- •Кфх Перевозникова с.Г. Бизнес- план инвестиционного проекта развития животноводства на 2007 - 2010 годы
- •Компания
- •1. Концепция бизнеса.
- •2. Краткая информация о хозяйстве
- •3. Характеристика объекта бизнеса.
- •4. Исследование и анализ рынка
- •5. Организационный план.
- •5.1. Оптимизация пастбищной нагрузки и ее поддержание.
- •5.2. Планирование животного поголовья.
- •5.3. Для обеспечения жизнедеятельности расчетного поголовья и проведения организационных мероприятий необходимо сделать следующее:
- •6. План производства.
- •Движение поголовья, гол.
- •7. Персонал и управление.
- •Потребность в кадрах массовых профессий в 2007-2011 г.Г., чел .
- •Расчет потребности в заработной плате на 2007 год
- •8. Себестоимость продукции и выручка
- •Расчет себестоимости содержания хозяйства:
- •9. Потребность в инвестициях.
- •10. Финансовый план и финансовая стратегия.
- •11. План маркетинговых действий
- •12. Потенциальные риски.
Расчет себестоимости содержания хозяйства:
В 2011 году прибыль составит 4,6 млн.руб., рентабельность хозяйства при этом будет 45 %. Общая прибыль хозяйства за 6 лет составит 13,6 млн. руб., а сумма выплаченных зарплат составит 7,4 млн. руб.
Таблица №14
№ п |
Статья расходов |
2006 |
% |
2007 |
% |
2008 |
% |
2009 |
% |
2010 |
% |
2011 |
% |
1 |
зарплата |
41050 |
25 |
1005720 |
52 |
1114508 |
35 |
1739789 |
41 |
2065242 |
40 |
2232499 |
40 |
2 |
корма |
71700 |
43 |
734790 |
38 |
1709070 |
54 |
2105010 |
49 |
2574630 |
50 |
2811090 |
50 |
4 |
арендная плата за землю |
36900 |
22 |
24000 |
1 |
48000 |
2 |
48000 |
1 |
48000 |
1 |
48000 |
1 |
5 |
итого прямые расходы |
151656 |
91 |
1766517 |
91 |
2873586 |
91 |
3894808 |
91 |
4689882 |
91 |
5093600 |
91 |
6 |
прочие расходы 10 % |
15166 |
10 |
176652 |
10 |
287359 |
10 |
389481 |
10 |
468988 |
10 |
509360 |
10 |
7 |
ИТОГО |
166822 |
|
1943169 |
|
3160945 |
|
4284289 |
100 |
5158870 |
|
5602960 |
|
8 |
прибыль хозяйства |
372928 |
|
897581 |
|
1784930 |
|
2507139 |
|
3329246 |
|
4677067 |
|
9. Потребность в инвестициях.
Необходимые размеры инвестиций связаны с ведением производства сельскохозяйственной продукции на высоком технологическом уровне, а также на расширение производства в животноводстве.
Общая потребность в инвестициях составляет на период 2007 - 2011 г.г. 22,35 млн. руб., причём основной их объём необходим в первые два года проекта -65,5%. Далее они будут нужны на расширение маточного стада.
Структура требуемых инвестиций представлена в Таблице 16.
Источники финансирования для приобретения необходимого оборудования показаны в Таблице 15.
Таблица №15
Источники финансирования, тыс. руб.
1 |
Источники финансирования |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Итого |
2 |
Инвестиционный кредит |
7600000 |
3300000 |
|
|
|
10900000 |
4 |
Прибыль от реализации с/х и прочей продукции |
890000 |
1700000 |
2205000 |
3300000 |
4500000
|
12594000 |
5 |
Вложения учредителей |
1029000 |
240000 |
505000 |
|
|
1774000 |
8 |
Всего инвестиций |
9352000 |
5289500 |
2715200 |
3022000 |
1976000 |
22354700 |
Примечание: * в расчёт областного бюджета могут быть заложены оплата 90% стоимости техники, оборудования, 80% элитных семян, минеральных удобрений и племенного скота, технологического оборудования, 70%- первоначального взноса по лизингу и приобретение средств защиты растений, 80%- стоимости культурнотехнических работ;
Таблица №16
Потребность в инвестициях по годам планируемого периода, тыс.руб.
