Определение затрат на проект за 5 лет

Смета затрат на проект

№ п/п

Наименование статей

Стоимость без НДС, тыс. руб.

Стоимость с НДС,

тыс. руб.

Примечание

1

Проектные работы

 75000000

88500000

 Разработка планов, проведение НИР

2

Приобретение оборудования

 38489546

45417664,28

 Пункт 5.2.

3

Транспортные расходы

300000

354000

Дополнительные затраты на логистику материалов

4

Строительно-монтажные работы

 500000

590000

 Дополнительные затраты на монтаж оборудования

5

Пуско-наладочные работы

 350000

413000

6

Эксплуатационные затраты

180000

212400

7

Сырье и материалы

16837166667

19867856667

Пункт 5.2.

Энергоресурсы

15000000

17700000

Другие

\61231000

72252580

Персонал+защита

7

Обучение персонала

1200000

1416000

8

Затраты на реализацию плана маркетинга

5000000

5900000

9

Непредвиденные расходы

 1000000

1180000

10

Прочие

300000

354000

Итого

17035717213

20102146311

График реализации проекта

№ п/п

Наименование

этапа

Срок начала

Срок окончания работ

Длительность дней

Стоимость этапа,

тыс. руб.

Заемные средства

Ответственный исполнитель

1

Разработка и согласование проекта

01.01.14 

26.10.14 

300 

 75000000

 100%

 Н/н

2

Приобретение оборудования

31.10.14 

 08.03.15

 100

 38489546

 100%

 Н/н

3

Транспортные расходы

-

-

-

300000

100%

Н/н

4

Строительно-монтажные работы

 08.03.15

18.05.15 

40 

 500000

 100%

 Н/н

5

Пуско-наладочные работы

 19.05.15

20.07.15 

 60

 350000

 100%

 Н/н

6

Эксплуатационные затраты

-

-

-

180000

50%

Н/н

7

Обучение персонала

19.05.15

20.08.15

90

1200000

50%

Н/н

8

Реализация плана маркетинга

21.08.15

01.05.15

100

5000000

50%

Н/н

9

Непредвиденные расходы

-

-

-

 1000000

100%

Н/н

10

Прочие

 01.01.14

01.05.15 

 25

300000

 100%

 Н/н

Итого:

715 

 122319546

 85%

 Н/н

План инвестирования средств

Наименование

Итого

Период (год)

1

2

3

4

Проектные работы

 75000000

 75000000

Приобретение оборудования

 38489546

 38489546

Транспортные расходы

300000

60000

60000

60000

60000

Строительно-монтажные работы

 500000

 500000

Пуско-наладочные работы

 350000

 350000

Эксплуатационные затраты

180000

45000

45000

45000

Обучение персонала

1200000

1200000

Затраты на реализацию плана маркетинга

5000000

5000000

Непредвиденные расходы

1000000

200000

200000

200000

200000

Прочие

 300000

60000

60000

60000

60000

Итого:

 122319556

 113809546

 7415000

 365000

 365000