Ведомость и журнал-ордер по счету 43 « Готовая продукция»

С-до на 01.03.13г –

№опер	в Дт сч 43 с Кт счетов		в Кт сч 43 с Дт счетов
	20	Итого	90/2	Итого
32	121360	121360
39			121360	121360
Итого	121360	121360	121360	121360

С-до на 31.03.13г- 0

Ведомость и журнал-ордер по счету 50 « Касса»

С-до на 01.03.13г – 2600

№опер	в Дт сч 50 с Кт счетов				в Кт сч 50 с Дт счетов
	62	51	51	Итого	71	70	51	Итого
8	2030			2030
10		28600		28600
14			7500	7500
3					960			960
13						26100		26100
17							1500	1500
Итого	2030	28600	7500	38130	960	26100	1500	28560

С-до на 31.03.13г - 12170

Ведомость и журнал-ордер по счету 51 « Расчетные счета»

С-до на 01.03.13г – 350000

№ опер	в Дт сч 51 с Кт счетов								в Кт сч 51 с Дт счетов
	62	50	66	62	62	86	Итого	68/НДС		51	60	68	50
5	18000						18000
17		1500					1500
21			250000				250000
34				176000			176000
41					3900		3900
11						7500	7500
12								3688
14										7500
37											20400
40												473.87
10													28600
Итого	18000	1500	250000	1760000	3900	7500	456900	3688		7500	20400	473.87	28600

С-до на 31.03.13г – 746238.13

Ведомость и журнал-ордер по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

С-до на 01.03.13г – 9300

№опер	в Дт сч 60 с Кт счетов		в Кт сч 60 с Дт счетов
	51	Итого	10/8	19/3	Итого
37	20400	20400
36а			1700		17000
36б				3400	3400
Итого	20400	20400	1700	3400	20400

С-до на 31.03.13г - 9300

Ведомость и журнал-ордер по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

С-до на 01.03.13г – 29000

№ опер	в Дт сч 62 с Кт счетов			в Кт сч 62 с Дт счетов
	90/1	90/1	Итого	51	50			51		Итого
33	2030		2030
7		176000	17600
5				18000						18000
8					2030					2030
41								3900		3900
Итого	2030	176000	178030	18000		2030	3900		23930

С-до на 31.03.13г - 18300

Ведомость и журнал-ордер по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитом и займом»

С-до на 01.03.13г – 52000

№ опер	в Дт сч 66 с Кт счетов		в Кт сч 66 с Дт счетов
		Итого	51	Итого
21			250000	250000
Итого			250000	250000

С-до на 31.03.13г - 302000

Ведомость и журнал-ордер по счету 68/НДС

С-до на 01.03.13г – 3797

№ опер	в Дт сч 68/НДС с Кт счетов			в Кт сч 68/НДС с Дт счетов
	19/3	51	Итого	90/3	90/3	90/3	Итого
38	3400
40		473.87
9				310			310
6					2746		2746
35						268.47	268.47
Итого	30400	473.87	3873.87	310	2746	268.47	332.47

С-до на 31.03.13г – 3247.6

Ведомость и журнал-ордер по счету 68/НДФЛ

С-до на 01.03.13г –

№ опер	в Дт сч 68/НДФЛ с Кт счетов		в Кт сч 68/НДФЛ с Дт счетов
	51	Итого	70	Итого
12	3688	3688
27			8255	8255
Итого	3688	3688	8255	8255

С-до на 31.03.13г - 4567

Ведомость и журнал-ордер по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»

С-до на 01.03.13г – 3797

№ опер	в Дт сч 68 с Кт счетов		в Кт сч 68 с Дт счетов
	51	Итого	70	Итого
40	6800	6800
27			8255	8255
Итого	6800	6800	8255	8255

С-до на 31.03.13г - 5252

Ведомость и журнал-ордер по счету 69/1

С-до на 01.03.13г –

№ опер	в Дт сч 69/1 с Кт счетов		в Кт сч 69/1 с Дт счетов
		Итого	20	25/2	26		Итого
27.1а			1305				1305
28.1б				174			174
28.1в					362.5		362.5
Итого			1305	174	362.5		1841.5

С-до на 31.03.13г – 1841.5

Ведомость и журнал-ордер по счету 69/2

С-до на 01.03.13г –

№ опер	в Дт сч 69/2 с Кт счетов		в Кт сч 69/2 с Дт счетов
		Итого	20	25/2	26		Итого
27.2а			9900				9900
28.2б				1320			1320
28.2в					2750		2750
Итого			9900	1320	2750		13970

С-до на 31.03.13г - 13970

Ведомость и журнал-ордер по счету 69/3

С-до на 01.03.13г –

№ опер	в Дт сч 69/3 с Кт счетов		в Кт сч 69/3 с Дт счетов
		Итого	20	25/2	26		Итого
27.3а			2295				2295
28.3б				306			306
28.3в					637.5		637.5
Итого			2295	306	637.5		3238.5

С-до на 31.03.13г – 3238.5

Ведомость и журнал-ордер по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

С-до на 01.03.13г – 27074

№ опер	в Дт сч 70 с Кт счетов						в Кт сч 70 с Дт счетов
	50	76/4	73/2	76/5	68/НДС	Итого	20	25/2		26	Итого
13	26100					21600
16		1500				1500
22			390			390
26				8400		8400
27					8255	8255
24а							45000				45000
24б								6000			6000
24в										12500	12500
Итого	26100	1500	390	8400	8255	44645	45000		6000	12500	63500