№ п/п |
Направление инвестиций |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Итого инвестиций |
||||||
|
|
всего |
в т.ч. собств. |
всего |
в т.ч.с. |
всего |
в т.ч.с. |
всего |
в т.ч.с. |
всего |
в т.ч.с. |
всего |
в т.ч.с. |
1 |
Общая потребность в инвестициях - всего |
9352000 |
1905400 |
5289500 |
1937100 |
2715200 |
2000000 |
3022500 |
650500 |
1976000 |
452800 |
22355200 |
6945800 |
2 |
-строительство жилья |
150000 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
200000 |
50000 |
3 |
-строительство кормосклада |
170000 |
51000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
170000 |
51000 |
4 |
строительство помещения для скота и конюшен |
880000 |
90000 |
2E+05 |
|
|
|
|
|
|
|
1080000 |
90000 |
5 |
строительство загонов |
200000 |
50000 |
90000 |
90000 |
|
|
|
|
|
|
290000 |
140000 |
6 |
приобретение КРС |
3102000 |
620400 |
3427500 |
685500 |
2250000 |
|
2612500 |
522500 |
1500000 |
300000 |
12892000 |
2128400 |
7 |
приобретение быков |
100000 |
20000 |
|
|
120000 |
|
|
|
|
|
220000 |
20000 |
8 |
приобретение конематок |
200000 |
200000 |
1000000 |
1000000 |
|
|
|
|
|
|
1200000 |
1200000 |
9 |
приобретение овец |
200000 |
40000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200000 |
40000 |
10 |
приобрести трактор МТЗ-82 с оборуд. |
850000 |
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
850000 |
100000 |
11 |
а/м «КаМАЗ» (или японский аналог) |
1700000 |
150000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1700000 |
150000 |
12 |
а/м «УАЗ фермер» (или аналог) |
370000 |
150000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
370000 |
150000 |
13 |
приобретение средств малой механизации и оборудования |
380000 |
114000 |
1E+05 |
39600 |
145200 |
|
160000 |
48000 |
176000 |
52800 |
993200 |
254400 |
14 |
энергетика |
800000 |
240000 |
72000 |
72000 |
|
|
|
|
|
|
1040000 |
312000 |
15 |
проведение культуртехнич. работ и рекультивации |
250000 |
30000 |
150000 |
50000 |
200000 |
70000 |
250000 |
80000 |
300000 |
100000 |
1150000 |
330000 |
Возвратность инвестиционного кредита (по схеме Минсельхоза РФ на срок3-7 лет) обеспечена гарантией и залогом имущества компаний–учредителей, залогом хозяйства и гарантированным погашением за счёт прибыли от реализации продукции (Таблица 17).
Таблица № 17
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
1 |
Выручка от реализации |
тыс.руб. |
2840750 |
4945875 |
6791428 |
8488116 |
10280027 |
2 |
себестоимость хозяйства |
тыс.руб. |
1943169 |
3160945 |
4284289 |
5158870 |
5602960 |
3 |
прибыль до уплаты налогов |
тыс.руб. |
897581 |
1784930 |
2507139 |
3329246 |
4677067 |
4 |
ЕСХН |
тыс.руб. |
53855 |
107096 |
150428 |
199755 |
280624 |
5 |
ЕСХН (с учетом убытка) |
тыс.руб. |
0 |
43188 |
92604 |
144334 |
88205 |
6 |
непогашенный кредит |
тыс.руб. |
7600000 |
10900000 |
14200000 |
10200000 |
0 |
7 |
погашение кредита |
тыс.руб. |
|
|
|
4000000 |
6200000 |
8 |
погашение процентов |
тыс.руб. |
1064000 |
1526000 |
1988000 |
1428000 |
434000 |
9 |
компенсация процентов |
тыс.руб. |
1010800 |
1449700 |
1888600 |
1356600 |
412300 |
10 |
итого выплачено |
тыс.руб. |
53200 |
76300 |
99400 |
4071400 |
6221700 |
11 |
в т.ч. предприятием |
тыс.руб. |
53200 |
76300 |
99400 |
2714800 |
5809400 |
12 |
кредитная задолженность по итогам года |
тыс.руб. |
8000000 |
8000000 |
5500000 |
3000000 |
0 |
13 |
итого прибыль по итогам года без учета компенсаций из бюджета |
тыс.руб. |
843726 |
1677835 |
2356710 |
3129491 |
4396443 |
Расчёты позволяют погасить кредит в 2011 году, т.е. в срок.