Выписка из счетов-фактур за январь 2004 г.

№ сч.-ф.

Содержание операции

Сумма

Дт

Кт

93

30.12.03

220

04.01.04

205

13.01.04

265

14.01.04

240

15.01.04

216

20.01.04

218

26.01.04

- - -

97

28.01.04

207

29.01.04

Биржа за поступившие по Приходному ордеру № 1 от 02.01.04 материалы, оплаченные в декабре:

По учетным ценам:

1) корпус – 12 шт.

2) статор – 4 шт.

3) обмотка – 700 м.

ТЗР

НДС

Итого:

После ввода документов выполнить сторно.

Тульский мех. завод за принятые в декабре по Акту № 27 материалы:

По учетным ценам

ТЗР

НДС

Итого:

Предприятие «Темп» за принятые по Приходному ордеру № 2 от 13.01.04 материалы:

По учетным ценам:

1) корпус – 38 шт.

2) кронштейн – 12550 шт.

3) статор – 4 шт.

НДС

Итого:

Завод «Мотор» за поставленные по Приходному ордеру № 3 от 14.01.04 материалы:

По учетным ценам:

1) зап. части:

- подшипник – 300 шт. х 50 руб.

- эл. катушка – 3 шт. х 2500 руб.

2) инвентарь – 300 шт. х 200 руб.

ТЗР

НДС

Итого:

Биржа за поставленные по Приходному ордеру № 4 от 15.01.04 материалы:

По учетным ценам:

1) ротор – 18 шт.

2) статор – 70 шт.

3) обмотка – 220 м.

ТЗР

НДС

Итого:

Предприятие «Уголь» по Приходному ордеру № 5 от 20.01.04 за топливо:

По учетным ценам:

1) топливо – 4 т. х 12050 руб.

ТЗР

НДС

Итого:

Предприятие «Центролит» за поставленные по Приходному ордеру № 6 от 26.01.04 материалы:

По учетным ценам:

1) корпус – 100 шт.

2) статор – 100 шт.

3) ротор – 40 шт.

ТЗР

НДС

Итого:

При получении материалов от предприятия «Центролит» по Акту приемки № 1 от 26.01.04 выявлен излишек по условной оценке, счет-фактура не предъявлен

1) корпус – 1 шт.

Акт по услугам № 2 от 28.01.04 от АТП № 9 за перевозку

ТЗР

НДС

Итого:

От предприятия «Темп» за отгруженные материалы:

По учетным ценам (материалы в пути):

1) статор – 300 шт.

2) обмотка – 300 м.

НДС

В конце месяца материалы условно оприходованы Приходным ордером № 7.

Итого:

19 800

500

4 060

24 360

13 800

440

2 563²⁰

16 803²⁰

89 000

16 020

105 020

22 500

60 000

1 790

15 172 ²⁰

99 462²⁰

18 450

790

3 463²⁰

22 703²⁰

48 200

3 590

9 322²⁰

61 112²⁰

125 000

2 500

22 950

150 450

7 000

1 260

8 260

63 000

11 340

74 340