Дата

№

ордера

От кого получено, кому выдано

Сумма

Дт

Кт

Приход

Расход

07.01.

14.01.

27.01.

30.01.

1

1

2

3

2

3

4

5

4

6

7

5

8

Остаток по счету 50 на 01.01.2004 г.

По чеку № 1 за заработную плату.

Бойко Б.О. подотчет.

Зиминой О.А. подотчет.

По ведомости № 1 заработная плата за декабрь.

Итого:

От Зиминой О.А. остаток подотчетных сумм.

По чеку № 2 на хоз. расходы.

Бойко Б.О. перерасход по авансовому отчету № 1 – 44 руб., подотчет – 2 380 руб.

Зиминой О.А. подотчет.

Итого:

По чеку № 3 за заработную плату.

Бойко Б.О. перерасход по авансовому отчету № 4.

По ведомости № 2 заработная плата за первую половину января.

Итого:

По чеку № 4 на выплату вознаграждения по итогам работы за 2003 год.

По ведомости № 3 вознаграждение по итогам работы за 2003 год.

Итого:

1 190

52 100

- -

- -

- -

52 100

10

4 000

- -

- -

4 010

36 300

- -

- -

36 300

63 000

- -

63 000

- -

- -

800

250

52 100

53 150

- -

- -

2 424

1 000

3 424

- -

210

36 300

36 510

- -

63 000

63 000

Авансовый отчет

ФИО подотчетного лица, содержание расходов

Сумма

Дт

Кт

Дата

№

частная

общая

09.01.

13.01.

27.01.

27.01.

1

2

3

4

Бойко Б.О. расходы на перевозку материалов

ТЗР

НДС

Зимина О.А. почтовые и телеграфные расходы

Зимина О.А. канцелярские расходы

Бойко Б.О. расходы по командировке

НДС

800

144

2 390

200

944

240

970

2.590

07.01.

№ 1

14.01.

№ 2

16.01.

№ 3

21.01.

27.01.

30.01.

- -

- -

- -

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

- -

- -

12

13

14

15

16

17

- -

18

19

- -

- -

21

- -

- -

22

23

- -

- -

- -

Остаток по счету 51 на 01.01.2004 г.

Краткосрочный кредит под материальные ценности

От Архангельского предприятия за продукцию согласно сч.-ф. № 205

По чеку № 1 наличными

Перечислен ЕСН в части отчислений по соц. страхованию

Перечислен ЕСН в части отчислений в пенсионный фонд

Перечислен ЕСН в части отчислений в федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС)

Перечислен ЕСН в части отчислений в территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС)

Перечислены взносы от ФОТ в размере 0,3% в ФСС от несчастных случаев на производстве

Перечислен налог на доходы (НДФЛ) от ФОТ за декабрь

Перечислено на открытие аккредитива для расчетов с АТП № 9

Горводопроводу за воду по сч. № 422

Энергосбыту за эл. энергию по сч. № 363

Итого:

Экспериментальной лаборатории за работу по сч. № 88

От пред-я «Ява» за продукцию согласно сч.-ф. № 2

По чеку № 2

Тульскому маш. Заводу за материалы по сч.-ф. № 220

Итого:

Товарной бирже за материалы по сч.ф. № 240

Бирже по счету-фактуре № 22

Предприятию «Темп» за материалы по сч.-ф. № 205

Заводу «Мотор» за материалы по сч.-ф. № 265

НДС в бюджет

Итого:

От Курского предприятия за продукцию, сч.-ф. № 508

Возврат задолженности по кредиту

Предприятию «Уголь» за топливо по сч.-ф. № 216

Итого:

По чеку № 3 наличными

От предприятия «Импульс» за продукцию по сч.-ф. № 1

РМЗ за выполненные работы по сч.-ф. № 88

Итого:

От предприятия «Ява» за продукцию, сч.-ф. № 5

От Краснодарского предприятия за продукцию, сч.-ф. № 3

Предприятию «Темп» за материалы по сч.-ф. № 207

Проценты по кредиту за IV квартал

За услуги банка

Поступила выручка от реализации сварочного аппарата от предприятия «Ява» по сч.-ф. № 4

По чеку № 4 наличными

Итого:

- -

- -

- -

52 100

3 200

22 400

160

2 720

240

9 600

100 000

3 500

17 700

211 620

4 650

- -

4 000

16 803²⁰

25 453²⁰

22 703²⁰

600

105 020

99 462²⁰

11 185

238 970⁴⁰

- -

35 000

61 112²⁰

96 112²⁰

36 300

- -

65 419²⁰

101 719²⁰

- -

- -

74 340

13 000

500

- -

63 000

150 840

118 499

410 000

49 980

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

459 980

- -

82 600

- -

- -

82 600

- -

- -

- -

- -

- -

- -

16 800

- -

- -

16 800

- -

80 240

- -

80 240

73 750

147 500

- -

- -

- -

23 600

- -

244 850

Итого:

824 715

884 470