Плановый год (2013) 1-е полугодие:

Количество отпускаемой тепловой энергии, Гкал:

Q¹_отп= Q²⁰¹³_отп •(127/219) =2638,3113•(127/219) = 1529,9796

Q¹_выр= Q¹_отп/(1-0,1857-0,0291)=1529,9796/(1-0,1857-0,0291)=1948,5221 Гкал/год

Затраты на топливо, руб./год:

И_топл = b_топл · Q¹ _выр. ·Ц_топл · i = 0,1468·3855 ·1,15·1948,5221 = 1268100,326

Затраты на электроэнергию, руб./год:

И_ээ = b_ээ · Q_выр.2 ·Ц_ээ · i = 41,97·3,8917·1,11·1948,5221 = 353269,9023

Затраты на воду, руб./год:

И_вода = b_вода · Q¹ _выр. ·Ц_вод.сн. ·i + b_вода · Q_выр.2 ·Ц_{вод.отв} ·i =

= (10,54 +7,92) ·1,24·1,1·1948,5221 = 49062,69531

Амортизационные отчисления, руб./год:

И_ам. = И²⁰¹³_ам/2 = 13516,06/2 = 6758,03

Затраты на ремонт, руб./год:

И_рем. = И²⁰¹³_рем/2 = 24103,1892/2 = 12051,5946

Затраты на заработную плату и начисления на неё, руб./год:

И_зп = И²⁰¹³_зп/2= 978516/2 = 489258

Страховые отчисления , руб./год:

И_страх =И²⁰¹³ _страх/2 =297468,864/2=148734,432

Прямые затраты, руб./год:

И_прям.= И_топл. + И_ээ + И_вода + И_зп + И_страх.= =1268100,326+353269,9023+49062,69531+489258+148734,432= 2308425,356

Производственные расходы, руб./год:

И_пр. = И²⁰¹³ _пр/2= 259591,1826/2= 129795,5913

Затраты на услуги вспомогательного производства, руб./год:

И_всп. = И²⁰¹³ _всп/2= 221081,0678/2 = 110540,5339

Общехозяйственные расходы, руб./год:

И_{общ.хоз} = И²⁰¹³ _{общ.хоз}/2 = 200000/2=100000

Затраты на обслуживание теплосетей, руб./год:

И_{обсл.ТС} = И²⁰¹³ _ТС/2= 104027,2/2 = 52013,6

Суммарные затраты, руб./год:

И_сум.= И_прям.+ И_пр.+ И_всп.+ И_{общ.хоз}+ И_{обсл.ТС}+ И_ам+И_рем = 2308425,356+129795,5913+

+110540,5339+100000+52013,6+6758,03+12051,5946= 2719584,706

Плановые суммарные затраты, руб./год:

И_сум.=С²⁰¹² _ТЭ• Q¹ _отп= 1761,5284 • 1529,9796=2695102,517

∆И=2719584,706-2695102,517=24482,189 , руб./год

Сокращаем и получаем:

И_пр=105313,4023 руб./год

Себестоимость отпускаемой тепловой энергии, руб./Гкал:

С¹ _тэ =С²⁰¹² _ТЭ= И_сум / Q¹ _отп =2695102,517 / 1529,9796= 1761,5284

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал:

Т¹ _тэ =Т²⁰¹²_ТЭ= С¹ _тэ · (1+ R/100) = 1761,5284·(1+9/100) = 1920,0659

Плановый год (2013) 2-е полугодие:

Количество отпускаемой тепловой энергии, Гкал:

Q²_отп =Q²⁰¹³_отп•92/219=2638,311•92/219=1108,3317

Q²_выр=Q²⁰¹³_выр- Q¹_выр=3360,05-1948,522=1411,528

Затраты на топливо, руб./год:

И²_топл=И²⁰¹³_топл - И¹_топл =2186724,236-1268100,326=918623,91

Затраты на электроэнергию, руб./год:

И²_ээ=И²⁰¹³_ээ-И¹_ээ=609181,972-353269,9023=255912,0697

Затраты на воду, руб./год:

И²_вода=И²⁰¹³_вода –И¹_вода= 84604,1774-49062,695,31=35541,4821

Амортизационные отчисления, руб./год:

И²_ам=И²⁰¹³_ам-И¹_ам=13516,06-6758,03=6758,03

Затраты на ремонт, руб./год:

И²_рем=И²⁰¹³_рем-И¹_рем=24103,1898-12051,5946=12051,5946

Затраты на заработную плату и начисления на неё, руб./год:

И²_зп=И²⁰¹³_зп-И¹_зп=978516-489258=489258

Страховые отчисления , руб./год:

И²_страх=И²⁰¹³_страх^- И¹_стах=297468,846-148734,432=148734,432

Прямые затраты, руб./год:

И²_прям=И²⁰¹³_прям-И¹_прям=4156495,249-2308425,356=1848069,893

Производственные расходы, руб./год:

И²_пр=И²⁰¹³_пр-И¹_пр=259591,1826-105313,4023=154277,7803

Затраты на услуги вспомогательного производства, руб./год:

И²_всп = И²⁰¹³_всп- И¹_всп= 221081,0678-110540,5339=110540,5339

Общехозяйственные расходы, руб./год:

И²_{общ.хоз} = И²⁰¹³_{общ.хоз}-И¹_{общ.хоз} = 200000-100000=100000

Затраты на обслуживание теплосетей, руб./год:

И²_ТС = И²⁰¹³_ТС-И¹_ТС= 104027,2-52013,6=52013,6

Суммарные затраты, руб./год:

И²_сум=И²⁰¹³_сум- И¹_сум= 4978813,949-2719584,706=2259229,243

Себестоимость отпускаемой тепловой энергии, руб./Гкал:

С²_ТЭ =И²_сум/Q²_отп= 2259229,243/1108,3317=2038,4

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал:

Т²_ТЭ =С²_ТЭ(1+R/100)=2038,4(1+9/100)=2221,86