Выписка по сч.-ф. За январь 2004 г.

№ сч.-ф.	Дата	Наименование предприятия	Кол-во	Сумма			Итого
				За прод.	ОС	НДС
1 2 3 4 5 6	06.01 13.01 13.01 27.01 29.01 29.01	МП «Импульс» Предприятие «Ява» Краснодарское предприятие Предприятие «Ява» Волгоградское предприятие Предприятие «Ява» ИТОГО:	136 140 250 1 182 125 833	68 000 70 000 125 000 91 000 62 500 416 500	20 000 20 000	12 240 12 600 22 500 3 600 16 380 11 250 78 570	80 240 82 600 147 500 23 600 107 380 73 750 515 070

ЭТАП VII: Учет капитала, кредитов и финансовых результатов.

1) Составить ж/о № 4 на основании выписок из ссудного счета за январь и справки бухгалтерии. Сальдо по счету 66 на 01.01.04 г. – 28575 руб.

В соответствии с кредитным договором начислены %% за январь 2004 г. – 13000 рублей.

за 07.01 поступило на р/с 410 000=

за 21.01 с р/с перечислено 35 000=

за 30.01 с р/с проценты по кредиту 13 300=

2) Составить ж/о № 15 по Кт 99 счета на основании данных по счету 90 (ж/о № 11 и вед. № 16).

ЭТАП VIII: Составление Главной книги и заполнение Ф-№ 1 «Бухгалтерский баланс».

1) Составить ж/о № 8 по данным ведомости № 7 (вед. № 7 закрыть после V этапа).

2) Открыть Главную книгу, разнести данные за отчетный месяц на основании ж/о, составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за январь и баланс ООО «Пульс» за январь 2004 г.

Остатки по Главной книге на 01.01.2004 г.

Счет Д К

01 93087 --

02 -- 21169

08 26000 --

10 110032 --

19 9813 --

20 61648 --

43 29140 --

50 1190 --

51 118499 --

60 -- 48320

62 66780 --

66 -- 28575

68 -- 20785

69 -- 28720

70 -- 52100

71 100 --

80 -- 264280

84 -- 52340

Итого: 516289 516289

Остатки для программы 1с: Бухгалтерия

Счет Д К

01.1 93087 --

Ковочный молот 19000 --

Сварочный аппарат 18000 --

ПК-1 20000 --

ПК-2 20000 --

Хоз. инвентарь 16087 --

02.1 -- 21169

Ковочный молот -- 2850

Сварочный аппарат -- 867

ПК-1 -- 4000

ПК-2 -- 4000

Хоз. инвентарь -- 9452

08.4 26000 --

Станок кол-во – 1 26000 --

10.1 110032

№ п/п	Наименование материалов	Количество	Сумма
1	Корпус	50	50000=
2	Статор	150	30000=
3	Ротор	100	12500=
4	Обмотка	1000	10000=
5	Кронштейн	1883	7532=

19.3 9813 --

Счет 22 Биржи 100 --

Счет 82 АТП № 9 208 --

Счет 93 Биржи 4060 --

Счет 422 Горводопровода 583 --

Счет 363 Энергосбыта 2950 --

Счет 88 Лаборатории 775 --

Счет 81 АТП № 9 1137 --

20 61648 --

Материальные 19116 --

Расходы на оплату труда 28000 --

ЕСН 10052 --

Прочие 4480 --

43 29140 --

Электромотор. к-во – 90 шт.

50.1 1190 --

51 118499 --

Счет Д К

60.1 -- 48320

Счет 22 Биржи -- 600

Счет 82 АТП № 9 -- 1250

Неотф. пост. Тул. мех. зав. по Акту № 27 13800

Счет 422 Горводопровода -- 3500

Счет 363 Энергосбыта -- 17700

Счет 88 Лаборатории -- 4650

Счет 81 АТП № 9 -- 6820

62.1 66780 --

Арханг. предприятие 49980 --

Курское предприятие 16800 --

66.1 -- 28575

Кировский ФССБ -- 28757

68 -- 20785

НДФЛ (68.1) -- 9600

НДС (68.2) -- 11185

69 -- 28720

ФСС (69.1) -- 3200

ПФ в Фед. Бюджет (69.2.1) -- 22400

ФФОМС (69.3.1) -- 160

ТФОМС (69.3.2) -- 2720

НС на производстве (69.11) -- 240

70 -- 52100

Иванову В.И. -- 15000

Соколовой О.В. -- 10000

Зиминой О.А. -- 8000

Бойко Б.О. -- 9000

Дорохову Д.Е. -- 6000

Малышеву М.В. -- 4100

71.1 100 --

Бойко Б.О. 100 --

80 -- 264280

Иванов В.И., учредитель -- 264280

84.1 -- 52340

Прибыль, подлежащая распределению 52340

Итого: 516289 516289

СКВОЗНАЯ ЗАДАЧА «ПУЛЬС»

в программе «1С: Бухгалтерия» (версия 7.7)

I. Работа со справочниками:

1. Ввод банковских реквизитов через Меню «Справочники» → пункт «Банки»

Ленинский ФССЮ г. Екатеринбург

К/с 30101810500000000766

БИК 046568766

2. Меню «Справочники» → Банковские счета

Р/с 40503810907050000001 в Ленинском ФССБ (Банк выбрать из Справочника)

3. Меню «Справочники» → Материалы

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Учетная стоимость
1	Корпус	шт.	1000=
2	Статор	шт.	200=
3	Ротор	шт.	125=
4	Обмотка	м	10=
5	Кронштейн	шт.	4=

4. Меню «Справочники» → Виды продукции

Электромотор → тип → продукция, основной материал – обмотка.

5. Меню «Справочники» → Статьи затрат на производство

- Материальные (Вид → Материальные расходы)

- Амортизация (Вид → Амортизация)

- Расходы на оплату труда (Вид → Оплата труда)

- ЕСН (Вид → ЕСН)

- Прочие (Вид → Другие расходы, принимаемые для целей н/о).

6. Меню «Справочники» → Сотрудники, кН. Новый приказ – Приказ о приеме на работу

Директор: Иванов Владимир Иванович

ИНН 661300563046

Дата рождения: 05.03.1953

Дата приема на работу: 26.04.2003

Номер ПФР 325-789-569 33

Характер работы – трудовой договор

Оклад – 15000-00

Тип вычета – 400-00

Паспортные данные: XXI-АИ № 759894, выдан Ленинским ОВД г. Свердловск 12.04.80

Счет отнесения затрат: 20

Затраты на производство: Расходы на оплату труда

Статья затрат: ЕСН

Адрес указать самостоятельно

Главный бухгалтер: Соколова Ольга Владимировна

ИНН 662301465047

Дата рождения: 13.07.1961

Дата приема на работу: 26.04.2003

Номер ПФР 969-789-569 33

Характер работы – трудовой договор

Счет отнесения затрат: 20

Затраты на производство: Расходы на оплату труда

Статья затрат: ЕСН

Оклад – 12000-00

Тип вычета – 400-00

Адрес указать самостоятельно

Паспортные данные: 65 02 № 648346, выдан Ленинским РУВД г. Екатеринбурга 10.04.01

Кассир: Зимина Ольга Алексеевна

ИНН 665300478050

Дата рождения: 12.02.1970

Дата приема на работу: 26.04.2003

Номер ПФР 325-123-569 33

Оклад – 7000-00

Тип вычета – 400-00

Характер работы – трудовой договор

Паспортные данные: 65 02 № 653982, выдан Октябрьским ОВД г. Екатеринбурга 13.05.01

Счет отнесения затрат: 20

Затраты на производство: Расходы на оплату труда

Статья затрат: ЕСН

Адрес указать самостоятельно

Начальник цеха: Дорохов Дмитрий Егорович

ИНН 663301564052

Дата рождения: 01.08.1966

Дата приема на работу: 26.04.2003

Номер ПФР 325-789-474 55

Характер работы – трудовой договор

Основное подразделение

Оклад – 10000-00

Счет отнесения затрат: 20

Затраты на производство: Расходы на оплату труда

Статья затрат: ЕСН

1 ребенок до 18 лет

Тип вычета – 400-00

Адрес указать самостоятельно

Паспортные данные: 65 00 № 657018, выдан Чкаловским ОВД г. Екатеринбурга 18.10.00

Мастер: Бойко Борис Олегович

ИНН 663113237012

Дата рождения: 15.04.1969

Дата приема на работу: 26.04.2003

Номер ПФР 121-789-569 66

Характер работы – трудовой договор

Основное подразделение

Оклад – 10000-00

Счет отнесения затрат: 20

Затраты на производство: Расходы на оплату труда

Статья затрат: ЕСН

1 ребенок до 18 лет

Тип вычета – 400-00

Адрес указать самостоятельно

Паспортные данные: 65 00 № 722031, выдан Ленинским ОВД г. Екатеринбурга 17.05.01

Экономист: Малышев Михаил Владимирович

ИНН 665300536064

Дата рождения: 30.11.1970

Дата приема на работу: 26.04.2003

Номер ПФР 325-383-569 77

Характер работы – трудовой договор

Основное подразделение

Оклад – 9000-00

Счет отнесения затрат: 20

Затраты на производство: Расходы на оплату труда

Статья затрат: ЕСН

Тип вычета – 400-00, детей нет

Адрес указать самостоятельно

Паспортные данные: 65 00 № 632787, выдан Кировским ОВД г. Екатеринбурга 10.04.01

7. Меню «Сервис» → Сведения об организации

Наименование организации ООО «Пульс»

Дата регистрации: 26.04.2003

Юридический адрес: 620072, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 78

Почтовый адрес: 620072, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 78

Телефон: 10-45-69

Вид деятельности: производство

ОКВЭД 71100

Организационно-правовая форма: ООО

ОКОПФ 48

ОКФС 34

ОКПО 123456678

ИНН 6661001949

ИМНС: Кировского района

КОД: 6660

8. Меню «Сервис» → Учетная политика на 01.01.04 г.

- Закладка общая

Метод определения выручки: по отгрузке

С остальными параметрами ознакомиться самостоятельно.

9. Меню «Справочники» → Внеоборотные активы → Объекты внеоборотных активов → Станок

10. Меню «Справочники» → Внеоборотные активы → Основные средства

- ковочный молот

группа: машины и оборудование

подразделение: основное

дата ввода в эксплуатацию: 27.04.2003

счет отнесения затрат: 20

способ начисления амортизации: линейный

первоначальная стоимость: 19000-00

срок полезного использования 5 лет (60 мес.), 3 группа

- сварочный аппарат

группа: машины и оборудование

подразделение: основное

дата ввода в эксплуатацию: 30.04.2003

счет отнесения затрат: 20

способ начисления амортизации: линейный

первоначальная стоимость: 18000-00

срок полезного использования 5 лет (60 мес.), 3 группа

- станок

группа: машины и оборудование

подразделение: основное

дата ввода в эксплуатацию: 28.12.2003

счет отнесения затрат: 20

способ начисления амортизации: линейный

первоначальная стоимость: 26000-00

срок полезного использования 5 лет (60 мес.), 3 группа

- ПК-1

группа: машины и оборудование

подразделение: основное

дата ввода в эксплуатацию: 27.04.2003

счет отнесения затрат: 20

способ начисления амортизации: линейный

первоначальная стоимость: 20000-00

срок полезного использования 5 лет (60 мес.), 3 группа

- ПК-2

группа: машины и оборудование

подразделение: основное

дата ввода в эксплуатацию: 27.04.2003

счет отнесения затрат: 20

способ начисления амортизации: линейный

первоначальная стоимость: 20000-00

срок полезного использования 5 лет (60 мес.), 3 группа

- Хоз. инвентарь

подразделение: основное

дата ввода в эксплуатацию: 27.04.2003

счет отнесения затрат: 20

способ начисления амортизации: линейный

первоначальная стоимость: 16087-00

срок полезного использования 3 года (36 мес.), 2 группа