- •Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Раздел 1. Нематериальные активы и расходы на ниокр
- •Наличие и движение нематериальных активов
- •Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим экономическим субъектом
- •Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
- •Наличие и движение результатов ниокр
- •Незаконченные и неоформленные ниокр и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
- •Раздел 2. Основные средства
- •2.1 Наличие и движение основных средств
- •2.2 Незавершенные капитальные вложения
- •2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
- •2.4 Иное использование основных средств
- •Раздел 3. Финансовые вложения
- •3.1 Наличие и движение финансовых вложений
- •3.2 Иное использование финансовых вложений
- •Раздел 4. Запасы
- •4.1 Наличие и движение запасов
- •4.2 Запасы в залоге
- •Раздел 5. Дебиторская и кредиторская задолженность
- •5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности
- •5.2 Просроченная дебиторская задолженность
- •5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности
- •5.4 Просроченная кредиторская задолженность
- •Раздел 6. Затраты на производство
- •Раздел 7. Оценочные обязательства
- •Раздел 8. Обеспечения обязательств
- •Раздел 9. Государственная помощь
4.2 Запасы в залоге
Пассив не оплатил материалы на следующие даты:
За 2012 г. на сумму 2 тыс. руб.
За 2011 г. – 6 тыс. руб.
За 2010 г. – 4 тыс. руб.
Раздел 5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности
По наличию и движению дебиторской задолженности имеются следующие данные:
Показатель |
2012 г., тыс. руб. |
2011 г. , тыс. руб. |
Долгосрочная дебиторская задолженность: в т.ч. Задолженность дочернего предприятия |
||
На начало периода: |
||
- Учтенная по условиям договора |
2000 |
1000 |
- Величина резерва по сомнительным долгам |
200 |
200 |
Изменения за период |
||
1 Поступление: |
||
- В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) |
- |
700 |
- Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |
- |
500 |
2 Выбыло: |
||
- Погашение |
500 |
200 |
- Списание на финансовый результат |
800 |
- |
- Восстановление резерва |
- |
- |
3 Перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
- |
- |
На конец периода: |
||
- Учтенная по условиям договора |
|
|
- Величина резерва по сомнительным долгам |
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность – Задолженность покупателей |
||
На начало периода: |
||
- Учтенная по условиям договора |
5700 |
5000 |
- Величина резерва по сомнительным долгам |
441 |
443 |
Изменения за период |
||
1 Поступление: |
||
- В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) |
400 |
300 |
- Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |
150 |
600 |
2 Выбыло: |
||
- Погашение |
250 |
200 |
- Списание на финансовый результат |
- |
- |
- Восстановление резерва |
156 |
2 |
3 Перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
- |
- |
На конец периода: |
||
- Учтенная по условиям договора |
|
|
- Величина резерва по сомнительным долгам |
|
|
Дебиторская задолженность – всего |
||
На начало периода: |
||
- Учтенная по условиям договора |
|
|
- Величина резерва по сомнительным долгам |
|
|
Изменения за период |
||
1 Поступление: |
||
- В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) |
|
|
- Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |
|
|
2 Выбыло: |
||
- Погашение |
|
|
- Списание на финансовый результат |
|
|
- Восстановление резерва |
|
|
3 Перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
|
|
На конец периода: |
||
- Учтенная по условиям договора |
|
|
- Величина резерва по сомнительным долгам |
|
|