Отчет о движении денежных средств, форма №4

Показатели

Код

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

1321,8

1107,4

Прочие доходы

10,12

19,1

получение денег по векселям

4,6

4,6

выплата денег по векселю

12,0

получение дополнительной банковской ссуды

4,0

2,0

дивиденды полученные

1,52

500

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

693,788

562,936

на оплату труда

160

на выплату дивидендов, процентов

170

20,16

15,48

на расчеты по налогам и сборам

180

34,054

9,82

на прочие расходы

592,470

500,906

Чистые денежные средства от текущей деятельности

(8,552)

37,338

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

12,0

5,0

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

20

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальные активы

290

17,4

7,5

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, представленные другим организациям

310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

(5,4)

(2,5)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных целевых бумаг

Поступления от займов и кредитов, представленных другими организациями

Погашение займов и кредитов (без процентов)

5,0

5,0

Погашение обязательств по финансовой аренде

Погашение части отсроченного налога на прибыль

1,2

1,2

Дивиденды выплаченные

25,6

3,6

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

(31,8)

(9,8)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалент

(45,752)

(25,038)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю