Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2011 г

Номер и наименование счёта, субсчёта

Начальное сальдо

Обороты

Конечное сальдо

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

4 139 650

-

181 640

201 000

4 120 290

-

01в

-

-

201 000

201 000

-

-

02

-

2 51 9170

154 000

77 714

-

2 442 884

04

145 000

-

280 000

-

425 000

-

05

-

25 015

-

1 830

-

26 845

08

-

-

461 640

461 640

-

-

09

97 320

-

9 700

14 800

92 220

-

10

1 302 500

-

145 130

297 900

1 149 730

-

15

-

-

133 000

133 000

-

-

16

66 000

-

4 000

14 895

55 105

-

19

-

-

67 974

67 974

-

-

20

33 090

-

1 273 599

1 244 846

61 843

-

23

-

-

168 701

168 701

-

-

25

-

-

488 329

488 329

-

-

26

-

-

126 087

126 087

-

-

28

-

-

1 900

1 900

-

-

40

-

-

1 239 946

1 239 946

-

-

43

666 673

-

1 187 500

854 880

999 293

-

44

-

-

43 025

43 025

-

-

50

9 300

-

671 100

671 100

9 300

-

51

670 237

-

1 910 801

2 223 114

357 924

-

58

140 000

-

75 000

77 500

137 500

-

60

-

830 650

650 700

657 102

-

837 052

62₁

327 970

-

1 581 600

679 215

1 230 355

-

62₂

-

236 700

-

-

-

236 700

66

-

679870

322 000

968 000

-

1 325 870

68

-

71 894

159 968

381 898

-

293 824

69

-

103 765

120 485

226 013

-

209 293

70

-

379 910

703 100

755 980

-

432 790

71

4 300

-

10 400

9 300

5 400

-

73

-

12 8000

20 100

20 100

-

128 000

76₁

180 000

-

162 996

28 1896

61 100

-

76₂

-

853 726

423 755

19 6479

-

626 450

77

-

19 960

740

5 300

-

24 520

80

-

943 647

-

-

-

943 647

82

-

75 000

-

-

-

75 000

83

-

391 332

-

-

-

391 332

84

-

523 401

-

187 452

-

710 853

90

-

-

1 581 600

1 581 600

-

-

91

-

-

201 232

201 232

-

-

99

-

-

263 901

263 901

-

-

Итого

7 782 040

7 782 040

15 026 649

15 026 649

8 705 060

8 705 060