Структура погашения кредита
Таблица 2 - Структура погашения кредита
Показатели, тыс.руб |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
1. Сумма кредита на начало года |
5861188,9 |
5147022,142075202 |
4254313,694669204 |
3138428,135411707 |
1743571,18633983 |
2. Сумма задолженности выплаты, в т. ч: |
2179463,982924798 |
2179463,982924798 |
2179463,982924798 |
2179463,982924798 |
2179463,982924798 |
2.1 сумма процента по кредиту |
1465297,225 |
1286755,535518801 |
1063578,423667301 |
784607,0338529268 |
435892,7965849589 |
2.2 погашение суммы долга |
714166,7579247977 |
892708,4474059975 |
1115885,559257497 |
1394856,949071871 |
1743571,18633983 |
3. Остаток задолженности на конец года |
5147022,142075202 |
4254313,694669204 |
3138428,135411707 |
1743571,18633983 |
0 |
Расчет:
Кредит = инвестиции 5096686 на начало 2014года
3058011,6 – 60% 2014г
2038674,4 – 40% 2015г
3058011,6*(1+ставка дисконтирования)
3058011,6*(1+0,25)= 3822514,5
3822514,5+2038674,4 = 5861188,9 сумма кредита на начало 2015г
П задолж. = К зад. × 5861188,9
Кд
=
=1/ 3,0517578125=0,32768
К
зад
=
=0,3718467396477868
П задолж. = 0,3718467396477868× 5861188,9 =2179463,982924798
2.1. сумма % за пользование кредитом 5861188,9 *0,25=1465297,225
2.2. погашение суммы долга: 2179463,982924798- 1465297,225= 714166,7579247977
3. 5861188,9 - 714166,7579247977= 5147022,142075202
Остальные года считаются по такому же принципу
Отчет о движении денежных средств
Таблица 3 – Денежные потоки инвестиционного проекта, руб.
Показатели |
Годы реализации проекта |
|||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Инвестиции в технологическую линию |
-3058011,6 |
-2038674,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Ликвидационная стоимость линии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2993913,14 |
Денежный поток от инвестиционной деятельности |
-3058011,6 |
-2038674,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2993913,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 Объем продаж, шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
деталь 753-08 |
|
8000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
9000 |
деталь 753-58 |
|
9120 |
11400 |
11400 |
11400 |
11400 |
11400 |
11400 |
11400 |
11400 |
11400 |
10260 |
2.2 Цена за единицу продукции, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
деталь 753-08 |
|
625 |
656,3 |
689,1 |
723,5 |
759,7 |
797,7 |
837,6 |
879,5 |
923,5 |
969,7 |
1018,2 |
деталь 753-58 |
|
782 |
821,1 |
862,2 |
905,3 |
950,5 |
998,03 |
1047,9 |
1100,3 |
1155,3 |
1213,1 |
1273,7 |
2.3 Выручка от реализации |
|
12131840 |
15923540 |
16720080 |
17555420 |
18432700 |
19354542 |
20322060 |
21338420 |
22405420 |
23526340 |
22231962 |
2.4 Себестоимость за единицу продукции, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
деталь 753-08 |
|
500 |
520 |
540,8 |
562,4 |
584,9 |
608,3 |
632,6 |
657,9 |
684,2 |
711,6 |
740,1 |
деталь 753-58 |
|
625 |
650 |
676 |
703 |
731,2 |
760,4 |
790,8 |
822,4 |
855,3 |
889,5 |
925,1 |
2.5 Себестоимость производства |
|
9700000 |
12610000 |
13114400 |
13638200 |
14184680 |
14751560 |
15341120 |
15954360 |
16592420 |
17256300 |
16152426 |
|
|
1465297,2 |
1286755,5 |
1063578,4 |
784607,03 |
435892,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
105055,4 |
99902,1 |
95130,4 |
90705,8 |
86597,4 |
82776,8 |
79218,6 |
75899,8 |
72799,7 |
69899,2 |
67181,4 |
2.8 Налогооблагаемая прибыль |
|
861487,4 |
1926882,4 |
2446971,2 |
3041907,2 |
3300727,9 |
4520205,2 |
4901721,4 |
5308160,2 |
5740200,3 |
6200140,8 |
6012354,6 |
2.9 Налог на прибыль |
|
172297,48 |
385376,48 |
489394,24 |
608381,44 |
660145,58 |
904041,04 |
980344,3 |
1061632,04 |
1148040,1 |
1240028,2 |
1202470,9 |
2.10 Прогнозируемая чистая прибыль |
|
689189,92 |
1541505,92 |
1957576,9 |
2433525,7 |
2640582,32 |
3616164,16 |
3921377,1 |
4246528,16 |
4592160,2 |
4960112,6 |
4809883,7 |
2.11 Амортизация |
|
243325,8 |
225157,6 |
208633,5 |
193595,9 |
179902,2 |
167423,7 |
156044,6 |
145659,7 |
136174,9 |
127504,7 |
119572 |
Денежный поток от операционной деятельности |
|
932515,72 |
1766663,52 |
2166210,4 |
2627121,6 |
2820484,52 |
3783589,9 |
4077421,7 |
4398187,9 |
4728335,1 |
5087617,3 |
4929455,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 Собственный капитал |
5096686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 Долгосрочный кредит |
3058011,6 |
2038674,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 Погашение суммы долга |
|
-714166,7 |
-892708,4 |
-1115885,5 |
-1394856,9 |
-1743571,2 |
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от финансовой деятельности |
8154697,6 |
1324507,7 |
-892708,4 |
-1115885 |
-1394856,9 |
-1743571,2 |
|
|
|
|
|
|
Денежный поток инвестиционного проекта |
5096686 |
218349,02 |
873955,12 |
1050325,4 |
1232264,7 |
1076913,3 |
3783589,9 |
4077421,7 |
4398187,9 |
4728335,1 |
5087617,3 |
7923368,8 |