уче­та на счетах (03, 19, 45, 46, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 75, 76, 80 и др.). В данном справочнике целесообразно создать несколько групп, объеди­няющих контрагентов по их отношению к предприятию (поставщики, покупатели, учредители, постоянные перечисления налоги и сборы и др.). Окно редактирования элемента справочника представлено на ри­сунке 6.1.

Справочник «Контрагенты» имеет подчиненный справочник

«Договоры», данные из которого используются при вводе документов, как правило, в графе «Основание». Подчиненный справочник содержит перечень договоров, заключенных с контрагентом. Если учет договоров с данным контрагентом не ведется, можно использовать служебный эле­мент справочника: «Основной договор».

Вид контрагента (см. рис.6.1.) выбирается из списка: «Физ.лицо».

«Дочернее общество», «Зависимое общество», «Прочая организация».

Информация в справочнике «Контрагенты» разбита на две группы (вкладки «Общие» и «Расчетные счета»). Если контрагентом является физическое лицо, то добавляется третья группа (вкладка «Паспортные данные»). В группе «общие» хранится наименование элемента справочника, полное наименование контрагента (может не совпадать с наимено­ванием элемента справочника), юридический и почтовый адреса, ИНН, телефоны. В группе «Расчетные счета» вводится список расчетных счетов контрагента и реквизиты банка.

Рассмотрим порядок ввода документа в журнале «Платежные документы» на примере «Платежного поручения» как самого распространенного. Диалоговое окно ввода и редактирования платежного по­ручения представлено на рисунке 6.2.

Номер платежного поручения формируется автоматически. Пользователь выбирает получателя из справочника «Контрагенты», из этого же справочника выбирается расчетный счет получателя. Если у получателя единственный расчетный счет, то он выбирается автомати­чески. В графе «Основание» указывается номер договора или счета, вы­бираемый из подчиненного справочника «Договоры». Кроме текста, указанного в графе «Назначение платежа», в печатной форме платежно­го поручения указывается дополнительно текст, выбранный в графе «Автоподстановка...».

Окно журнала «Платежные документы» представлено на рисунке 6.3. Как видно, документы в нем имеют два статуса:

В журнале «Банк» хранятся документы одного тина. «Выписка банка». Документ «Выписка банка» содержит движения на расчетном счете за конкретную дату. Каждая строка в выписке соответствует бух­галтерской проводке. Окно ввода и редактирования документа «Выпис­ка банка» представлено на рисунке 6.4.

Кнопка «Подбор по плат, документам» позволяет ввести движе­ния на расчетном счете на основании документов из журнала «Платеж­ные документы». Автоматически вставляются в выписку «Платежные поручения», имеющие ту же дату, что и выписка, а также «платежки» с датой более ранней, чем выписка, но не вошедшие в предыдущие вы­писки. Другие документы выбираются непосредственно из журнала и вводятся в выписку вручную.

Кнопка «Поступление по документам» позволяет заполнить выписку на основании других документов. Например, на основании выписанного счета, счета-фактуры, накладной на отгрузку товара и т.п. В этом случае в выписку автоматически вставляется информация из друго­го документа (сумма, контрагент, основание и др.).

При работе со списком проводок используются следующие кла­виши:

• Insert - добавить новую проводку;

• Delete - удалить текущую проводку.

При вводе выписки для каждой проводки заполняются следую­щие поля:

• «Движ. денежных средств» - вид движения денежных средств (выбирается из справочника «Движения денежных средств»);

• «Назначение платежа» - произвольный текст, поясняющий данную проводку (может и отсутствовать);

• «Корр.счет» - счет, в корреспонденции с которым формируется проводка по счету 51 «Расчетный счет»;

• «Субконто1... СубконтоЗ» - объекты аналитического уче­та (выбираются из соответствующих справочников - суб­конто, вид которых определен для текущего плана счетов);

• «Кол-во» - количество (заполняется, если на указанном корр.счете ведется количественный учет);

• «Приход» - сумма прихода (если вводится проводка по по-ступлению денежных средств);

• «Расход» - сумма расхода (если вводится проводка по спи­санию денежных средств с расчетного счета);

• «Плат, документ» - ссылка на платежный документ (вы­бирается из списка ранее введенных «Платежных документов»).

При проведении документа формируются проводки по дебету или. кредиту счета 51 «Расчетные счета» в корреспонденции со счетами, указанными в поле «Корр. счет».

Проводки по кассе типа Дт 51 Кт 50 или Дт 50 Кт 51 формиру­ются с помощью кассовых документов (приходный кассовый ордер или расходный кассовый ордер) и в выписке явно не указываются (во избе­жание дублирования). При расчете оборотов и остатков (кнопка «Показать остатки») эти проводки будут учтены автоматически.

Задание для самостоятельного выполнения:

1. Ввести платежные поручения согласно таблице (реквизиты получателей задать самостоятельно):

Дата	Получатель	Сум­ма	НДС	Предмет	Корр. счет при прове­дении
10.10	ООО. «Призма»	12000	20%	За материалы согласно дог.№12/3 от 05.10. Пред­оплата.	60.2
12.10	ОФК, МФ РФ по Тульской обл.	23400		НДФЛ за октябрь	68.1
1210	ОАО «Аудит»	18000	20%	За выполненные работы согласно акта по дог.№Т12	60.1

2. Ввести выписки банка за 10.10 и 12.10, включив в них введен­ные платежные поручения, а также информацию из таблицы:

Дата	Коррсчет	Содержание	Сумма
10.10	91.2	За расчетно-кассовое обслуживание	54
12.10	62.2	Поступило за товар от ООО «ТД Селена» по сч.№23 10. 10. Предоплата.	30000
12.10	91.1	Начислены % по банковскому счету	180

3. Проанализировать бухгалтерские проводки, сформированные на основании введенных выписок банка. За период с 10.10. по 12.10. по счетам 51, 91, 60, 62, 68 вывести отчеты: анализ счета, ведомость по счету, карточка счета, составить оборотно - сальдовую ведомость. Ре­зультаты поместить в отчет.