Оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку за березень 2004 р. Тов «Континент»

Назва синтетичних рахунків

Сальдо на 01.03.04

Оборот за березень

Сальдо на 01.04.04

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Основні засоби

88400

-

106300

30200

164500

-

Знос основних засобів

19800

24100

20500

-

16200

Нематеріальні активи

19600

-

660

-

20260

-

Знос нематеріальних активів

-

9600

-

-

-

9600

Виробничі запаси

6725

-

200

-

6925

-

Готова продукція

29350

-

-

-

29350

-

Каса

325

-

-

-

325

-

Поточний рахунок

54900

-

-

-

54900

-

Статутний капітал

-

180000

-

53500

-

233500

Резервний капітал

-

15000

-

-

-

15000

Неоплачений капітал

50000

-

-

-

50000

-

Короткострокові кредити банків

-

19860

-

-

-

19860

Розрахунки з бюджетом

-

3000

10812

-

7812

-

Розрахунки по оплаті праці

-

2040

-

-

-

2040

Капітальні інвестиції

-

-

53460

53460

-

-

Розрахунки з постачальниками

-

-

-

26472

-

26472

Розрахунки за виданими авансами

-

-

-

38400

-

38400

Собівартість реалізованих активів

-

-

6000

-

6000

-

Списання необоротних активів

-

-

700

-

700

-

Інші доходи від звичайної діяльності

-

-

-

200

-

200

Загальновиробничі витрати

-

-

13000

-

13000

-

Виробництво

-

-

7500

-

7500

-

Разом:

249300

249300

222732

222732

361272

361272

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби:

Статутний капітал

233500

- первісна вартість

164500

Резервний капітал

15000

- знос

-16200

Неоплачений капітал

-50000

Нематеріальні активи:

Короткострокові кредити банків

19860

- первісна вартість

20200

Розрахунки по оплаті праці

2040

- знос

-9600

Розрахунки з постачальниками

26472

Виробничі запаси

6925

Розрахунки за виданий аванс

38400

Готова продукція

29350

Інші доходи від звичайної діяльності

200

Каса

325

Поточний рахунок

54900

Розрахунки з бюджетом

7812

Собівартість реалізованих активів

6000

Списання необоротних активів

700

Загально виробничі витрати

13000

Виробництво

7500

Баланс

285472

Баланс

285472