С-до на 31.03.13г - 45929

Ведомость и журнал-ордер по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

С-до на 01.03.13г - 1100

№ опер	в Дт сч 71 с Кт счетов		в Кт сч 71 с Дт счетов
	50	Итого	10/8	Итого
3	960	960
1			420	420
Итого	960	960	420	420

С-до на 31.03.13г - 1640

Ведомость и журнал-ордер по счету 73/2

С-до на 01.03.13г –

№ опер	в Дт сч 73/2 с Кт счетов		в Кт сч 73/2 с Дт счетов
	28	Итого	70	Итого
23	1100	1100
22			390	390
Итого	1100	1100	390	390

С-до на 31.03.13г - 1490

Ведомость и журнал-ордер по счету 73/4

С-до на 01.03.13г –

№ опер	в Дт сч 73/4 с Кт счетов		в Кт сч 73/4 с Дт счетов
	50	Итого	86	Итого
15	7500	7500
25			7500	7500
Итого	7500	7500	7500	7500

С-до на 31.03.13г - 0

Ведомость и журнал-ордер по счету 76/4

С-до на 01.03.13г –

№ опер	в Дт сч 76/4 с Кт счетов		в Кт сч 76/4 с Дт счетов
		Итого	70	Итого
16			1500	1500
Итого			1500	1500

С-до на 31.03.13г - 1500

Ведомость и журнал-ордер по счету 76/5

С-до на 01.03.13г –

№ опер	в Дт сч 76/5 с Кт счетов		в Кт сч 76/5 с Дт счетов
		Итого	70	Итого
26			8400	8400
Итого			8400	8400

С-до на 31.03.13г - 8400

Ведомость и журнал-ордер по счету 86 «Целевое финансирование»

С-до на 01.03.13г –

№опер	в Дт сч 86 с Кт счетов		в Кт сч 86 с Дт счетов
	73/4	Итого	51	Итого
25	7500	7500
11			7500	7500
Итого	7500	7500	7500	7500

С-до на 31.03.13г - 0

Ведомость и журнал-ордер по счету 90/1

С-до на 01.03.13г –

№опер	в Дт сч 90/1 с Кт счетов		в Дт сч 90/1 с Кт счетов
		Итого	62	62
7			2030		2030
33				176000	17600
Итого			2030	176000	178030

С-до на 31.03.13г - 178030

Ведомость и журнал-ордер по счету 90/2

С-до на 01.03.13г –

№ опер	в Дт сч 90/2 с Кт счетов		в Кт сч 90/2 с Дт счетов
	43	Итого
39	121360	121360
Итого	121360	121360

С-до на 31.03.13г - 121360

Ведомость и журнал-ордер по счету 90/3

С-до на 01.03.13г –

№ опер	в Дт сч 90/3 с Кт счетов				в Кт сч 90/3 с Дт счетов
	68/НДС	68/НДС	68/НДС	Итого		Итого
6	2746			2746
9		310		310
35			268.47	268.47
Итого	2746	310	268.47	3234.47

С-до на 31.03.13г – 3234.47

Ведомость и журнал-ордер по счету 90/9

С-до на 01.03.13г –

№ опер	в Дт сч 90/9 с Кт счетов		в Кт сч 90/9 с Дт счетов
	99	Итого		Итого
42	5279.13	5279.13
Итого	5279.13	5279.13

С-до на 31.03.13г – 5279.13

Ведомость и журнал-ордер по счету 91/1

С-до на 01.03.13г –

№ опер	в Дт сч 91/1 с Кт счетов		в Кт сч 91/1 с Дт счетов
		Итого	10/5	Итого
19			720	720
Итого			720	720

С-до на 31.03.13г - 720

Ведомость и журнал-ордер по счету 91/9

С-до на 01.03.13г –

№ опер	в Дт сч 91/9 с Кт счетов		в Кт сч 91/9 с Дт счетов
		Итого	99	Итого
20			1790	1790
Итого			1790	1790

С-до на 31.03.13г - 1790

Ведомость и журнал-ордер по счету 99

С-до на 01.03.13г – 223973

№ опер	в Дт сч 99 с Кт счетов		в Кт сч 99 с Дт счетов
	91/9	Итого	90/9	Итого
20	1790
42			52796.13	52796.13
Итого	1790		52796.13	52796.13

С-до на 31.03.13г – 274979.13

Оборотно-сальдовая ведомость

№ опер	Сальдо на 01.03.13			Оборот за март			Сальдо на 31.03.13
	Дебет	Кредит	Дебет		Кредит	Дебет		Кредит
01	102995	-
01/3	-	-
02	(40010)	-
08	-	-
10/1	10000	-
10/5	-	-
10/8	-	-
19/3	-	-
20	3000	-
25/2	-	-
26	-	-
28	1190	-
43	-	-
50	2600	-
51	350000	-
60	-	9300
62	29000	-
66	-	52000
68/НДС	-	3797
68/НДФЛ	-	-
69	-	12351
69/1	-	-
69/2	-	-
69/3	-	-
70	-	27074
71	1100	-
73	8600	-
73/2	-	-
73/4	-	-
76/4	-	-
80	-	160000
86	-	-
90/1	-	-
90/2	-	-
90/3	-	-
91/1	-	-
91/9	-	-
99	-	223973
Итого	488495	488495

Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках