- •Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Раздел 1. Нематериальные активы и расходы на ниокр
- •Наличие и движение нематериальных активов
- •Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим экономическим субъектом
- •Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
- •Наличие и движение результатов ниокр
- •Незаконченные и неоформленные ниокр и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
- •Раздел 2. Основные средства
- •2.1 Наличие и движение основных средств
- •2.2 Незавершенные капитальные вложения
- •2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
- •2.4 Иное использование основных средств
- •Раздел 3. Финансовые вложения
- •3.1 Наличие и движение финансовых вложений
- •3.2 Иное использование финансовых вложений
- •Раздел 4. Запасы
- •4.1 Наличие и движение запасов
- •4.2 Запасы в залоге
- •Раздел 5. Дебиторская и кредиторская задолженность
- •5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности
- •5.2 Просроченная дебиторская задолженность
- •5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности
- •5.4 Просроченная кредиторская задолженность
- •Раздел 6. Затраты на производство
- •Раздел 7. Оценочные обязательства
- •Раздел 8. Обеспечения обязательств
- •Раздел 9. Государственная помощь
2.2 Незавершенные капитальные вложения
По незаконченным и неоформленным НИОКР имеются следующие данные:
Показатель |
2012 г., тыс. руб. |
2011 г. , тыс. руб. |
Всего |
||
На начало периода |
|
|
Изменения за период: |
||
1 Затраты за период |
|
|
2 Списано |
|
|
3 Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |
|
|
На конец периода |
|
|
Здание склада |
||
На начало периода |
1300 |
- |
Изменения за период: |
||
1 Затраты за период |
1000 |
1300 |
2 Списано |
1180 |
- |
3 Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |
- |
- |
На конец периода |
|
|
2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Была произведена достройка и модернизация следующего оборудования:
За 2012 г.:
- автомобиль на сумму 50 тыс. руб.;
- здание на сумму 3000 тыс. руб.
За 2011 г.:
- автомобиль на сумму 30 тыс. руб.
- здание на сумму 1000 тыс. руб.
Всего
За 2012 г. …………………………………………………….. тыс. руб.
За 2011 г. …………………………………………………….. тыс. руб.
Так же была произведена частичная ликвидация устаревших автомобилей:
В 2012 г. на сумму 5 тыс. руб.
В 2011 г. на суммы 10 тыс. руб.
2.4 Иное использование основных средств
ЗАО «Пассив» передало в аренду основные средства без передачи права собственности:
На 2012 г – 15 000 тыс. руб.
На 2011 г. – 10 000 тыс. руб.
На 2010 г. – 8000 тыс. руб.
Иного использования основных средств не было.
Раздел 3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений
По наличию и движению финансовых вложений имеются следующие данные:
Показатель |
2012 г., тыс. руб. |
2011 г. , тыс. руб. |
Долгосрочные - Ценные бумаги |
||
На начало периода |
||
- Первоначальная стоимость |
1080 |
1080 |
- Накопленная корректировка |
- |
- |
Изменения за период |
||
1 Поступило |
2000 |
400 |
2 Выбыло (погашено): |
||
- Первоначальная стоимость |
250 |
400 |
- Накопленная корректировка |
|
|
3 Начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) |
500 |
- |
4 Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |
- |
- |
На конец периода |
||
- Первоначальная стоимость |
|
|
- Накопленная корректировка |
|
|
Краткосрочные – Акции |
||
На начало периода |
||
- Первоначальная стоимость |
920 |
638 |
- Накопленная корректировка |
- |
- |
Изменения за период |
||
1 Поступило |
- |
300 |
2 Выбыло (погашено): |
||
- Первоначальная стоимость |
470 |
118 |
- Накопленная корректировка |
- |
- |
3 Начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) |
- |
100 |
4 Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |
- |
- |
На конец периода |
||
- Первоначальная стоимость |
|
|
- Накопленная корректировка |
|
|
Финансовых вложений – всего |
||
На начало периода |
||
- Первоначальная стоимость |
|
|
- Накопленная корректировка |
|
|
Изменения за период |
||
1 Поступило |
|
|
2 Выбыло (погашено): |
||
- Первоначальная стоимость |
|
|
- Накопленная корректировка |
|
|
3 Начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) |
|
|
4 Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |
|
|
На конец периода |
||
- Первоначальная стоимость |
|
|
- Накопленная корректировка |
|
|